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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信收益增强债券A 的基金机构持有 4.28亿份，占总份额的 94.69% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 5.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.28
  • 94.69
  • 0.24
  • 5.31
  • 4.52
  • 2023-12-31
  • 14.19
  • 98.28
  • 0.25
  • 1.72
  • 14.44
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 3.98
  • 0.25
  • 96.02
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 3.79
  • 0.27
  • 96.21
  • 0.28
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 3.76
  • 0.27
  • 96.24
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 3.73
  • 0.27
  • 96.27
  • 0.28
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 3.56
  • 0.28
  • 96.44
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 3.17
  • 0.32
  • 96.83
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 2.97
  • 0.34
  • 97.03
  • 0.35
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 2.27
  • 0.46
  • 97.73
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.58
  • 52.06
  • 0.54
  • 47.94
  • 1.12
  • 2018-12-31
  • 0.67
  • 51.80
  • 0.63
  • 48.20
  • 1.30
  • 2018-06-30
  • 0.90
  • 54.65
  • 0.75
  • 45.35
  • 1.65
  • 2017-12-31
  • 1.26
  • 59.22
  • 0.87
  • 40.78
  • 2.13
  • 2017-06-30
  • 3.64
  • 75.78
  • 1.16
  • 24.22
  • 4.81
  • 2016-12-31
  • 3.80
  • 71.20
  • 1.54
  • 28.80
  • 5.34
  • 2016-06-30
  • 6.16
  • 73.59
  • 2.21
  • 26.41
  • 8.37
  • 2015-12-31
  • 6.48
  • 65.87
  • 3.36
  • 34.13
  • 9.84
  • 2015-06-30
  • 1.10
  • 22.35
  • 3.81
  • 77.65
  • 4.91
  • 2014-12-31
  • 0.40
  • 30.98
  • 0.89
  • 69.02
  • 1.29
  • 2014-06-30
  • 0.58
  • 36.15
  • 1.02
  • 63.85
  • 1.59
  • 2013-12-31
  • 0.58
  • 33.06
  • 1.17
  • 66.94
  • 1.74
  • 2013-06-30
  • 6.50
  • 80.67
  • 1.56
  • 19.33
  • 8.05
  • 2012-12-31
  • 9.52
  • 83.48
  • 1.88
  • 16.52
  • 11.40
  • 2012-06-30
  • 1.11
  • 33.29
  • 2.23
  • 66.71
  • 3.34
  • 2011-12-31
  • 0.68
  • 19.48
  • 2.82
  • 80.52
  • 3.50
  • 2011-06-30
  • 0.96
  • 21.87
  • 3.44
  • 78.13
  • 4.41
  • 2010-12-31
  • 1.08
  • 21.59
  • 3.93
  • 78.41
  • 5.01
  • 2010-06-30
  • 0.49
  • 8.80
  • 5.04
  • 91.20
  • 5.52
  • 2009-12-31
  • 0.62
  • 6.43
  • 8.96
  • 93.57
  • 9.58

建信收益增强债券A 报告期末总份额 1.06亿份，比上期增加 -76.64%， 期末净资产 1.59亿元，比上期增加 -75.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 3.47
  • 1.06
  • -76.64
  • 1.59
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 3.00
  • 4.52
  • -39.87
  • 6.62
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 6.92
  • 7.52
  • -47.93
  • 11.01
  • 2023-12-31
  • 14.56
  • 0.37
  • 14.44
  • 5,739.47
  • 20.85
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.25
  • -5.76
  • 0.44
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -3.87
  • 0.48
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -0.96
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.28
  • -0.12
  • 0.50
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.28
  • -0.54
  • 0.49
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.69
  • 0.52
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.27
  • -2.38
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.28
  • -0.75
  • 0.52
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.28
  • -3.97
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.29
