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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2023-12-31

建信恒久价值混合的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 1.88% ，个人投资者持有 9.09亿份，占总份额的 98.12%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2023-12-31
0.17
1.88
9.09
98.12
9.26

2023-06-30
0.54
5.54
9.18
94.46
9.72

2022-12-31
0.66
6.63
9.24
93.37
9.90

2022-06-30
0.60
6.11
9.14
93.89
9.74

2021-12-31
0.19
2.35
7.88
97.65
8.07

2021-06-30
0.06
0.72
7.91
99.28
7.96

2020-12-31
0.08
1.02
7.61
98.98
7.69

2020-06-30
0.14
1.48
9.17
98.52
9.31

2019-12-31
0.14
1.33
10.27
98.67
10.41

2019-06-30
0.14
1.28
11.03
98.72
11.17

2018-12-31
0.15
1.31
11.35
98.69
11.50

2018-06-30
0.91
7.40
11.34
92.60
12.24

2017-12-31
0.16
1.33
11.86
98.67
12.02

2017-06-30
0.16
1.25
12.74
98.75
12.90

2016-12-31
0.80
5.70
13.17
94.30
13.97

2016-06-30
0.67
4.65
13.74
95.35
14.41

2015-12-31
0.67
4.70
13.64
95.30
14.32

2015-06-30
2.10
12.27
14.98
87.73
17.08

2014-12-31
7.61
25.48
22.25
74.52
29.85

2014-06-30
5.03
15.58
27.25
84.42
32.28

2013-12-31
10.20
26.67
28.04
73.33
38.23

2013-06-30
8.85
22.72
30.10
77.28
38.94

2012-12-31
47.47
59.96
31.70
40.04
79.17

2012-06-30
57.56
64.22
32.07
35.78
89.64

2011-12-31
70.41
68.57
32.28
31.43
102.69

2011-06-30
16.50
36.96
28.15
63.04
44.66

2010-12-31
15.98
35.47
29.06
64.53
45.04

2010-06-30
7.35
18.80
31.75
81.20
39.10

2009-12-31
0.69
2.18
31.03
97.82
31.72

2009-06-30
0.38
1.15
32.85
98.85
33.23

2008-12-31
3.83
10.37
33.12
89.63
36.95

2008-06-30
3.85
11.65
29.20
88.35
33.05

2007-12-31
5.91
14.78
34.05
85.22
39.96

2007-06-30
7.27
8.65
76.79
91.35
84.06

2006-12-31
4.00
37.93
6.54
62.07
10.54

2006-06-30
5.61
30.30
12.91
69.70
18.52

建信恒久价值混合报告期末总份额 9.13亿份，比上期增加 -1.41%，期末净资产 8.00亿元，比上期增加 5.94%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-03-31
0.14
0.27
9.13
-1.41
8.00

