- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银境尚收益债券A 的基金机构持有 17.60亿份，占总份额的 99.54% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 0.46%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 17.60
- 99.54
- 0.08
- 0.46
- 17.68
- 2023-12-31
- 17.60
- 99.52
- 0.09
- 0.48
- 17.68
- 2023-06-30
- 17.60
- 99.52
- 0.09
- 0.48
- 17.68
- 2022-12-31
- 17.60
- 99.48
- 0.09
- 0.52
- 17.69
- 2022-06-30
- 17.60
- 99.42
- 0.10
- 0.58
- 17.70
- 2021-12-31
- 27.57
- 99.55
- 0.13
- 0.45
- 27.69
- 2021-06-30
- 39.13
- 99.66
- 0.14
- 0.34
- 39.27
- 2020-12-31
- 39.25
- 99.58
- 0.16
- 0.42
- 39.41
- 2020-06-30
- 39.25
- 99.38
- 0.24
- 0.62
- 39.49
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.34
- 100.00
- 0.34
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 8.67
- 100.00
- 8.67
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 8.67
- 100.00
- 8.67
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 8.67
- 100.00
- 8.67
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 8.67
- 100.00
- 8.67
交银境尚收益债券A 报告期末总份额 17.66亿份，比上期增加 -0.08%， 期末净资产 18.54亿元，比上期增加 0.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 17.66
- -0.08
- 18.54
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 17.68
- -0.00
- 18.51
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 17.68
- -0.02
- 18.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 17.68
- -0.00
- 18.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.68
- 0.00
- 17.97
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 17.68
- -0.03
- 18.15
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 17.69
- -0.01
- 17.94
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 17.69
- -0.03
- 17.87
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 17.69
- -0.03
- 18.05
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 17.70
- -0.12
- 17.90
- 2022-03-31
- 0.00
- 9.97
- 17.72
- -36.01
- 17.82
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 27.69
- -0.01
- 28.01
- 2021-09-30
- 0.00
- 11.57
- 27.69
- -29.47
- 27.80
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 39.27
- -0.02
- 39.47
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.14
- 39.27
- -0.35
- 39.82
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.04
- 39.41
- -0.09
- 39.72
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.04
- 39.45
- -0.11
- 39.69
- 2020-06-30
- 0.00
- 16.03
- 39.49
- -28.87
- 41.01
- 2020-03-31
- 55.26
- 0.08
- 55.52
- 16,248.74
- 60.48
- 2019-12-31
- 0.09
- 0.17
- 0.34
- -19.29
- 0.36
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.11
- 0.42
- -20.07
- 0.44
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.42
- 0.53
- -43.87
- 0.55
- 2019-03-31
- 0.00
- 7.73
- 0.94
- -89.19
- 0.97
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.67
- 0.00
- 9.33
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.67
- 0.00
- 9.24
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.67
- 0.00
- 8.99
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.67
- 0.00
- 8.89
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.67
- 0.00
- 8.74
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.67
- 0.00
- 8.81
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.67
- --
- 8.75