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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信利息收益货币A 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 0.03% ，个人投资者持有 661.19亿份，占总份额的 99.97%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
0.18
0.03
661.19
99.97
661.37

2023-12-31
0.16
0.03
542.14
99.97
542.29

2023-06-30
0.19
0.04
497.96
99.96
498.15

2022-12-31
0.40
0.10
407.51
99.89
407.91

2022-06-30
0.42
0.12
354.84
99.88
355.26

2021-12-31
0.47
0.13
366.33
99.87
366.80

2021-06-30
0.72
0.18
390.03
99.82
390.76

2020-12-31
0.20
0.08
234.87
99.92
235.06

2020-06-30
0.21
0.12
186.00
99.88
186.22

2019-12-31
0.35
0.21
167.34
99.79
167.69

2019-06-30
0.42
0.31
137.50
99.69
137.92

2018-12-31
0.96
30.30
2.21
69.70
3.17

2018-06-30
0.56
19.06
2.36
80.94
2.92

2017-12-31
0.73
17.11
3.52
82.89
4.25

2017-06-30
0.83
16.62
4.18
83.38
5.02

2016-12-31
0.52
12.37
3.66
87.63
4.18

2016-06-30
0.49
12.97
3.26
87.03
3.75

2015-12-31
0.32
9.05
3.21
90.95
3.53

2015-06-30
0.29
7.14
3.74
92.86
4.03

2014-12-31
0.29
7.15
3.81
92.85
4.10

2014-06-30
0.37
12.33
2.60
87.67
2.97

2013-12-31
0.48
6.54
6.89
93.46
7.37

2013-06-30
0.50
4.14
11.52
95.86
12.02

2012-12-31
1.23
3.72
31.84
96.28
33.07

2012-06-30
0.89
5.83
14.43
94.17
15.33

2011-12-31
1.37
8.89
14.00
91.11
15.37

2011-06-30
0.64
7.95
7.36
92.05
8.00

2010-12-31
0.52
6.68
7.21
93.32
7.72

2010-06-30
28.24
79.38
7.34
20.62
35.58

2009-12-31
77.32
78.08
21.71
21.92
99.03

2009-06-30
27.65
53.54
23.99
46.46
51.64

2008-12-31
64.96
62.08
39.68
37.92
104.64

2008-06-30
29.30
72.54
11.09
27.46
40.39

2007-12-31
30.59
75.41
9.97
24.59
40.56

2007-06-30
23.05
66.78
11.46
33.22
34.51

2006-12-31
16.39
39.94
24.64
60.06
41.03

2006-06-30
29.43
40.45
43.33
59.55
72.77

2005-12-31
57.83
48.51
61.38
51.49
119.21

2005-06-30
39.90
41.03
57.35
58.97
97.25

2004-12-31
2.33
7.23
29.92
92.77
32.25

2004-06-30
3.22
10.09
28.71
89.91
31.94

长信利息收益货币A 报告期末总份额 630.55亿份，比上期增加 -4.66%，期末净资产 630.55亿元，比上期增加 -4.66%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
1215.34
1246.16
630.55
-4.66
630.55

