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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信多利混合A 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 25.19% ，个人投资者持有 0.38亿份，占总份额的 74.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 25.19
  • 0.38
  • 74.81
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 24.59
  • 0.39
  • 75.41
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 23.87
  • 0.41
  • 76.13
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 23.12
  • 0.42
  • 76.88
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 36.34
  • 0.45
  • 63.66
  • 0.70
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 35.10
  • 0.47
  • 64.90
  • 0.72
  • 2021-06-30
  • 0.33
  • 38.91
  • 0.52
  • 61.09
  • 0.86
  • 2020-12-31
  • 0.96
  • 55.53
  • 0.77
  • 44.47
  • 1.74
  • 2020-06-30
  • 0.63
  • 45.94
  • 0.74
  • 54.06
  • 1.37
  • 2019-12-31
  • 2.57
  • 72.31
  • 0.99
  • 27.69
  • 3.56
  • 2019-06-30
  • 3.42
  • 75.67
  • 1.10
  • 24.33
  • 4.52
  • 2018-12-31
  • 0.44
  • 23.24
  • 1.44
  • 76.76
  • 1.87
  • 2018-06-30
  • 0.44
  • 22.85
  • 1.47
  • 77.15
  • 1.91
  • 2017-12-31
  • 0.40
  • 17.02
  • 1.95
  • 82.98
  • 2.35
  • 2017-06-30
  • 0.40
  • 10.70
  • 3.34
  • 89.30
  • 3.74
  • 2016-12-31
  • 3.60
  • 49.49
  • 3.68
  • 50.51
  • 7.28
  • 2016-06-30
  • 3.82
  • 47.23
  • 4.27
  • 52.77
  • 8.10
  • 2015-12-31
  • 3.19
  • 42.28
  • 4.35
  • 57.72
  • 7.53

长信多利混合A 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 -0.25%， 期末净资产 0.71亿元，比上期增加 10.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.51
  • -0.25
  • 0.71
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.51
  • -0.88
  • 0.65
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.51
  • -1.51
  • 0.65
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.52
  • -2.03
  • 0.65
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.53
  • -0.89
  • 0.73
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.54
  • -1.77
  • 0.79
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.54
  • -1.43
  • 0.90
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.55
  • -11.79
  • 0.93
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.63
  • -10.48
  • 0.96
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.70
  • -1.41
  • 1.34
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.71
  • -2.03
  • 1.14
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.21
  • 0.72
  • -20.13
  • 1.47
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.07
  • 0.91
  • 6.02
  • 1.86
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.24
  • 0.86
  • -18.65
  • 2.09
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.82
  • 1.05
  • -39.47
  • 2.35
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.40
  • 1.74
  • -15.25
  • 4.14
  • 2020-09-30
  • 1.16
  • 0.48
  • 2.05
  • 49.37
  • 3.94
  • 2020-06-30
  • 1.36
  • 2.41
  • 1.37
  • -43.50
  • 2.28
  • 2020-03-31
  • 0.71
  • 1.84
  • 2.43
  • -31.75
  • 3.11
  • 2019-12-31
  • 0.85
  • 3.14
  • 3.56
  • -39.14
  • 4.64
  • 2019-09-30
  • 2.40
  • 1.08
  • 5.85
  • 29.35
  • 7.19
  • 2019-06-30
  • 3.05
  • 0.22
  • 4.52
  • 168.28
  • 6.25
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.22
  • 1.69
  • -9.98
  • 2.20
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.32
  • 1.87
  • -13.94
  • 1.83
  • 2018-09-30
  • 0.34
  • 0.07
  • 2.18
  • 14.19
  • 2.37
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 0.23
  • 1.91
  • -3.86
  • 2.21
  • 2018-03-31
  • 0.49
  • 0.86
  • 1.98
  • -15.79
  • 2.16
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.83
  • 2.35
  • -24.90
  • 2.70
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.64
  • 3.13
  • -16.29
  • 3.37
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 2.14
  • 3.74
  • -36.22
  • 3.74
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 1.43
  • 5.87
  • -19.42
  • 5.51
  • 2016-12-31
  • 0.23
  • 0.76
  • 7.28
  • -6.85
  • 6.66
  • 2016-09-30
  • 0.05
  • 0.33
  • 7.82
  • -3.45
  • 7.47
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 0.32
  • 8.10
  • -2.76
  • 7.81
  • 2016-03-31
  • 1.04
  • 0.24
  • 8.33
  • 10.53
  • 8.27
  • 2015-12-31
  • 0.93
  • 6.69
  • 7.53
  • -43.36
  • 8.24
  • 2015-09-30
  • 2.76
  • 4.19
  • 13.30
  • --
  • 12.41

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