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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

建信利率债债券A 的基金机构持有 0.32亿份，占总份额的 20.35% ，个人投资者持有 1.25亿份，占总份额的 79.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.32
  • 20.35
  • 1.25
  • 79.65
  • 1.57
  • 2024-12-31
  • 0.32
  • 19.67
  • 1.31
  • 80.33
  • 1.63
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 1.32
  • 99.70
  • 1.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.29
  • 99.69
  • 1.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.43
  • 99.69
  • 1.43
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.45
  • 99.62
  • 1.45
  • 2022-06-30
  • 0.44
  • 21.00
  • 1.64
  • 79.00
  • 2.07
  • 2021-12-31
  • 0.44
  • 19.56
  • 1.79
  • 80.44
  • 2.23
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 16.81
  • 2.15
  • 83.19
  • 2.59

建信利率债债券A 报告期末总份额 1.16亿份，比上期增加 -26.46%， 期末净资产 1.31亿元，比上期增加 -29.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.09
  • 0.51
  • 1.16
  • -26.46
  • 1.31
  • 2025-06-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 1.57
  • 0.91
  • 1.85
  • 2025-03-31
  • 0.18
  • 0.25
  • 1.56
  • -4.23
  • 1.81
  • 2024-12-31
  • 0.49
  • 0.14
  • 1.63
  • 27.53
  • 1.91
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 1.28
  • -3.35
  • 1.45
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.06
  • 1.32
  • 2.99
  • 1.49
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 1.28
  • -1.10
  • 1.43
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.30
  • -5.69
  • 1.43
  • 2023-09-30
  • 0.28
  • 0.34
  • 1.37
  • -4.26
  • 1.51
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.07
  • 1.43
  • 3.07
  • 1.57
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.39
  • -4.10
  • 1.50
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 1.45
  • -8.56
  • 1.55
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.51
  • 1.59
  • -23.49
  • 1.70
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 2.07
  • -2.38
  • 2.20
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 2.12
  • -4.64
  • 2.23
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 2.23
  • -7.44
  • 2.33
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.24
  • 2.41
  • -7.02
  • 2.49
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 0.33
  • 2.59
  • -5.18
  • 2.65
  • 2021-03-31
  • 0.56
  • 4.69
  • 2.73
  • --
  • 2.75

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