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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信富安纯债180天持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.70亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 2.32
  • 1.19
  • 97.68
  • 1.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 1.01
  • 99.52
  • 1.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.15
  • 99.62
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.14
  • 99.62
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.31
  • 99.83
  • 0.31
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.60
  • 99.91
  • 0.60
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.21
  • 99.76
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.21
  • 99.76
  • 0.21
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 4.43
  • 99.91
  • 4.43
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 4.43
  • 99.91
  • 4.43
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 5.68
  • 99.95
  • 5.68

长信富安纯债180天持有债券C 报告期末总份额 0.74亿份，比上期增加 6.31%， 期末净资产 0.80亿元，比上期增加 6.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.74
  • 6.31
  • 0.80
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.62
  • 0.70
  • -42.80
  • 0.75
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.22
  • -0.00
  • 1.31
  • 2023-12-31
  • 0.68
  • 0.48
  • 1.22
  • 20.60
  • 1.30
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.01
  • 0.00
  • 1.09
  • 2023-06-30
  • 0.95
  • 0.01
  • 1.01
  • 1,227.35
  • 1.08
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.08
  • -5.47
  • 0.08
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.08
  • 36.88
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.06
  • 6.21
  • 0.06
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -24.41
  • 0.06
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.07
  • -50.42
  • 0.07
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.15
  • 3.38
  • 0.15
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.14
  • -53.71
  • 0.14
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.00
  • 0.32
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.40
  • 0.31
  • -48.27
  • 0.32
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.00
  • 0.62
  • 2018-12-31
  • 0.48
  • 0.09
  • 0.60
  • 185.52
  • 0.61
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.21
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 4.27
  • 0.21
  • -95.28
  • 0.21
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.43
  • 0.00
  • 4.43
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.43
  • 0.00
  • 4.39
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.43
  • 0.00
  • 4.38
  • 2016-12-31
  • 4.54
  • 5.79
  • 4.43
  • -22.00
  • 4.36
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.68
  • 0.00
  • 6.06
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.68
  • 0.00
  • 5.92
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.68
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  • 5.90

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