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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信收益增强债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.87% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 99.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.29
  • 99.13
  • 0.29
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 8.15
  • 0.30
  • 91.85
  • 0.32
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.85
  • 0.29
  • 99.15
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.82
  • 0.31
  • 99.18
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.81
  • 0.31
  • 99.19
  • 0.31
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.79
  • 0.32
  • 99.21
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 1.46
  • 0.34
  • 98.54
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.34
  • 0.37
  • 98.66
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.22
  • 0.41
  • 98.78
  • 0.41
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 1.05
  • 0.47
  • 98.95
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.96
  • 0.52
  • 99.04
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 20.11
  • 0.56
  • 79.89
  • 0.70
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 19.32
  • 0.59
  • 80.68
  • 0.73
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 20.37
  • 0.69
  • 79.63
  • 0.87
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 19.67
  • 0.76
  • 80.33
  • 0.94
  • 2016-12-31
  • 0.29
  • 24.95
  • 0.87
  • 75.05
  • 1.16
  • 2016-06-30
  • 0.64
  • 38.60
  • 1.02
  • 61.40
  • 1.67
  • 2015-12-31
  • 2.47
  • 67.27
  • 1.20
  • 32.73
  • 3.67
  • 2015-06-30
  • 1.21
  • 52.70
  • 1.09
  • 47.30
  • 2.30
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.47
  • 1.27
  • 99.53
  • 1.27
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.47
  • 1.47
  • 99.53
  • 1.48
  • 2013-12-31
  • 0.28
  • 13.12
  • 1.83
  • 86.88
  • 2.10
  • 2013-06-30
  • 0.28
  • 10.80
  • 2.33
  • 89.20
  • 2.61
  • 2012-12-31
  • 0.35
  • 10.88
  • 2.84
  • 89.12
  • 3.18
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 1.82
  • 3.43
  • 98.18
  • 3.49
  • 2011-12-31
  • 0.19
  • 4.37
  • 4.27
  • 95.63
  • 4.46
  • 2011-06-30
  • 0.41
  • 6.98
  • 5.43
  • 93.02
  • 5.84
  • 2010-12-31
  • 0.80
  • 10.14
  • 7.05
  • 89.86
  • 7.85
  • 2010-06-30
  • 0.61
  • 5.71
  • 10.14
  • 94.29
  • 10.76
  • 2009-12-31
  • 0.43
  • 2.18
  • 19.40
  • 97.82
  • 19.83

建信收益增强债券C 报告期末总份额 0.29亿份，比上期增加 -0.88%， 期末净资产 0.41亿元，比上期增加 1.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -0.88
  • 0.41
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -1.96
  • 0.40
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.30
  • -8.07
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.32
  • 11.37
  • 0.44
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -2.23
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • -2.00
  • 0.51
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • -2.21
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.26
  • 0.53
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • -1.05
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.31
  • -1.44
  • 0.55
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -1.33
  • 0.53
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.32
  • -2.58
  • 0.56
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.33
  • -4.50
  • 0.55
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -1.19
  • 0.58
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.35
  • -7.15
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.37
  • -6.20
  • 0.64
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.40
  • -3.28
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.41
  • -5.80
  • 0.66
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.44
  • -7.91
  • 0.68
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.48
  • -4.78
  • 0.75
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.50
  • -4.37
  • 0.77
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.52
  • -22.76
  • 0.81
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.68
  • -3.09
  • 1.05
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.70
  • -1.84
  • 1.05
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.71
  • -2.10
  • 1.07
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.73
  • -8.48
  • 1.10
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.79
  • -8.45
  • 1.21
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.87
  • -4.65
  • 1.34
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.91
  • -3.47
  • 1.41
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.21
  • 0.94
  • -16.69
  • 1.43
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 1.13
  • -2.84
  • 1.71
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.16
  • -5.47
  • 1.74
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.48
  • 1.23
  • -26.29
  • 1.86
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.33
  • 1.67
  • -12.90
  • 2.50
  • 2016-03-31
  • 0.25
  • 2.00
  • 1.92
  • -47.81
  • 2.86
  • 2015-12-31
  • 2.81
  • 0.87
  • 3.67
  • 111.25
  • 5.54
  • 2015-09-30
  • 0.90
  • 1.46
  • 1.74
  • -24.33
  • 2.53
  • 2015-06-30
  • 0.95
  • 1.69
  • 2.30
  • -24.28
  • 3.32
  • 2015-03-31
  • 2.23
  • 0.47
  • 3.03
  • 138.21
  • 4.05
  • 2014-12-31
  • 0.48
  • 0.59
  • 1.27
  • -8.35
  • 1.59
  • 2014-09-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 1.39
  • -6.15
  • 1.57
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.17
  • 1.48
  • -8.16
  • 1.60
  • 2014-03-31
  • 0.45
  • 0.94
  • 1.61
  • -23.32
  • 1.66
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.29
  • 2.10
  • -10.99
  • 2.13
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 0.28
  • 2.36
  • -9.62
  • 2.45
  • 2013-06-30
  • 0.07
  • 0.35
  • 2.61
  • -9.73
  • 2.71
  • 2013-03-31
  • 0.16
  • 0.45
  • 2.89
  • -9.05
  • 3.04
  • 2012-12-31
  • 9.31
  • 9.48
  • 3.18
  • -5.00
  • 3.24
  • 2012-09-30
  • 0.35
  • 0.49
  • 3.35
  • -4.03
  • 3.77
  • 2012-06-30
  • 0.26
  • 1.10
  • 3.49
  • -19.31
  • 3.94
  • 2012-03-31
  • 9.14
  • 9.27
  • 4.32
  • -3.07
  • 4.65
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.40
  • 4.46
  • -7.93
  • 4.80
  • 2011-09-30
  • 0.70
  • 1.69
  • 4.85
  • -17.00
  • 5.13
  • 2011-06-30
  • 0.19
  • 1.53
  • 5.84
  • -18.63
  • 6.43
  • 2011-03-31
  • 0.85
  • 1.52
  • 7.18
  • -8.60
  • 8.01
  • 2010-12-31
  • 4.90
  • 6.20
  • 7.85
  • -14.21
  • 8.84
  • 2010-09-30
  • 2.12
  • 3.73
  • 9.15
  • -14.94
  • 9.98
  • 2010-06-30
  • 1.02
  • 4.53
  • 10.76
  • -24.56
  • 11.17
  • 2010-03-31
  • 1.00
  • 6.57
  • 14.26
  • -28.09
  • 14.89
  • 2009-12-31
  • 1.58
  • 18.77
  • 19.83
  • -46.44
  • 20.46
  • 2009-09-30
  • 14.34
  • 24.11
  • 37.02
  • --
  • 37.02

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