- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
建信利率债债券 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.30% ，个人投资者持有 1.32亿份，占总份额的 99.70%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.30
- 1.32
- 99.70
- 1.32
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.31
- 1.29
- 99.69
- 1.30
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.31
- 1.43
- 99.69
- 1.43
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.38
- 1.45
- 99.62
- 1.45
- 2022-06-30
- 0.44
- 21.00
- 1.64
- 79.00
- 2.07
- 2021-12-31
- 0.44
- 19.56
- 1.79
- 80.44
- 2.23
- 2021-06-30
- 0.44
- 16.81
- 2.15
- 83.19
- 2.59
建信利率债债券 报告期末总份额 1.28亿份，比上期增加 -3.35%， 期末净资产 1.45亿元，比上期增加 -2.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.09
- 1.28
- -3.35
- 1.45
- 2024-06-30
- 0.10
- 0.06
- 1.32
- 2.99
- 1.49
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.08
- 1.28
- -1.10
- 1.43
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.10
- 1.30
- -5.69
- 1.43
- 2023-09-30
- 0.28
- 0.34
- 1.37
- -4.26
- 1.51
- 2023-06-30
- 0.12
- 0.07
- 1.43
- 3.07
- 1.57
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.09
- 1.39
- -4.10
- 1.50
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.16
- 1.45
- -8.56
- 1.55
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.51
- 1.59
- -23.49
- 1.70
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.08
- 2.07
- -2.38
- 2.20
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.16
- 2.12
- -4.64
- 2.23
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.19
- 2.23
- -7.44
- 2.33
- 2021-09-30
- 0.06
- 0.24
- 2.41
- -7.02
- 2.49
- 2021-06-30
- 0.19
- 0.33
- 2.59
- -5.18
- 2.65
- 2021-03-31
- 0.56
- 4.69
- 2.73
- --
- 2.75