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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银裕盈纯债债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.03亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 16.20
  • 99.76
  • 0.04
  • 0.24
  • 16.24
  • 2023-06-30
  • 18.20
  • 99.77
  • 0.04
  • 0.23
  • 18.24
  • 2022-12-31
  • 4.97
  • 99.21
  • 0.04
  • 0.79
  • 5.01
  • 2022-06-30
  • 4.97
  • 99.05
  • 0.05
  • 0.95
  • 5.02
  • 2021-12-31
  • 4.97
  • 98.78
  • 0.06
  • 1.22
  • 5.03
  • 2021-06-30
  • 4.97
  • 98.40
  • 0.08
  • 1.60
  • 5.05
  • 2020-12-31
  • 4.97
  • 97.72
  • 0.12
  • 2.28
  • 5.08
  • 2020-06-30
  • 4.97
  • 95.09
  • 0.26
  • 4.91
  • 5.22
  • 2019-12-31
  • 4.97
  • 68.49
  • 2.29
  • 31.51
  • 7.25
  • 2019-06-30
  • 4.97
  • 89.67
  • 0.57
  • 10.33
  • 5.54
  • 2018-12-31
  • 9.97
  • 99.46
  • 0.05
  • 0.54
  • 10.02
  • 2018-06-30
  • 9.97
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 9.97
  • 2017-12-31
  • 9.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • 2017-06-30
  • 9.97
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 9.97

交银裕盈纯债债券A 报告期末总份额 24.60亿份,比上期增加 72,312.72%, 期末净资产 25.50亿元,比上期增加 69,759.93%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 24.57
  • 0.00
  • 24.60
  • 72,312.72
  • 25.50
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 18.77
  • 0.03
  • -99.82
  • 0.04
  • 2024-03-31
  • 20.65
  • 18.09
  • 18.80
  • 15.76
  • 20.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 2.47
  • 16.24
  • -13.20
  • 17.06
  • 2023-09-30
  • 0.47
  • 0.00
  • 18.71
  • 2.57
  • 19.90
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 7.61
  • 18.24
  • -29.43
  • 19.32
  • 2023-03-31
  • 20.84
  • 0.00
  • 25.85
  • 416.17
  • 28.43
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.09
  • 5.60
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 5.01
  • -0.07
  • 5.59
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.02
  • -0.17
  • 5.57
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.02
  • -0.10
  • 5.54
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.03
  • -0.13
  • 5.77
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 5.04
  • -0.26
  • 5.73
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.05
  • -0.23
  • 5.69
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 5.06
  • -0.46
  • 5.66
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 5.08
  • -0.80
  • 5.65
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 5.13
  • -1.90
  • 5.63
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.26
  • 5.22
  • -2.14
  • 5.76
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 2.05
  • 5.34
  • -26.40
  • 5.92
  • 2019-12-31
  • 1.19
  • 0.29
  • 7.25
  • 14.14
  • 7.86
  • 2019-09-30
  • 0.93
  • 0.12
  • 6.36
  • 14.70
  • 6.84
  • 2019-06-30
  • 0.42
  • 5.10
  • 5.54
  • -45.79
  • 5.91
  • 2019-03-31
  • 0.23
  • 0.03
  • 10.22
  • 1.99
  • 10.82
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 10.02
  • 0.20
  • 10.49
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 10.00
  • 0.31
  • 10.82
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • 0.03
  • 10.54
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • 0.00
  • 10.38
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • -0.02
  • 10.17
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • 0.00
  • 10.20
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • -0.00
  • 10.12
  • 2017-03-31
  • 7.97
  • 0.00
  • 9.97
  • --
  • 10.04

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