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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信纯债一年定开债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
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  • 100.00
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 8.34
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  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 8.34
  • 0.21
  • 91.66
  • 0.23
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 7.20
  • 0.25
  • 92.80
  • 0.27
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 7.20
  • 0.25
  • 92.80
  • 0.27
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 12.35
  • 0.14
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  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 12.35
  • 0.14
  • 87.65
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 2.01
  • 74.16
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  • 25.84
  • 2.71
  • 2017-06-30
  • 2.01
  • 74.16
  • 0.70
  • 25.84
  • 2.71
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.35
  • 5.88
  • 99.65
  • 5.90
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.35
  • 5.88
  • 99.65
  • 5.90
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.37
  • 5.49
  • 99.63
  • 5.51
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.24
  • 99.98
  • 6.25
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.24
  • 99.98
  • 6.25
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.98
  • 100.00
  • 0.98

长信纯债一年定开债券C 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 0.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.00
  • 0.30
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.28
  • 2.27
  • 0.30
  • 2024-03-31
  • 0.20
  • 0.03
  • 0.28
  • 141.95
  • 0.29
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.12
  • 2023-03-31
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  • 0.01
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  • 0.12
  • 2022-12-31
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  • 2021-12-31
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  • 2021-03-31
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2020-06-30
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  • 2019-09-30
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.28
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  • 0.28
  • 2018-12-31
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2018-09-30
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.71
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2017-03-31
  • 2.64
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  • 2.71
  • -54.08
  • 2.73
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.90
  • 0.00
  • 5.92
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  • 0.00
  • 0.00
  • 5.90
  • 0.00
  • 6.48
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  • 0.00
  • 0.00
  • 5.90
  • 0.00
  • 6.37
  • 2016-03-31
  • 0.41
  • 0.01
  • 5.90
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  • 6.35
  • 2015-12-31
  • 5.73
  • 6.46
  • 5.51
  • -11.76
  • 5.75
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  • 0.00
  • 0.00
  • 6.25
  • 0.00
  • 6.99
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 6.39
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  • 0.00
  • 0.98
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  • 2014-06-30
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  • 0.00
  • 0.98
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