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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银裕隆纯债债券C 的基金机构持有 11.08亿份，占总份额的 62.15% ，个人投资者持有 6.75亿份，占总份额的 37.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 11.08
  • 62.15
  • 6.75
  • 37.85
  • 17.82
  • 2023-12-31
  • 13.73
  • 88.62
  • 1.76
  • 11.38
  • 15.50
  • 2023-06-30
  • 11.25
  • 89.95
  • 1.26
  • 10.05
  • 12.50
  • 2022-12-31
  • 13.74
  • 93.06
  • 1.02
  • 6.94
  • 14.76
  • 2022-06-30
  • 17.79
  • 92.02
  • 1.54
  • 7.98
  • 19.33
  • 2021-12-31
  • 18.48
  • 98.43
  • 0.29
  • 1.57
  • 18.78
  • 2021-06-30
  • 11.46
  • 99.30
  • 0.08
  • 0.70
  • 11.54
  • 2020-12-31
  • 5.80
  • 98.74
  • 0.07
  • 1.26
  • 5.88
  • 2020-06-30
  • 1.21
  • 90.30
  • 0.13
  • 9.70
  • 1.34
  • 2019-12-31
  • 1.21
  • 88.41
  • 0.16
  • 11.59
  • 1.37
  • 2019-06-30
  • 0.76
  • 85.53
  • 0.13
  • 14.47
  • 0.89
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 63.62
  • 0.13
  • 36.38
  • 0.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

交银裕隆纯债债券C 报告期末总份额 16.32亿份，比上期增加 -8.42%， 期末净资产 21.87亿元，比上期增加 -8.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 5.54
  • 7.04
  • 16.32
  • -8.42
  • 21.87
  • 2024-06-30
  • 6.07
  • 4.62
  • 17.82
  • 8.85
  • 23.88
  • 2024-03-31
  • 4.84
  • 3.97
  • 16.37
  • 5.65
  • 21.71
  • 2023-12-31
  • 2.91
  • 1.78
  • 15.50
  • 7.86
  • 20.32
  • 2023-09-30
  • 4.67
  • 2.81
  • 14.37
  • 14.90
  • 18.61
  • 2023-06-30
  • 1.36
  • 1.71
  • 12.50
  • -2.68
  • 16.07
  • 2023-03-31
  • 2.02
  • 3.93
  • 12.85
  • -12.96
  • 16.33
  • 2022-12-31
  • 1.44
  • 10.90
  • 14.76
  • -39.04
  • 18.39
  • 2022-09-30
  • 8.66
  • 3.78
  • 24.21
  • 25.25
  • 30.94
  • 2022-06-30
  • 6.52
  • 6.10
  • 19.33
  • 2.23
  • 24.44
  • 2022-03-31
  • 2.43
  • 2.29
  • 18.91
  • 0.73
  • 23.59
  • 2021-12-31
  • 8.36
  • 2.92
  • 18.78
  • 40.79
  • 23.27
  • 2021-09-30
  • 4.78
  • 2.99
  • 13.34
  • 15.56
  • 16.58
  • 2021-06-30
  • 5.68
  • 1.36
  • 11.54
  • 59.72
  • 14.20
  • 2021-03-31
  • 3.05
  • 1.70
  • 7.23
  • 22.96
  • 8.78
  • 2020-12-31
  • 2.09
  • 0.69
  • 5.88
  • 31.22
  • 7.06
  • 2020-09-30
  • 3.44
  • 0.30
  • 4.48
  • 234.60
  • 5.37
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.19
  • 1.34
  • -6.82
  • 1.60
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.06
  • 1.44
  • 4.93
  • 1.71
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.19
  • 1.37
  • -9.49
  • 1.60
  • 2019-09-30
  • 0.63
  • 0.01
  • 1.51
  • 69.99
  • 1.75
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.89
  • -0.59
  • 1.01
  • 2019-03-31
  • 0.57
  • 0.03
  • 0.89
  • 150.31
  • 1.01
  • 2018-12-31
  • 0.37
  • 0.03
  • 0.36
  • 2,435.02
  • 0.40
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 2,113.22
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2,312.70
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.75
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.64
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -21.52
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.63
  • 0.00
  • 2017-03-31
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