- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 的基金机构持有 2.77亿份，占总份额的 73.02% ，个人投资者持有 1.02亿份，占总份额的 26.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 2.77
- 73.02
- 1.02
- 26.98
- 3.79
- 2025-06-30
- 2.97
- 62.86
- 1.75
- 37.14
- 4.72
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 报告期末总份额 2.69亿份，比上期增加 -29.02%， 期末净资产 2.53亿元，比上期增加 -35.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.94
- 2.04
- 2.69
- -29.02
- 2.53
- 2025-12-31
- 1.58
- 0.90
- 3.79
- 21.87
- 3.91
- 2025-09-30
- 0.54
- 2.15
- 3.11
- -34.11
- 3.11
- 2025-06-30
- 2.39
- 3.76
- 4.72
- -22.50
- 4.74
- 2025-03-31
- 4.44
- 8.35
- 6.09
- --
- 5.89