- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银数据产业灵活配置混合A 的基金机构持有 3.52亿份，占总份额的 53.27% ，个人投资者持有 3.09亿份，占总份额的 46.73%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.52
- 53.27
- 3.09
- 46.73
- 6.61
- 2023-12-31
- 5.62
- 63.42
- 3.24
- 36.58
- 8.86
- 2023-06-30
- 5.05
- 60.39
- 3.31
- 39.61
- 8.36
- 2022-12-31
- 4.09
- 53.94
- 3.49
- 46.06
- 7.59
- 2022-06-30
- 5.39
- 60.77
- 3.48
- 39.23
- 8.86
- 2021-12-31
- 6.49
- 65.85
- 3.36
- 34.15
- 9.85
- 2021-06-30
- 4.15
- 50.53
- 4.06
- 49.47
- 8.21
- 2020-12-31
- 13.91
- 66.79
- 6.91
- 33.21
- 20.82
- 2020-06-30
- 22.28
- 75.82
- 7.11
- 24.18
- 29.39
- 2019-12-31
- 7.71
- 63.96
- 4.34
- 36.04
- 12.05
- 2019-06-30
- 1.15
- 13.47
- 7.42
- 86.53
- 8.57
- 2018-12-31
- 1.49
- 14.26
- 8.95
- 85.74
- 10.44
- 2018-06-30
- 1.47
- 14.92
- 8.39
- 85.08
- 9.86
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.03
- 9.81
- 99.97
- 9.81
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.02
- 13.59
- 99.98
- 13.60
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.02
- 15.48
- 99.98
- 15.48
交银数据产业灵活配置混合A 报告期末总份额 6.25亿份，比上期增加 -5.45%， 期末净资产 10.33亿元，比上期增加 -2.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.41
- 6.25
- -5.45
- 10.33
- 2024-06-30
- 0.35
- 1.88
- 6.61
- -18.83
- 10.59
- 2024-03-31
- 0.52
- 1.23
- 8.14
- -8.07
- 13.32
- 2023-12-31
- 0.82
- 0.68
- 8.86
- 1.63
- 16.38
- 2023-09-30
- 1.10
- 0.75
- 8.71
- 4.22
- 15.32
- 2023-06-30
- 1.15
- 0.97
- 8.36
- 2.25
- 17.48
- 2023-03-31
- 0.82
- 0.23
- 8.18
- 7.80
- 15.87
- 2022-12-31
- 0.37
- 1.89
- 7.59
- -16.69
- 13.79
- 2022-09-30
- 0.93
- 0.69
- 9.10
- 2.72
- 17.11
- 2022-06-30
- 0.49
- 1.83
- 8.86
- -13.15
- 18.26
- 2022-03-31
- 2.23
- 1.87
- 10.21
- 3.58
- 19.57
- 2021-12-31
- 1.71
- 1.35
- 9.85
- 3.80
- 24.11
- 2021-09-30
- 2.39
- 1.11
- 9.49
- 15.68
- 21.44
- 2021-06-30
- 0.38
- 4.06
- 8.21
- -30.94
- 18.49
- 2021-03-31
- 1.74
- 10.68
- 11.88
- -42.94
- 22.74
- 2020-12-31
- 3.87
- 10.15
- 20.82
- -23.15
- 42.91
- 2020-09-30
- 6.58
- 8.87
- 27.09
- -7.80
- 51.71
- 2020-06-30
- 8.62
- 6.13
- 29.39
- 9.24
- 50.60
- 2020-03-31
- 21.43
- 6.58
- 26.90
- 123.20
- 36.80
- 2019-12-31
- 7.87
- 2.65
- 12.05
- 76.43
- 15.14
- 2019-09-30
- 1.71
- 3.45
- 6.83
- -20.31
- 7.25
- 2019-06-30
- 0.33
- 2.76
- 8.57
- -22.08
- 7.46
- 2019-03-31
- 3.01
- 2.45
- 11.00
- 5.36
- 9.89
- 2018-12-31
- 0.94
- 2.90
- 10.44
- -15.87
- 6.82
- 2018-09-30
- 2.93
- 0.38
- 12.41
- 25.86
- 9.35
- 2018-06-30
- 1.37
- 0.69
- 9.86
- 7.43
- 7.71
- 2018-03-31
- 0.95
- 1.58
- 9.18
- -6.48
- 8.23
- 2017-12-31
- 0.12
- 2.17
- 9.81
- -17.27
- 7.43
- 2017-09-30
- 0.18
- 1.91
- 11.86
- -12.74
- 9.78
- 2017-06-30
- 0.18
- 1.33
- 13.60
- -7.85
- 11.17
- 2017-03-31
- 0.18
- 0.91
- 14.75
- -4.68
- 13.36
- 2016-12-31
- 0.70
- 8.93
- 15.48
- --
- 14.56