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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信利率债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 2.09
  • 99.55
  • 0.01
  • 0.45
  • 2.10
  • 2023-06-30
  • 1.15
  • 98.79
  • 0.01
  • 1.21
  • 1.17
  • 2022-12-31
  • 0.48
  • 91.11
  • 0.05
  • 8.89
  • 0.53
  • 2022-06-30
  • 2.09
  • 99.04
  • 0.02
  • 0.96
  • 2.11
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 62.13
  • 0.03
  • 37.87
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 15.16
  • 0.05
  • 84.84
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.08
  • 99.36
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.06
  • 99.96
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.21
  • 86.80
  • 0.03
  • 13.20
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.33
  • 6.44
  • 99.67
  • 6.46
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.33
  • 6.44
  • 99.67
  • 6.46

长信利率债债券C 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 160.21%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 161.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 4.31
  • 4.28
  • 0.03
  • 160.21
  • 0.04
  • 2024-06-30
  • 0.78
  • 0.77
  • 0.01
  • 16.09
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 2.11
  • 0.01
  • -99.45
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 1.87
  • 0.94
  • 2.10
  • 79.48
  • 2.25
  • 2023-09-30
  • 0.94
  • 0.94
  • 1.17
  • 0.26
  • 1.25
  • 2023-06-30
  • 0.94
  • 0.00
  • 1.17
  • 403.15
  • 1.25
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.23
  • -55.84
  • 0.25
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 3.59
  • 0.53
  • -87.07
  • 0.57
  • 2022-09-30
  • 4.36
  • 2.41
  • 4.07
  • 92.43
  • 4.38
  • 2022-06-30
  • 1.95
  • 1.84
  • 2.11
  • 5.34
  • 2.31
  • 2022-03-31
  • 7.80
  • 5.86
  • 2.01
  • 2,842.88
  • 2.28
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.07
  • 11.13
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.06
  • 98.36
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.39
  • 0.70
  • 0.03
  • -90.87
  • 0.04
  • 2021-03-31
  • 0.33
  • 0.05
  • 0.34
  • 486.03
  • 0.39
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.06
  • -2.15
  • 0.07
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.06
  • -32.25
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.94
  • 0.92
  • 0.09
  • 31.81
  • 0.10
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.07
  • -21.73
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.08
  • -47.43
  • 0.10
  • 2019-09-30
  • 0.37
  • 0.27
  • 0.16
  • 162.18
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.22
  • 0.06
  • -74.97
  • 0.07
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.00
  • 0.27
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.00
  • 0.27
  • 2018-09-30
  • 0.21
  • 0.20
  • 0.25
  • 7.47
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.00
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.00
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.00
  • 0.23
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 6.25
  • 0.23
  • -96.47
  • 0.23
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.46
  • 0.00
  • 6.48
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.46
  • 0.00
  • 6.49
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.46
  • 0.00
  • 6.47
  • 2016-09-30
  • 0.00
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  • 6.60

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