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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.38亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 23.23
  • 0.25
  • 76.77
  • 0.32
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 25.20
  • 0.22
  • 74.80
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 28.64
  • 0.19
  • 71.36
  • 0.26
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 30.23
  • 0.17
  • 69.77
  • 0.25
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 23.17
  • 0.25
  • 76.83
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 41.69
  • 0.14
  • 58.31
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 41.52
  • 0.14
  • 58.48
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 40.60
  • 0.15
  • 59.40
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 39.77
  • 0.15
  • 60.23
  • 0.25
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 30.28
  • 0.23
  • 69.72
  • 0.33
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 32.94
  • 0.29
  • 67.06
  • 0.44
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 27.95
  • 0.26
  • 72.05
  • 0.36
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 53.58
  • 0.09
  • 46.42
  • 0.19
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 52.92
  • 0.09
  • 47.08
  • 0.19
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 49.84
  • 0.10
  • 50.16
  • 0.20
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 39.93
  • 0.15
  • 60.07
  • 0.25
  • 2014-06-30
  • 0.10
  • 35.48
  • 0.18
  • 64.52
  • 0.28
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 37.97
  • 0.16
  • 62.03
  • 0.26
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 40.04
  • 0.15
  • 59.96
  • 0.25
  • 2012-12-31
  • 0.10
  • 19.28
  • 0.44
  • 80.72
  • 0.54
  • 2012-06-30
  • 0.16
  • 36.78
  • 0.27
  • 63.22
  • 0.43
  • 2011-12-31
  • 0.18
  • 36.29
  • 0.32
  • 63.71
  • 0.50
  • 2011-06-30
  • 0.18
  • 30.93
  • 0.41
  • 69.07
  • 0.60

长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额 报告期末总份额 0.45亿份，比上期增加 19.02%， 期末净资产 0.89亿元，比上期增加 26.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.15
  • 0.08
  • 0.45
  • 19.02
  • 0.89
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.38
  • -3.99
  • 0.70
  • 2023-09-30
  • 0.16
  • 0.08
  • 0.40
  • 23.22
  • 0.66
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.32
  • -3.51
  • 0.56
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.02
  • 0.33
  • 22.41
  • 0.56
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.27
  • 5.30
  • 0.44
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.26
  • -19.83
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.32
  • 10.97
  • 0.49
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.29
  • -2.23
  • 0.47
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.30
  • 5.41
  • 0.51
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.28
  • 7.81
  • 0.46
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.26
  • 7.52
  • 0.43
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.24
  • -1.82
  • 0.38
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.25
  • -7.05
  • 0.36
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.27
  • -17.54
  • 0.34
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.11
  • 0.32
  • 7.32
  • 0.40
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.08
  • 0.30
  • 25.74
  • 0.33
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.24
  • 0.76
  • 0.31
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.24
  • -1.15
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.24
  • -1.42
  • 0.29
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.24
  • -0.81
  • 0.29
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.25
  • -16.15
  • 0.29
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.29
  • 16.80
  • 0.40
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.25
  • -4.02
  • 0.31
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.26
  • -20.67
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.33
  • -21.93
  • 0.41
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 0.13
  • 0.42
  • -3.63
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.65
  • 0.44
  • -56.77
  • 0.52
  • 2017-03-31
  • 0.91
  • 0.25
  • 1.02
  • 183.87
  • 1.19
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 0.03
  • 0.36
  • 74.81
  • 0.41
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.20
  • 9.65
  • 0.22
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.46
  • 0.19
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.19
  • -1.69
  • 0.19
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.19
  • -3.29
  • 0.19
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • -2.61
  • 0.19
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.20
  • -15.77
  • 0.20
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.24
  • -4.89
  • 0.23
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.25
  • -10.38
  • 0.25
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.28
  • -0.85
  • 0.29
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.28
  • 7.25
  • 0.29
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.26
  • -0.23
  • 0.29
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.26
  • -0.49
  • 0.29
  • 2013-09-30
  • 0.89
  • 0.88
  • 0.26
  • 5.97
  • 0.27
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.25
  • -0.67
  • 0.28
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.25
  • -53.81
  • 0.28
  • 2012-12-31
  • 0.29
  • 0.03
  • 0.54
  • 96.85
  • 0.56
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 0.28
  • -35.57
  • 0.30
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.43
  • -14.63
  • 0.43
  • 2012-03-31
  • 0.14
  • 0.13
  • 0.50
  • 1.35
  • 0.52
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.50
  • -5.57
  • 0.47
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.53
  • -12.01
  • 0.46
  • 2011-06-30
  • 0.00
  • 4.49
  • 0.60
  • --
  • 0.61

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