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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信新兴市场混合(QDII)A 的基金机构持有 0.38亿份，占总份额的 10.27% ，个人投资者持有 3.36亿份，占总份额的 89.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.38
  • 10.27
  • 3.36
  • 89.73
  • 3.74
  • 2023-12-31
  • 0.38
  • 57.21
  • 0.29
  • 42.79
  • 0.67
  • 2023-06-30
  • 0.38
  • 56.74
  • 0.29
  • 43.26
  • 0.67
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 23.91
  • 0.19
  • 76.09
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 17.58
  • 0.47
  • 82.42
  • 0.57
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 16.98
  • 0.49
  • 83.02
  • 0.59
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 14.31
  • 0.60
  • 85.69
  • 0.70
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 11.41
  • 0.78
  • 88.59
  • 0.88
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 11.81
  • 0.75
  • 88.19
  • 0.85
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 11.42
  • 0.78
  • 88.58
  • 0.88
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 10.81
  • 0.83
  • 89.19
  • 0.93
  • 2015-06-30
  • 0.48
  • 31.90
  • 1.03
  • 68.10
  • 1.52
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 15.98
  • 0.53
  • 84.02
  • 0.63
  • 2014-06-30
  • 0.11
  • 13.52
  • 0.73
  • 86.48
  • 0.85
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 12.01
  • 0.84
  • 87.99
  • 0.96
  • 2013-06-30
  • 0.11
  • 10.45
  • 0.98
  • 89.55
  • 1.10
  • 2012-12-31
  • 0.11
  • 8.81
  • 1.19
  • 91.19
  • 1.30
  • 2012-06-30
  • 0.14
  • 9.22
  • 1.34
  • 90.78
  • 1.47
  • 2011-12-31
  • 0.14
  • 8.23
  • 1.51
  • 91.77
  • 1.65

建信新兴市场混合(QDII)A 报告期末总份额 3.10亿份，比上期增加 -17.07%， 期末净资产 3.02亿元，比上期增加 -27.22%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.24
  • 1.88
  • 3.10
  • -17.07
  • 3.02
  • 2024-06-30
  • 3.25
  • 0.55
  • 3.74
  • 260.25
  • 4.14
  • 2024-03-31
  • 0.56
  • 0.18
  • 1.04
  • 55.90
  • 1.01
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.67
  • -0.78
  • 0.56
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.67
  • -0.05
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.67
  • -14.62
  • 0.51
  • 2023-03-31
  • 0.55
  • 0.01
  • 0.79
  • 209.06
  • 0.62
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.02
  • 0.25
  • 32.35
  • 0.21
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.19
  • -0.33
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.71
  • 0.16
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.19
  • 9.62
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.43
  • 0.15
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.17
  • 2.61
  • 0.16
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.17
  • -4.18
  • 0.17
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.18
  • -23.29
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.23
  • -8.38
  • 0.22
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.25
  • -11.56
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.28
  • -6.67
  • 0.26
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.30
  • -25.02
  • 0.25
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.40
  • -6.60
  • 0.39
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.43
  • -2.09
  • 0.38
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.44
  • -20.99
  • 0.40
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.56
  • -1.91
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.57
  • -1.49
  • 0.48
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.58
  • -1.95
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.59
  • -1.73
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.60
  • -14.27
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.70
  • -10.08
  • 0.67
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.78
  • -11.32
  • 0.71
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.88
  • -2.83
  • 0.77
  • 2017-03-31
  • 0.11
  • 0.06
  • 0.90
  • 6.49
  • 0.77
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.85
  • -1.32
  • 0.66
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.86
  • -2.00
  • 0.66
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.88
  • -0.62
  • 0.63
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.88
  • -4.78
  • 0.61
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.93
  • -3.43
  • 0.68
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.58
  • 0.96
  • -36.89
  • 0.67
  • 2015-06-30
  • 1.90
  • 0.93
  • 1.52
  • 178.24
  • 1.32
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.55
  • -12.76
  • 0.49
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.63
  • -15.42
  • 0.55
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.74
  • -12.94
  • 0.68
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.85
  • -5.50
  • 0.81
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.90
  • -5.99
  • 0.81
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.96
  • -7.72
  • 0.87
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.04
  • -5.67
  • 0.92
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.10
  • -6.21
  • 0.93
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.17
  • -10.16
  • 1.14
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.30
  • -5.94
  • 1.28
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.39
  • -5.82
  • 1.31
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.47
  • -4.47
  • 1.32
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.54
  • -6.51
  • 1.48
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.65
  • -7.10
  • 1.40
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 2.50
  • 1.77
  • --
  • 1.64

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