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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

交银裕盈纯债债券C 的基金机构持有 8.94亿份，占总份额的 99.55% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.45%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 8.94
  • 99.55
  • 0.04
  • 0.45
  • 8.98
  • 2024-12-31
  • 22.90
  • 99.57
  • 0.10
  • 0.43
  • 23.00
  • 2024-06-30
  • 89.38
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 89.39
  • 2023-12-31
  • 66.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 66.72
  • 2023-06-30
  • 63.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.40
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

交银裕盈纯债债券C 报告期末总份额 8.27亿份，比上期增加 -7.89%， 期末净资产 8.30亿元，比上期增加 -8.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.01
  • 0.72
  • 8.27
  • -7.89
  • 8.30
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 6.27
  • 8.98
  • -41.05
  • 9.07
  • 2025-03-31
  • 0.73
  • 8.49
  • 15.24
  • -33.74
  • 15.39
  • 2024-12-31
  • 0.33
  • 0.30
  • 23.00
  • 0.15
  • 24.07
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 66.49
  • 22.97
  • -74.31
  • 23.54
  • 2024-06-30
  • 48.28
  • 6.83
  • 89.39
  • 86.46
  • 91.11
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 18.79
  • 47.94
  • -28.15
  • 51.28
  • 2023-12-31
  • 10.27
  • 29.04
  • 66.72
  • -21.95
  • 70.42
  • 2023-09-30
  • 26.48
  • 4.39
  • 85.49
  • 34.84
  • 92.27
  • 2023-06-30
  • 37.66
  • 21.59
  • 63.40
  • 33.97
  • 71.30
  • 2023-03-31
  • 47.33
  • 0.00
  • 47.33
  • 2,456,174.99
  • 55.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 97.97
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.82
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -22.51
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -36.67
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -17.11
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.45
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -13.50
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -31.71
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -13.85
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -47.34
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.01
  • 178.86
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.60
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -38.07
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.23
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -64.73
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • -47.68
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.02
  • -24.85
  • 0.02
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.03
  • 7,894.29
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 84.34
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.51
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.61
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.66
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.32
  • 0.00
  • 2017-03-31
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