- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
交银裕隆纯债债券A 的基金机构持有 81.40亿份，占总份额的 88.65% ，个人投资者持有 10.42亿份，占总份额的 11.35%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 81.40
- 88.65
- 10.42
- 11.35
- 91.82
- 2023-06-30
- 84.73
- 87.76
- 11.82
- 12.24
- 96.55
- 2022-12-31
- 67.43
- 83.71
- 13.13
- 16.29
- 80.55
- 2022-06-30
- 107.46
- 86.08
- 17.38
- 13.92
- 124.84
- 2021-12-31
- 120.94
- 86.48
- 18.90
- 13.52
- 139.84
- 2021-06-30
- 50.32
- 81.41
- 11.49
- 18.59
- 61.82
- 2020-12-31
- 16.21
- 74.03
- 5.69
- 25.97
- 21.89
- 2020-06-30
- 10.96
- 97.74
- 0.25
- 2.26
- 11.21
- 2019-12-31
- 5.17
- 92.43
- 0.42
- 7.57
- 5.59
- 2019-06-30
- 5.17
- 88.81
- 0.65
- 11.19
- 5.82
- 2018-12-31
- 5.24
- 98.91
- 0.06
- 1.09
- 5.30
- 2018-06-30
- 5.24
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 5.25
- 2017-12-31
- 5.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.24
- 2017-06-30
- 5.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.24
交银裕隆纯债债券A 报告期末总份额 91.82亿份，比上期增加 8.25%， 期末净资产 123.08亿元，比上期增加 9.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 17.87
- 10.87
- 91.82
- 8.25
- 123.08
- 2023-09-30
- 19.36
- 31.09
- 84.82
- -12.15
- 112.22
- 2023-06-30
- 28.20
- 13.51
- 96.55
- 17.94
- 126.56
- 2023-03-31
- 18.47
- 17.15
- 81.87
- 1.63
- 106.03
- 2022-12-31
- 17.32
- 91.63
- 80.55
- -47.98
- 102.18
- 2022-09-30
- 51.40
- 21.38
- 154.86
- 24.04
- 201.22
- 2022-06-30
- 17.92
- 14.32
- 124.84
- 2.97
- 160.36
- 2022-03-31
- 7.55
- 26.15
- 121.24
- -13.30
- 153.47
- 2021-12-31
- 40.12
- 6.21
- 139.84
- 32.01
- 175.74
- 2021-09-30
- 49.86
- 5.75
- 105.93
- 71.36
- 133.40
- 2021-06-30
- 29.13
- 3.92
- 61.82
- 68.86
- 76.96
- 2021-03-31
- 20.25
- 5.53
- 36.61
- 67.22
- 44.94
- 2020-12-31
- 12.54
- 4.13
- 21.89
- 62.43
- 26.56
- 2020-09-30
- 6.96
- 4.69
- 13.48
- 20.22
- 16.31
- 2020-06-30
- 6.82
- 1.07
- 11.21
- 105.31
- 13.52
- 2020-03-31
- 0.16
- 0.29
- 5.46
- -2.37
- 6.56
- 2019-12-31
- 0.07
- 1.23
- 5.59
- -17.17
- 6.57
- 2019-09-30
- 1.07
- 0.14
- 6.75
- 16.00
- 7.84
- 2019-06-30
- 5.67
- 5.38
- 5.82
- 5.26
- 6.64
- 2019-03-31
- 0.44
- 0.21
- 5.53
- 4.34
- 6.25
- 2018-12-31
- 0.04
- 0.01
- 5.30
- 0.55
- 5.90
- 2018-09-30
- 0.03
- 0.01
- 5.27
- 0.48
- 5.76
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.00
- 5.25
- 0.05
- 5.60
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.24
- 0.01
- 5.52
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.24
- -0.00
- 5.42
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.24
- -0.00
- 5.41
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.24
- -0.00
- 5.36
- 2017-03-31
- 0.00
- 43.70
- 5.24
- --
- 5.31