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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信富海纯债一年定开债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 1.34% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 98.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 1.34
  • 0.09
  • 98.66
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 2.25
  • 0.42
  • 97.75
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 2.25
  • 0.42
  • 97.75
  • 0.43
  • 2019-06-30
  • 1.13
  • 73.22
  • 0.41
  • 26.78
  • 1.54
  • 2018-12-31
  • 1.13
  • 73.22
  • 0.41
  • 26.78
  • 1.54
  • 2018-06-30
  • 1.15
  • 49.95
  • 1.15
  • 50.05
  • 2.30
  • 2017-12-31
  • 1.15
  • 49.95
  • 1.15
  • 50.05
  • 2.30
  • 2017-06-30
  • 6.35
  • 20.96
  • 23.95
  • 79.04
  • 30.31
  • 2016-12-31
  • 6.35
  • 20.96
  • 23.95
  • 79.04
  • 30.31
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 1.27
  • 11.68
  • 98.73
  • 11.83
  • 2015-12-31
  • 0.15
  • 1.27
  • 11.68
  • 98.73
  • 11.83
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.83

长信富海纯债一年定开债券C 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 0.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -5.45
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -11.75
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.12
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 4.73
  • 4.74
  • 0.11
  • -11.53
  • 0.12
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.13
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
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  • 0.12
  • -28.38
  • 0.13
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.18
  • 2021-06-30
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.00
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.00
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  • 0.17
  • -60.03
  • 0.18
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.46
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.46
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.46
  • 2019-12-31
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  • 0.43
  • -72.03
  • 0.45
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.54
  • 0.00
  • 1.65
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.54
  • 0.00
  • 1.63
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.54
  • 0.00
  • 1.62
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.82
  • 1.54
  • -33.25
  • 1.59
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.37
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.34
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.32
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 28.16
  • 2.30
  • -92.40
  • 2.30
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.31
  • 0.00
  • 30.28
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.31
  • 0.00
  • 30.06
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.31
  • 0.00
  • 29.95
  • 2016-12-31
  • 25.45
  • 7.19
  • 30.31
  • 151.42
  • 29.82
  • 2016-09-30
  • 0.23
  • 0.00
  • 12.05
  • 1.91
  • 12.13
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.83
  • 0.00
  • 12.55
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.83
  • 0.00
  • 12.38
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.83
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