2023-12-31
0.14
0.22
9.26
-0.80
7.55

2023-09-30
0.18
0.56
9.34
-3.94
8.20

2023-06-30
0.16
0.33
9.72
-1.69
10.36

2023-03-31
0.19
0.21
9.89
-0.13
10.59

2022-12-31
0.33
0.18
9.90
1.61
10.85

2022-09-30
0.33
0.32
9.74
0.09
11.89

2022-06-30
0.87
0.71
9.74
1.67
12.93

2022-03-31
1.79
0.29
9.58
18.60
11.95

2021-12-31
0.79
0.48
8.07
4.07
14.55

2021-09-30
0.57
0.77
7.76
-2.59
13.36

2021-06-30
0.21
0.40
7.96
-2.32
12.11

2021-03-31
1.50
1.04
8.15
6.01
10.33

2020-12-31
0.41
0.87
7.69
-5.58
12.25

2020-09-30
0.27
1.43
8.15
-12.50
9.80

2020-06-30
0.13
0.58
9.31
-4.59
9.74

2020-03-31
0.33
0.98
9.76
-6.29
8.24

2019-12-31
0.13
0.58
10.41
-4.11
8.60

2019-09-30
0.13
0.44
10.86
-2.79
7.96

2019-06-30
0.15
0.39
11.17
-2.12
7.67

2019-03-31
0.22
0.30
11.41
-0.74
7.99

2018-12-31
0.19
0.15
11.50
0.31
6.37

2018-09-30
0.17
0.95
11.46
-6.38
7.55

2018-06-30
0.18
0.33
12.24
-1.15
8.58

2018-03-31
0.93
0.57
12.38
2.99
9.31

2017-12-31
0.16
0.63
12.02
-3.77
9.75

2017-09-30
0.18
0.59
12.50
-3.13
10.08

2017-06-30
0.19
1.07
12.90
-6.38
9.65

2017-03-31
0.19
0.38
13.78
-1.36
10.46

2016-12-31
0.33
0.72
13.97
-2.76
10.76

2016-09-30
0.47
0.52
14.36
-0.35
11.70

2016-06-30
0.32
0.41
14.41
-0.63
11.39

2016-03-31
0.68
0.49
14.51
1.32
11.73

2015-12-31
0.45
1.13
14.32
-4.55
13.81

2015-09-30
2.08
4.16
15.00
-12.18
11.48

2015-06-30
4.94
8.52
17.08
-17.31
17.03

2015-03-31
0.89
10.09
20.66
-30.81
16.49

2014-12-31
2.40
6.26
29.85
-11.44
18.57

2014-09-30
4.23
2.79
33.71
4.44
21.30

2014-06-30
0.46
3.59
32.28
-8.84
17.79

2014-03-31
3.00
5.82
35.41
-7.39
18.67

2013-12-31
4.39
1.94
38.23
6.85
21.96

2013-09-30
0.65
3.81
35.78
-8.12
20.88

2013-06-30
1.58
1.56
38.94
0.05
20.93

2013-03-31
0.73
40.98
38.92
-50.84
20.82

2012-12-31
4.01
14.32
79.17
-11.52
39.26

2012-09-30
0.72
0.88
89.48
-0.18
43.02

2012-06-30
0.93
1.12
89.64
-0.22
45.26

2012-03-31
0.83
13.68
89.83
-12.52
44.50

2011-12-31
77.62
24.04
102.69
109.11
50.45

2011-09-30
6.35
1.90
49.11
9.97
33.29

2011-06-30
4.06
3.15
44.66
2.09
33.52

2011-03-31
3.17
4.46
43.74
-2.87
34.27

2010-12-31
9.69
6.80
45.04
6.85
36.43

2010-09-30
5.77
2.72
42.15
7.80
34.06

2010-06-30
6.91
2.01
39.10
14.33
26.29

2010-03-31
3.88
1.40
34.20
7.80
26.16

2009-12-31
3.12
3.84
31.72
-2.22
26.56

2009-09-30
3.45
4.24
32.44
-2.37
24.79

2009-06-30
2.04
5.81
33.23
-10.17
26.40

2009-03-31
1.95
1.90
36.99
0.13
25.01

2008-12-31
5.31
0.81
36.95
13.87
19.40

2008-09-30
0.58
1.19
32.45
-1.83
24.69

2008-06-30
3.08
2.68
33.05
1.23
29.24

2008-03-31
0.51
7.82
32.65
-18.28
40.43

2007-12-31
0.57
15.76
39.96
-27.55
65.03

2007-09-30
2.66
31.57
55.15
-34.39
95.23

2007-06-30
95.74
26.49
84.06
977.05
110.41

2007-03-31
0.35
3.08
7.80
-25.93
14.48

2006-12-31
0.14
5.01
10.54
-31.58
16.33

2006-09-30
0.39
3.51
15.40
-16.84
18.75

2006-06-30
2.01
18.12
18.52
-46.52
22.61

2006-03-31
2.91
30.30
34.63
--
35.32

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

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