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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信纯债壹号债券A 的基金机构持有 3.27亿份，占总份额的 87.64% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 12.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.27
  • 87.64
  • 0.46
  • 12.36
  • 3.73
  • 2023-12-31
  • 8.11
  • 93.88
  • 0.53
  • 6.12
  • 8.63
  • 2023-06-30
  • 0.87
  • 59.73
  • 0.58
  • 40.27
  • 1.45
  • 2022-12-31
  • 1.09
  • 59.13
  • 0.76
  • 40.87
  • 1.85
  • 2022-06-30
  • 1.29
  • 48.04
  • 1.40
  • 51.96
  • 2.69
  • 2021-12-31
  • 1.58
  • 32.93
  • 3.23
  • 67.07
  • 4.81
  • 2021-06-30
  • 2.13
  • 57.06
  • 1.60
  • 42.94
  • 3.73
  • 2020-12-31
  • 1.55
  • 79.99
  • 0.39
  • 20.01
  • 1.94
  • 2020-06-30
  • 2.93
  • 89.89
  • 0.33
  • 10.11
  • 3.26
  • 2019-12-31
  • 23.82
  • 98.39
  • 0.39
  • 1.61
  • 24.21
  • 2019-06-30
  • 2.98
  • 87.63
  • 0.42
  • 12.37
  • 3.40
  • 2018-12-31
  • 3.60
  • 87.16
  • 0.53
  • 12.84
  • 4.13
  • 2018-06-30
  • 5.50
  • 88.59
  • 0.71
  • 11.41
  • 6.21
  • 2017-12-31
  • 3.42
  • 78.14
  • 0.96
  • 21.86
  • 4.37
  • 2017-06-30
  • 1.41
  • 45.02
  • 1.72
  • 54.98
  • 3.12
  • 2016-12-31
  • 10.73
  • 79.85
  • 2.71
  • 20.15
  • 13.44
  • 2016-06-30
  • 34.73
  • 92.54
  • 2.80
  • 7.46
  • 37.53
  • 2015-12-31
  • 18.23
  • 90.79
  • 1.85
  • 9.21
  • 20.08
  • 2015-06-30
  • 0.91
  • 70.21
  • 0.39
  • 29.79
  • 1.30
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.21
  • 99.97
  • 0.21
  • 2014-06-30
  • 0.29
  • 47.83
  • 0.31
  • 52.17
  • 0.60
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 2.19
  • 0.37
  • 97.81
  • 0.38
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 9.27
  • 0.98
  • 90.73
  • 1.08
  • 2012-12-31
  • 1.81
  • 60.69
  • 1.17
  • 39.31
  • 2.99
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 1.08
  • 2.04
  • 98.92
  • 2.06
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.28
  • 99.74
  • 1.29
  • 2011-06-30
  • 1.49
  • 24.69
  • 4.55
  • 75.31
  • 6.05
  • 2010-12-31
  • 0.72
  • 19.19
  • 3.02
  • 80.81
  • 3.73

长信纯债壹号债券A 报告期末总份额 3.17亿份，比上期增加 -14.97%， 期末净资产 3.46亿元，比上期增加 -14.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.62
  • 3.17
  • -14.97
  • 3.46
  • 2024-06-30
  • 0.22
  • 0.51
  • 3.73
  • -7.38
  • 4.05
  • 2024-03-31
  • 1.74
  • 6.35
  • 4.03
  • -53.33
  • 4.43
  • 2023-12-31
  • 4.90
  • 1.68
  • 8.63
  • 59.43
  • 9.64
  • 2023-09-30
  • 4.11
  • 0.15
  • 5.42
  • 273.58
  • 6.61
  • 2023-06-30
  • 0.36
  • 0.67
  • 1.45
  • -18.04
  • 1.76
  • 2023-03-31
  • 0.61
  • 0.69
  • 1.77
  • -4.30
  • 2.12
  • 2022-12-31
  • 0.36
  • 1.02
  • 1.85
  • -26.18
  • 2.19
  • 2022-09-30
  • 0.78
  • 0.96
  • 2.50
  • -6.84
  • 2.98
  • 2022-06-30
  • 0.26
  • 1.46
  • 2.69
  • -30.92
  • 3.16
  • 2022-03-31
  • 2.47
  • 3.39
  • 3.89
  • -19.08
  • 4.53
  • 2021-12-31
  • 2.99
  • 3.37
