资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
非日常生活消费品
36.36%
通讯业务
28.67%
信息技术
27.73%
房地产
3.74%
金融
1.75%
医疗保健
0.84%
重仓股
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 腾讯控股
- 12.89
- 4811.87
- 16.56%
- 2
- 阿里巴巴-W
- 49.02
- 3953.21
- 13.60%
- 3
- 美团-W
- 63.97
- 3805.94
- 13.10%
- 4
- 小米集团-W
- 186.94
- 3513.62
- 12.09%
- 5
- 快手-W
- 31.24
- 1128.75
- 3.88%
- 6
- 哔哩哔哩-W
- 9.80
- 1120.77
- 3.86%
- 7
- 贝壳-W
- 33.36
- 1088.29
- 3.74%
- 8
- 京东健康
- 38.12
- 1087.30
- 3.74%
- 9
- 商汤-W
- 874.50
- 1017.79
- 3.50%
- 10
- 金山软件
- 41.12
- 792.15
- 2.73%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例