2024-06-30
1456.05
1415.86
661.37
6.47
661.37

2024-03-31
1302.11
1223.23
621.17
14.55
621.17

2023-12-31
1256.04
1309.47
542.29
-8.97
542.29

2023-09-30
1609.71
1512.14
595.72
19.59
595.72

2023-06-30
1164.62
1187.40
498.15
-4.37
498.15

2023-03-31
1294.43
1181.41
520.93
27.71
520.93

2022-12-31
909.33
899.33
407.91
2.51
407.91

2022-09-30
1002.21
959.56
397.91
12.01
397.91

2022-06-30
804.32
817.33
355.26
-3.53
355.26

2022-03-31
991.16
989.70
368.26
0.40
368.26

2021-12-31
1299.57
1292.82
366.80
1.87
366.80

2021-09-30
1383.25
1413.95
360.06
-7.86
360.06

2021-06-30
1464.68
1321.87
390.76
57.60
390.76

2021-03-31
1037.89
1025.00
247.95
5.48
247.95

2020-12-31
1169.25
1110.57
235.06
33.27
235.06

2020-09-30
871.08
880.91
176.39
-5.28
176.39

2020-06-30
874.42
894.06
186.22
-9.54
186.22

2020-03-31
792.47
754.31
205.86
22.76
205.86

2019-12-31
583.63
560.87
167.69
15.70
167.69

2019-09-30
415.61
408.61
144.93
5.08
144.93

2019-06-30
441.61
369.61
137.92
109.22
137.92

2019-03-31
105.86
43.11
65.92
1,978.64
65.92

2018-12-31
1.18
0.94
3.17
8.21
3.17

2018-09-30
0.96
0.95
2.93
0.46
2.93

2018-06-30
0.92
1.64
2.92
-19.79
2.92

2018-03-31
1.98
2.59
3.64
-14.33
3.64

2017-12-31
4.51
4.12
4.25
10.15
4.25

2017-09-30
2.21
3.37
3.85
-23.14
3.85

2017-06-30
5.50
5.49
5.02
0.19
5.02

2017-03-31
6.77
5.95
5.01
19.79
5.01

2016-12-31
7.13
6.27
4.18
25.95
4.18

2016-09-30
4.91
5.34
3.32
-11.53
3.32

2016-06-30
4.88
4.27
3.75
19.38
3.75

2016-03-31
4.00
4.39
3.14
-11.08
3.14

2015-12-31
4.01
3.70
3.53
9.79
3.53

2015-09-30
4.28
5.08
3.22
-20.10
3.22

2015-06-30
8.64
8.47
4.03
4.53
4.03

2015-03-31
5.46
5.71
3.85
-6.08
3.85

2014-12-31
4.72
3.34
4.10
50.61
4.10

2014-09-30
2.05
2.29
2.72
-8.21
2.72

2014-06-30
1.24
1.77
2.97
-15.22
2.97

2014-03-31
3.95
7.83
3.50
-52.52
3.50

2013-12-31
13.38
12.36
7.37
15.99
7.37

2013-09-30
6.08
11.75
6.36
-47.13
6.36

2013-06-30
19.20
25.13
12.02
-33.03
12.02

2013-03-31
30.11
45.22
17.95
-45.71
17.95

2012-12-31
66.74
49.23
33.07
112.48
33.07

2012-09-30
28.01
27.78
15.56
1.53
15.56

2012-06-30
35.15
31.11
15.33
35.69
15.33

2012-03-31
37.60
41.68
11.30
-26.51
11.30

2011-12-31
24.22
14.45
15.37
174.27
15.37

2011-09-30
8.37
10.76
5.60
-29.97
5.60

2011-06-30
23.25
33.15
8.00
-55.32
8.00

2011-03-31
57.66
47.47
17.91
131.95
17.91

2010-12-31
39.30
65.41
7.72
-77.18
7.72

2010-09-30
42.00
43.74
33.83
-4.91
33.83

2010-06-30
39.99
48.39
35.58
-19.11
35.58

2010-03-31
59.39
114.44
43.98
-55.59
43.98

2009-12-31
132.96
94.19
99.03
64.34
99.03

2009-09-30
105.29
96.68
60.26
16.68
60.26

2009-06-30
115.50
129.44
51.64
-21.25
51.64

2009-03-31
143.56
182.62
65.58
-37.33
65.58

2008-12-31
199.61
137.86
104.64
143.97
104.64

2008-09-30
97.44
94.95
42.89
6.18
42.89

2008-06-30
66.01
78.01
40.39
-22.90
40.39

2008-03-31
58.54
46.71
52.39
29.16
52.39

2007-12-31
37.21
23.93
40.56
48.69
40.56

2007-09-30
18.99
26.22
27.28
-20.95
27.28

2007-06-30
33.54
33.94
34.51
-1.16
34.51

2007-03-31
32.57
38.69
34.91
-14.91
34.91

2006-12-31
30.11
44.61
41.03
-26.12
41.03

2006-09-30
27.22
44.44
55.54
-23.67
55.54

2006-06-30
81.98
159.46
72.77
-51.57
72.77

2006-03-31
105.82
74.79
150.24
26.03
150.24

2005-12-31
92.94
99.32
119.21
-5.07
119.21

2005-09-30
98.20
69.87
125.59
29.13
125.59

2005-06-30
102.28
56.31
97.25
89.67
97.25

2005-03-31
40.16
21.14
51.28
58.99
51.28

2004-12-31
18.44
17.15
32.25
4.17
32.25

2004-09-30
14.21
15.19
30.96
-3.06
30.96

2004-06-30
12.39
28.25
31.94
--
31.94

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

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