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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信恒稳价值混合 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 21.53% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 78.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 21.53
  • 0.12
  • 78.47
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 21.64
  • 0.12
  • 78.36
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 21.31
  • 0.12
  • 78.69
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 21.24
  • 0.12
  • 78.76
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 21.29
  • 0.12
  • 78.71
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 13.63
  • 0.12
  • 86.37
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 13.18
  • 0.13
  • 86.82
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 11.69
  • 0.14
  • 88.31
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 12.04
  • 0.17
  • 87.96
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.21
  • 98.01
  • 0.22
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.23
  • 99.78
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.22
  • 99.76
  • 0.22
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.23
  • 99.78
  • 0.23
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.20
  • 99.76
  • 0.20
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.21
  • 99.77
  • 0.21
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.21
  • 99.76
  • 0.21
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.25
  • 99.80
  • 0.25
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 15.77
  • 0.36
  • 84.23
  • 0.42
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.46
  • 99.87
  • 0.46
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 16.24
  • 0.49
  • 83.76
  • 0.58
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 16.43
  • 0.50
  • 83.57
  • 0.59
  • 2012-12-31
  • 0.10
  • 10.81
  • 0.80
  • 89.19
  • 0.90
  • 2012-06-30
  • 0.10
  • 9.60
  • 0.92
  • 90.40
  • 1.02

建信恒稳价值混合 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -2.76%， 期末净资产 0.41亿元，比上期增加 6.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -2.76
  • 0.41
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.54
  • 0.39
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -0.13
  • 0.41
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.15
  • -1.43
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.35
  • 0.49
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -0.66
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.92
  • 0.54
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -0.66
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -0.12
  • 0.56
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.15
  • 9.20
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -1.77
  • 0.60
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • -1.55
  • 0.56
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • -1.75
  • 0.60
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.15
  • -9.74
  • 0.54
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.16
  • 2.01
  • 0.65
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.16
  • -17.68
  • 0.53
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.19
  • 9.06
  • 0.59
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.18
  • -17.79
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.22
  • 12.19
  • 0.53
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.19
  • -9.65
  • 0.43
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.21
  • -0.05
  • 0.45
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.21
  • -4.74
  • 0.47
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • -0.68
  • 0.39
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
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  • -0.31
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.23
  • 0.23
  • 0.45
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.23
  • 1.97
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.22
  • 7.71
  • 0.48
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.21
  • -9.14
  • 0.41
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.23
  • 5.96
  • 0.43
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.21
  • 4.82
  • 0.39
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • -2.47
  • 0.34
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • -1.15
  • 0.35
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • -0.96
  • 0.35
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • 2.80
  • 0.35
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.21
  • -5.11
  • 0.40
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.22
  • -12.26
  • 0.36
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 0.25
  • -29.95
  • 0.50
  • 2015-03-31
  • 0.12
  • 0.19
  • 0.36
  • -16.15
  • 0.67
  • 2014-12-31
  • 0.14
  • 0.20
  • 0.42
  • -11.30
  • 0.69
  • 2014-09-30
  • 0.20
  • 0.19
  • 0.48
  • 2.99
  • 0.63
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.46
  • -17.48
  • 0.54
  • 2014-03-31
  • 0.09
  • 0.11
  • 0.56
  • -3.30
  • 0.63
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.58
  • -0.60
  • 0.65
  • 2013-09-30
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.59
  • -1.31
  • 0.70
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.59
  • -14.28
  • 0.63
  • 2013-03-31
  • 0.06
  • 0.27
  • 0.69
  • -23.27
  • 0.75
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.90
  • -6.23
  • 0.95
  • 2012-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.96
  • -5.26
  • 0.97
  • 2012-06-30
  • 0.30
  • 0.48
  • 1.02
  • -15.06
  • 1.07
  • 2012-03-31
  • 0.25
  • 7.73
  • 1.20
  • --
  • 1.25

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