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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信转债增强债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.19
  • 99.84
  • 0.19
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.17
  • 99.82
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.18
  • 99.90
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.23
  • 99.62
  • 0.23
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.28
  • 99.53
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.31
  • 99.75
  • 0.31
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 7.69
  • 0.45
  • 92.31
  • 0.48
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 6.78
  • 0.51
  • 93.22
  • 0.55
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 5.86
  • 0.60
  • 94.14
  • 0.63
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 4.37
  • 0.92
  • 95.63
  • 0.96
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 3.71
  • 5.06
  • 96.29
  • 5.26
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.12
  • 99.73
  • 1.12
  • 2013-12-31
  • 0.20
  • 11.83
  • 1.50
  • 88.17
  • 1.70
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.06
  • 99.83
  • 2.06
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 5.87
  • 99.75
  • 5.89

建信转债增强债券C 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 -1.37%， 期末净资产 0.48亿元，比上期增加 2.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -1.37
  • 0.48
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -1.63
  • 0.47
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -1.93
  • 0.47
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -1.71
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -3.70
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.19
  • -7.89
  • 0.55
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • 1.23
  • 0.61
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.20
  • -3.13
  • 0.58
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.21
  • 11.63
  • 0.63
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.19
  • 2.42
  • 0.62
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.18
  • -5.47
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.19
  • 14.61
  • 0.66
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.17
  • -0.36
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • 1.41
  • 0.49
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.17
  • -8.69
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.18
  • -11.69
  • 0.52
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.21
  • -9.73
  • 0.56
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.23
  • -6.96
  • 0.57
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.25
  • -11.43
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.28
  • -7.99
  • 0.68
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.30
  • -0.64
  • 0.71
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.31
  • -16.96
  • 0.69
  • 2019-03-31
  • 0.14
  • 0.05
  • 0.37
  • 33.93
  • 0.89
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.28
  • -1.66
  • 0.57
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.28
  • -4.56
  • 0.60
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.29
  • -4.70
  • 0.63
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.31
  • -5.37
  • 0.70
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.33
  • -11.19
  • 0.75
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.37
  • -3.30
  • 0.90
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.38
  • -8.43
  • 0.92
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.41
  • -14.04
  • 0.99
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.48
  • -6.16
  • 1.15
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.51
  • -5.99
  • 1.27
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.55
  • -6.76
  • 1.34
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.59
  • -7.29
  • 1.44
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.63
  • -10.30
  • 1.58
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.70
  • -26.41
  • 1.72
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.96
  • -49.44
  • 2.38
  • 2015-03-31
  • 0.35
  • 3.71
  • 1.89
  • -63.98
  • 3.89
  • 2014-12-31
  • 8.47
  • 5.97
  • 5.26
  • 90.33
  • 10.44
  • 2014-09-30
  • 3.32
  • 1.68
  • 2.76
  • 147.02
  • 3.46
  • 2014-06-30
  • 0.23
  • 0.40
  • 1.12
  • -13.49
  • 1.22
  • 2014-03-31
  • 0.18
  • 0.59
  • 1.29
  • -24.11
  • 1.32
  • 2013-12-31
  • 0.32
  • 0.38
  • 1.70
  • -3.65
  • 1.72
  • 2013-09-30
  • 0.20
  • 0.50
  • 1.77
  • -14.34
  • 1.90
  • 2013-06-30
  • 0.54
  • 1.14
  • 2.06
  • -22.65
  • 2.15
  • 2013-03-31
  • 1.13
  • 4.34
  • 2.67
  • -54.65
  • 3.06
  • 2012-12-31
  • 0.10
  • 7.11
  • 5.89
  • -54.33
  • 6.21
  • 2012-09-30
  • 0.14
  • 33.71
  • 12.89
  • --
  • 12.96

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