- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银新生活力灵活配置混合 的基金机构持有 12.20亿份，占总份额的 36.91% ，个人投资者持有 20.85亿份，占总份额的 63.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 12.20
- 36.91
- 20.85
- 63.09
- 33.04
- 2023-12-31
- 9.16
- 29.43
- 21.96
- 70.57
- 31.12
- 2023-06-30
- 6.29
- 21.69
- 22.69
- 78.31
- 28.98
- 2022-12-31
- 0.23
- 0.96
- 23.27
- 99.04
- 23.50
- 2022-06-30
- 0.33
- 1.34
- 24.10
- 98.66
- 24.43
- 2021-12-31
- 1.79
- 6.54
- 25.54
- 93.46
- 27.32
- 2021-06-30
- 7.70
- 19.47
- 31.85
- 80.53
- 39.55
- 2020-12-31
- 14.61
- 29.75
- 34.51
- 70.25
- 49.13
- 2020-06-30
- 18.23
- 42.89
- 24.28
- 57.11
- 42.50
- 2019-12-31
- 21.59
- 59.00
- 15.00
- 41.00
- 36.60
- 2019-06-30
- 14.15
- 52.49
- 12.81
- 47.51
- 26.97
- 2018-12-31
- 11.25
- 34.21
- 21.63
- 65.79
- 32.88
- 2018-06-30
- 11.93
- 36.40
- 20.83
- 63.60
- 32.76
- 2017-12-31
- 2.15
- 18.79
- 9.31
- 81.21
- 11.46
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 3.02
- 100.00
- 3.02
交银新生活力灵活配置混合 报告期末总份额 30.74亿份，比上期增加 -6.97%， 期末净资产 66.96亿元，比上期增加 1.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.31
- 2.61
- 30.74
- -6.97
- 66.96
- 2024-06-30
- 1.92
- 2.37
- 33.04
- -1.35
- 65.96
- 2024-03-31
- 3.59
- 1.21
- 33.50
- 7.65
- 68.53
- 2023-12-31
- 1.79
- 1.26
- 31.12
- 1.76
- 63.95
- 2023-09-30
- 2.86
- 1.25
- 30.58
- 5.54
- 65.97
- 2023-06-30
- 5.03
- 1.15
- 28.98
- 15.44
- 64.43
- 2023-03-31
- 2.64
- 1.03
- 25.10
- 6.82
- 57.81
- 2022-12-31
- 0.58
- 0.77
- 23.50
- -0.81
- 50.52
- 2022-09-30
- 0.71
- 1.45
- 23.69
- -3.03
- 49.60
- 2022-06-30
- 1.16
- 1.80
- 24.43
- -2.56
- 56.88
- 2022-03-31
- 1.55
- 3.80
- 25.07
- -8.24
- 54.07
- 2021-12-31
- 1.66
- 3.14
- 27.32
- -5.15
- 77.02
- 2021-09-30
- 4.43
- 15.17
- 28.80
- -27.16
- 75.81
- 2021-06-30
- 4.58
- 10.84
- 39.55
- -13.66
- 128.26
- 2021-03-31
- 13.19
- 16.52
- 45.80
- -6.77
- 148.77
- 2020-12-31
- 9.33
- 10.18
- 49.13
- -1.69
- 160.92
- 2020-09-30
- 20.85
- 13.38
- 49.97
- 17.58
- 145.89
- 2020-06-30
- 11.46
- 8.38
- 42.50
- 7.80
- 110.89
- 2020-03-31
- 18.18
- 15.35
- 39.43
- 7.74
- 84.97
- 2019-12-31
- 20.09
- 7.19
- 36.60
- 54.44
- 73.49
- 2019-09-30
- 5.66
- 8.93
- 23.70
- -12.13
- 41.70
- 2019-06-30
- 2.95
- 9.48
- 26.97
- -19.49
- 42.76
- 2019-03-31
- 9.20
- 8.59
- 33.49
- 1.87
- 53.34
- 2018-12-31
- 2.29
- 3.41
- 32.88
- -3.30
- 41.84
- 2018-09-30
- 5.89
- 4.66
- 34.00
- 3.78
- 47.58
- 2018-06-30
- 18.00
- 8.95
- 32.76
- 38.11
- 50.15
- 2018-03-31
- 20.62
- 8.36
- 23.72
- 106.97
- 38.66
- 2017-12-31
- 13.68
- 4.73
- 11.46
- 355.10
- 16.40
- 2017-09-30
- 1.51
- 2.00
- 2.52
- -16.50
- 3.20
- 2017-06-30
- 0.07
- 0.72
- 3.02
- -17.93
- 3.15
- 2017-03-31
- 0.02
- 1.87
- 3.67
- --
- 3.73