- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银裕盈纯债债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.03亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-12-31
- 16.20
- 99.76
- 0.04
- 0.24
- 16.24
- 2023-06-30
- 18.20
- 99.77
- 0.04
- 0.23
- 18.24
- 2022-12-31
- 4.97
- 99.21
- 0.04
- 0.79
- 5.01
- 2022-06-30
- 4.97
- 99.05
- 0.05
- 0.95
- 5.02
- 2021-12-31
- 4.97
- 98.78
- 0.06
- 1.22
- 5.03
- 2021-06-30
- 4.97
- 98.40
- 0.08
- 1.60
- 5.05
- 2020-12-31
- 4.97
- 97.72
- 0.12
- 2.28
- 5.08
- 2020-06-30
- 4.97
- 95.09
- 0.26
- 4.91
- 5.22
- 2019-12-31
- 4.97
- 68.49
- 2.29
- 31.51
- 7.25
- 2019-06-30
- 4.97
- 89.67
- 0.57
- 10.33
- 5.54
- 2018-12-31
- 9.97
- 99.46
- 0.05
- 0.54
- 10.02
- 2018-06-30
- 9.97
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 9.97
- 2017-12-31
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2017-06-30
- 9.97
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 9.97
交银裕盈纯债债券A 报告期末总份额 24.60亿份,比上期增加 72,312.72%, 期末净资产 25.50亿元,比上期增加 69,759.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 24.57
- 0.00
- 24.60
- 72,312.72
- 25.50
- 2024-06-30
- 0.00
- 18.77
- 0.03
- -99.82
- 0.04
- 2024-03-31
- 20.65
- 18.09
- 18.80
- 15.76
- 20.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 2.47
- 16.24
- -13.20
- 17.06
- 2023-09-30
- 0.47
- 0.00
- 18.71
- 2.57
- 19.90
- 2023-06-30
- 0.01
- 7.61
- 18.24
- -29.43
- 19.32
- 2023-03-31
- 20.84
- 0.00
- 25.85
- 416.17
- 28.43
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.01
- -0.09
- 5.60
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.06
- 5.01
- -0.07
- 5.59
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 5.02
- -0.17
- 5.57
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 5.02
- -0.10
- 5.54
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 5.03
- -0.13
- 5.77
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.02
- 5.04
- -0.26
- 5.73
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.02
- 5.05
- -0.23
- 5.69
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.03
- 5.06
- -0.46
- 5.66
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.04
- 5.08
- -0.80
- 5.65
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.11
- 5.13
- -1.90
- 5.63
- 2020-06-30
- 0.15
- 0.26
- 5.22
- -2.14
- 5.76
- 2020-03-31
- 0.14
- 2.05
- 5.34
- -26.40
- 5.92
- 2019-12-31
- 1.19
- 0.29
- 7.25
- 14.14
- 7.86
- 2019-09-30
- 0.93
- 0.12
- 6.36
- 14.70
- 6.84
- 2019-06-30
- 0.42
- 5.10
- 5.54
- -45.79
- 5.91
- 2019-03-31
- 0.23
- 0.03
- 10.22
- 1.99
- 10.82
- 2018-12-31
- 0.03
- 0.01
- 10.02
- 0.20
- 10.49
- 2018-09-30
- 0.04
- 0.01
- 10.00
- 0.31
- 10.82
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.03
- 10.54
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.38
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.02
- 10.17
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.20
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.12
- 2017-03-31
- 7.97
- 0.00
- 9.97
- --
- 10.04