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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信双息红利债券A 的基金机构持有 12.39亿份，占总份额的 89.49% ，个人投资者持有 1.46亿份，占总份额的 10.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 12.39
  • 89.49
  • 1.46
  • 10.51
  • 13.84
  • 2023-12-31
  • 17.81
  • 92.19
  • 1.51
  • 7.81
  • 19.32
  • 2023-06-30
  • 14.07
  • 89.56
  • 1.64
  • 10.44
  • 15.71
  • 2022-12-31
  • 7.12
  • 80.20
  • 1.76
  • 19.80
  • 8.87
  • 2022-06-30
  • 1.74
  • 53.60
  • 1.51
  • 46.40
  • 3.24
  • 2021-12-31
  • 1.39
  • 44.49
  • 1.73
  • 55.51
  • 3.13
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 3.26
  • 1.69
  • 96.74
  • 1.75
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 3.13
  • 2.01
  • 96.87
  • 2.08
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 5.60
  • 2.50
  • 94.40
  • 2.65
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 4.45
  • 3.12
  • 95.55
  • 3.26
  • 2019-06-30
  • 0.25
  • 6.22
  • 3.84
  • 93.78
  • 4.09
  • 2018-12-31
  • 2.13
  • 30.78
  • 4.80
  • 69.22
  • 6.93
  • 2018-06-30
  • 3.95
  • 41.77
  • 5.51
  • 58.23
  • 9.46
  • 2017-12-31
  • 5.77
  • 42.70
  • 7.74
  • 57.30
  • 13.51
  • 2017-06-30
  • 8.36
  • 42.49
  • 11.31
  • 57.51
  • 19.67
  • 2016-12-31
  • 13.62
  • 45.92
  • 16.05
  • 54.08
  • 29.67
  • 2016-06-30
  • 17.38
  • 47.15
  • 19.48
  • 52.85
  • 36.87
  • 2015-12-31
  • 20.44
  • 47.58
  • 22.52
  • 52.42
  • 42.95
  • 2015-06-30
  • 5.41
  • 21.34
  • 19.94
  • 78.66
  • 25.35
  • 2014-12-31
  • 3.04
  • 23.55
  • 9.88
  • 76.45
  • 12.92
  • 2014-06-30
  • 0.52
  • 16.75
  • 2.59
  • 83.25
  • 3.11
  • 2013-12-31
  • 0.51
  • 29.64
  • 1.21
  • 70.36
  • 1.73
  • 2013-06-30
  • 0.51
  • 27.89
  • 1.31
  • 72.11
  • 1.82
  • 2012-12-31
  • 0.06
  • 3.53
  • 1.64
  • 96.47
  • 1.70
  • 2012-06-30
  • 0.56
  • 15.97
  • 2.96
  • 84.03
  • 3.53

建信双息红利债券A 报告期末总份额 12.46亿份，比上期增加 -10.01%， 期末净资产 13.09亿元，比上期增加 -9.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.96
  • 2.35
  • 12.46
  • -10.01
  • 13.09
  • 2024-06-30
  • 1.74
  • 2.28
  • 13.84
  • -3.74
  • 14.39
  • 2024-03-31
  • 2.19
  • 7.13
  • 14.38
  • -25.58
  • 14.73
  • 2023-12-31
  • 3.51
  • 5.73
  • 19.32
  • -10.30
  • 19.76
  • 2023-09-30
  • 8.72
  • 2.89
  • 21.54
  • 37.14
  • 22.95
  • 2023-06-30
  • 5.59
  • 1.84
  • 15.71
  • 31.35
  • 17.31
  • 2023-03-31
  • 7.26
  • 4.18
  • 11.96
  • 34.78
  • 13.32
  • 2022-12-31
  • 3.04
  • 0.99
  • 8.87
  • 29.95
  • 9.27
  • 2022-09-30
  • 4.12
  • 0.54
  • 6.83
  • 110.45
  • 7.33
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 0.24
  • 3.24
  • -0.99
  • 3.71
  • 2022-03-31
  • 0.61
  • 0.46
  • 3.28
  • 4.86
  • 3.55
  • 2021-12-31
  • 1.64
  • 0.22
  • 3.13
  • 83.59
  • 3.92
  • 2021-09-30
  • 0.20
  • 0.25
  • 1.70