  • -5.21
  • 0.52
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.31
  • -5.89
  • 0.54
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.33
  • -5.06
  • 0.59
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.35
  • -1.30
  • 0.60
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.35
  • -10.31
  • 0.59
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.39
  • -16.55
  • 0.63
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 0.47
  • -43.02
  • 0.77
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.31
  • 0.82
  • -26.63
  • 1.32
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.12
  • -3.26
  • 1.80
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 1.16
  • -10.80
  • 1.88
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.29
  • 1.30
  • -17.67
  • 2.03
  • 2018-09-30
  • 0.41
  • 0.48
  • 1.58
  • -4.52
  • 2.48
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.37
  • 1.65
  • -16.33
  • 2.59
  • 2018-03-31
  • 0.62
  • 0.78
  • 1.97
  • -7.26
  • 3.12
  • 2017-12-31
  • 0.42
  • 1.58
  • 2.13
  • -35.22
  • 3.41
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 1.63
  • 3.29
  • -31.64
  • 5.26
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.55
  • 4.81
  • -10.11
  • 7.53
  • 2017-03-31
  • 0.21
  • 0.20
  • 5.35
  • 0.25
  • 8.33
  • 2016-12-31
  • 0.21
  • 4.84
  • 5.34
  • -46.48
  • 8.21
  • 2016-09-30
  • 2.82
  • 1.21
  • 9.97
  • 19.17
  • 15.56
  • 2016-06-30
  • 1.37
  • 5.25
  • 8.37
  • -31.67
  • 12.87
  • 2016-03-31
  • 5.32
  • 2.91
  • 12.25
  • 24.49
  • 18.78
  • 2015-12-31
  • 5.29
  • 2.21
  • 9.84
  • 45.48
  • 15.24
  • 2015-09-30
  • 4.32
  • 2.47
  • 6.76
  • 37.70
  • 10.10
  • 2015-06-30
  • 7.08
  • 3.87
  • 4.91
  • 189.04
  • 7.28
  • 2015-03-31
  • 0.88
  • 0.47
  • 1.70
  • 32.12
  • 2.32
  • 2014-12-31
  • 0.19
  • 0.21
  • 1.29
  • -1.39
  • 1.64
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.35
  • 1.30
  • -18.18
  • 1.51
  • 2014-06-30
  • 0.09
  • 0.13
  • 1.59
  • -2.43
  • 1.76
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.63
  • -6.28
  • 1.72
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 1.75
  • 1.74
  • -49.69
  • 1.80
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 4.61
  • 3.46
  • -56.98
  • 3.66
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 0.36
  • 8.05
  • -3.62
  • 8.50
  • 2013-03-31
  • 0.13
  • 3.18
  • 8.35
  • -26.71
  • 8.92
  • 2012-12-31
  • 12.01
  • 3.74
  • 11.40
  • 265.14
  • 11.76
  • 2012-09-30
  • 0.09
  • 0.31
  • 3.12
  • -6.56
  • 3.56
  • 2012-06-30
  • 0.54
  • 0.46
  • 3.34
  • 2.55
  • 3.82
  • 2012-03-31
  • 0.17
  • 0.41
  • 3.26
  • -6.91
  • 3.54
  • 2011-12-31
  • 0.35
  • 0.70
  • 3.50
  • -9.16
  • 3.81
  • 2011-09-30
  • 0.13
  • 0.68
  • 3.85
  • -12.61
  • 4.12
  • 2011-06-30
  • 0.24
  • 0.97
  • 4.41
  • -14.15
  • 4.90
  • 2011-03-31
  • 1.89
  • 1.77
  • 5.14
  • 2.44
  • 5.77
  • 2010-12-31
  • 4.44
  • 4.27
  • 5.01
  • 3.64
  • 5.69
  • 2010-09-30
  • 1.81
  • 2.49
  • 4.84
  • -12.43
  • 5.30
  • 2010-06-30
  • 0.43
  • 2.02
  • 5.52
  • -22.27
  • 5.76
  • 2010-03-31
  • 0.28
  • 2.75
  • 7.11
  • -25.79
  • 7.45
  • 2009-12-31
  • 0.52
  • 6.25
  • 9.58
  • -37.42
  • 9.90
  • 2009-09-30
  • 7.91
  • 16.58
  • 15.30
  • --
  • 15.32

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