- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
建信荣元一年定开债券发起式 的基金机构持有 81.77亿份，占总份额的 99.82% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 0.18%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 81.77
- 99.82
- 0.15
- 0.18
- 81.92
- 2023-12-31
- 81.77
- 99.81
- 0.16
- 0.19
- 81.92
- 2023-06-30
- 81.77
- 99.81
- 0.16
- 0.19
- 81.92
- 2022-12-31
- 81.77
- 99.78
- 0.18
- 0.22
- 81.95
- 2022-06-30
- 81.77
- 99.78
- 0.18
- 0.22
- 81.94
- 2021-12-31
- 81.82
- 99.77
- 0.19
- 0.23
- 82.01
- 2021-06-30
- 81.81
- 99.77
- 0.19
- 0.23
- 82.00
- 2020-12-31
- 81.81
- 99.74
- 0.22
- 0.26
- 82.03
- 2020-06-30
- 81.81
- 99.74
- 0.22
- 0.26
- 82.03
建信荣元一年定开债券发起式 报告期末总份额 81.92亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 88.45亿元，比上期增加 0.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 81.92
- -0.00
- 88.45
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 81.92
- -0.01
- 88.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 81.92
- 0.00
- 87.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 81.92
- 0.00
- 86.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 81.92
- 0.00
- 85.48
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 81.92
- -0.03
- 85.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 81.95
- 0.00
- 84.04
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 81.95
- 0.01
- 83.63
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 81.94
- 0.00
- 85.93
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.06
- 81.94
- -0.08
- 85.22
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 82.01
- 0.00
- 84.62
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 82.01
- 0.00
- 84.07
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 82.01
- 0.01
- 83.15
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.03
- 82.00
- -0.04
- 83.43
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 82.03
- 0.00
- 82.35
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 82.03
- 0.00
- 81.99
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 82.03
- 0.00
- 80.88
- 2020-06-30
- 0.10
- 0.01
- 82.03
- --
- 81.18