  • -2.72
  • 1.89
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.75
  • -5.61
  • 1.94
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.26
  • 1.85
  • -10.74
  • 2.06
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.67
  • 2.08
  • -23.09
  • 2.37
  • 2020-09-30
  • 0.44
  • 0.40
  • 2.70
  • 1.85
  • 3.10
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 0.32
  • 2.65
  • -5.21
  • 3.14
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.53
  • 2.80
  • -14.27
  • 3.29
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.48
  • 3.26
  • -11.43
  • 3.85
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.53
  • 3.68
  • -10.00
  • 4.26
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.46
  • 4.09
  • -9.37
  • 4.69
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 2.47
  • 4.52
  • -34.86
  • 5.15
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.60
  • 6.93
  • -7.42
  • 7.62
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 2.02
  • 7.49
  • -20.84
  • 8.27
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 2.48
  • 9.46
  • -20.53
  • 10.24
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 1.67
  • 11.91
  • -11.89
  • 13.07
  • 2017-12-31
  • 0.51
  • 2.85
  • 13.51
  • -14.74
  • 14.99
  • 2017-09-30
  • 0.30
  • 4.12
  • 15.85
  • -19.44
  • 18.24
  • 2017-06-30
  • 2.03
  • 5.04
  • 19.67
  • -13.28
  • 22.36
  • 2017-03-31
  • 0.63
  • 7.61
  • 22.68
  • -23.54
  • 25.60
  • 2016-12-31
  • 4.13
  • 17.14
  • 29.67
  • -30.48
  • 34.63
  • 2016-09-30
  • 9.50
  • 3.70
  • 42.67
  • 15.74
  • 51.46
  • 2016-06-30
  • 3.43
  • 9.71
  • 36.87
  • -14.57
  • 44.48
  • 2016-03-31
  • 7.35
  • 7.15
  • 43.15
  • 0.47
  • 53.22
  • 2015-12-31
  • 20.82
  • 5.99
  • 42.95
  • 52.72
  • 55.61
  • 2015-09-30
  • 13.80
  • 11.03
  • 28.13
  • 10.94
  • 36.17
  • 2015-06-30
  • 18.75
  • 20.66
  • 25.35
  • -7.02
  • 34.35
  • 2015-03-31
  • 33.92
  • 19.57
  • 27.27
  • 111.04
  • 35.28
  • 2014-12-31
  • 17.08
  • 17.15
  • 12.92
  • -0.56
  • 15.98
  • 2014-09-30
  • 15.17
  • 5.29
  • 12.99
  • 317.18
  • 14.44
  • 2014-06-30
  • 2.58
  • 2.01
  • 3.11
  • 22.58
  • 3.40
  • 2014-03-31
  • 2.51
  • 1.70
  • 2.54
  • 47.14
  • 2.66
  • 2013-12-31
  • 0.31
  • 0.40
  • 1.73
  • -5.30
  • 1.75
  • 2013-09-30
  • 0.42
  • 0.41
  • 1.82
  • 0.19
  • 1.92
  • 2013-06-30
  • 0.79
  • 0.49
  • 1.82
  • 19.58
  • 1.94
  • 2013-03-31
  • 0.79
  • 0.97
  • 1.52
  • -10.36
  • 1.66
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 0.88
  • 1.70
  • -32.99
  • 1.79
  • 2012-09-30
  • 0.09
  • 1.09
  • 2.53
  • -28.16
  • 2.58
  • 2012-06-30
  • 0.80
  • 3.10
  • 3.53
  • -39.44
  • 3.66
  • 2012-03-31
  • 4.06
  • 17.75
  • 5.82
  • --
  • 5.83

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