  • 4.81
  • -7.31
  • 5.56
  • 2021-09-30
  • 2.91
  • 1.46
  • 5.19
  • 39.06
  • 5.95
  • 2021-06-30
  • 1.18
  • 0.17
  • 3.73
  • 37.06
  • 4.23
  • 2021-03-31
  • 1.17
  • 0.38
  • 2.72
  • 40.62
  • 3.07
  • 2020-12-31
  • 0.42
  • 0.90
  • 1.94
  • -20.02
  • 2.17
  • 2020-09-30
  • 1.00
  • 1.84
  • 2.42
  • -25.69
  • 2.69
  • 2020-06-30
  • 0.95
  • 1.09
  • 3.26
  • -3.91
  • 3.62
  • 2020-03-31
  • 0.71
  • 21.53
  • 3.39
  • -86.00
  • 3.75
  • 2019-12-31
  • 6.46
  • 9.13
  • 24.21
  • -9.93
  • 26.37
  • 2019-09-30
  • 23.82
  • 0.34
  • 26.88
  • 690.64
  • 32.86
  • 2019-06-30
  • 1.90
  • 2.17
  • 3.40
  • -7.26
  • 4.11
  • 2019-03-31
  • 1.58
  • 2.05
  • 3.67
  • -11.30
  • 4.41
  • 2018-12-31
  • 0.51
  • 1.79
  • 4.13
  • -23.66
  • 4.90
  • 2018-09-30
  • 1.30
  • 2.10
  • 5.41
  • -12.78
  • 6.28
  • 2018-06-30
  • 3.38
  • 1.58
  • 6.21
  • 41.00
  • 7.12
  • 2018-03-31
  • 0.79
  • 0.76
  • 4.40
  • 0.71
  • 5.00
  • 2017-12-31
  • 0.14
  • 0.62
  • 4.37
  • -9.92
  • 4.90
  • 2017-09-30
  • 2.64
  • 0.91
  • 4.85
  • 55.33
  • 5.42
  • 2017-06-30
  • 0.79
  • 3.19
  • 3.12
  • -43.49
  • 3.46
  • 2017-03-31
  • 5.92
  • 13.84
  • 5.53
  • -58.88
  • 7.44
  • 2016-12-31
  • 5.04
  • 34.42
  • 13.44
  • -68.61
  • 18.08
  • 2016-09-30
  • 26.56
  • 21.26
  • 42.83
  • 14.13
  • 59.09
  • 2016-06-30
  • 28.96
  • 28.53
  • 37.53
  • 1.18
  • 50.84
  • 2016-03-31
  • 26.52
  • 9.52
  • 37.09
  • 84.68
  • 50.11
  • 2015-12-31
  • 13.24
  • 7.23
  • 20.08
  • 42.68
  • 26.70
  • 2015-09-30
  • 14.30
  • 1.52
  • 14.08
  • 985.52
  • 18.16
  • 2015-06-30
  • 1.16
  • 0.31
  • 1.30
  • 187.86
  • 1.62
  • 2015-03-31
  • 0.36
  • 0.12
  • 0.45
  • 114.55
  • 0.54
  • 2014-12-31
  • 0.22
  • 0.77
  • 0.21
  • -72.35
  • 0.24
  • 2014-09-30
  • 0.62
  • 0.45
  • 0.76
  • 27.16
  • 0.86
  • 2014-06-30
  • 1.16
  • 0.91
  • 0.60
  • 74.62
  • 0.66
  • 2014-03-31
  • 1.01
  • 1.05
  • 0.34
  • -10.64
  • 0.38
  • 2013-12-31
  • 0.77
  • 1.16
  • 0.38
  • -50.40
  • 0.42
  • 2013-09-30
  • 1.66
  • 1.97
  • 0.77
  • -28.74
  • 0.85
  • 2013-06-30
  • 4.30
  • 5.06
  • 1.08
  • -41.21
  • 1.18
  • 2013-03-31
  • 7.54
  • 8.69
  • 1.84
  • -38.31
  • 2.02
  • 2012-12-31
  • 6.76
  • 5.05
  • 2.99
  • 133.92
  • 3.23
  • 2012-09-30
  • 4.05
  • 4.84
  • 1.28
  • -38.04
  • 1.36
  • 2012-06-30
  • 12.33
  • 11.88
  • 2.06
  • 27.56
  • 2.19
  • 2012-03-31
  • 4.92
  • 4.60
  • 1.61
  • 25.49
  • 1.67
  • 2011-12-31
  • 2.05
  • 2.92
  • 1.29
  • -40.32
  • 1.30
  • 2011-09-30
  • 5.05
  • 8.94
  • 2.16
  • -64.33
  • 2.16
  • 2011-06-30
  • 52.03
  • 50.38
  • 6.05
  • 37.45
  • 6.20
  • 2011-03-31
  • 30.21
  • 29.55
  • 4.40
  • 17.82
  • 4.48
  • 2010-12-31
  • 40.58
  • 43.43
  • 3.73
  • -43.32
  • 3.76
  • 2010-09-30
  • 7.18
  • 22.94
  • 6.59
  • --
  • 6.61

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