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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

交银新生活力灵活配置混合 的基金机构持有 6.29亿份,占总份额的 21.69% ,个人投资者持有 22.69亿份,占总份额的 78.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 6.29
  • 21.69
  • 22.69
  • 78.31
  • 28.98
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 0.96
  • 23.27
  • 99.04
  • 23.50
  • 2022-06-30
  • 0.33
  • 1.34
  • 24.10
  • 98.66
  • 24.43
  • 2021-12-31
  • 1.79
  • 6.54
  • 25.54
  • 93.46
  • 27.32
  • 2021-06-30
  • 7.70
  • 19.47
  • 31.85
  • 80.53
  • 39.55
  • 2020-12-31
  • 14.61
  • 29.75
  • 34.51
  • 70.25
  • 49.13
  • 2020-06-30
  • 18.23
  • 42.89
  • 24.28
  • 57.11
  • 42.50
  • 2019-12-31
  • 21.59
  • 59.00
  • 15.00
  • 41.00
  • 36.60
  • 2019-06-30
  • 14.15
  • 52.49
  • 12.81
  • 47.51
  • 26.97
  • 2018-12-31
  • 11.25
  • 34.21
  • 21.63
  • 65.79
  • 32.88
  • 2018-06-30
  • 11.93
  • 36.40
  • 20.83
  • 63.60
  • 32.76
  • 2017-12-31
  • 2.15
  • 18.79
  • 9.31
  • 81.21
  • 11.46
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.02
  • 100.00
  • 3.02

交银新生活力灵活配置混合 报告期末总份额 31.12亿份,比上期增加 1.76%, 期末净资产 63.95亿元,比上期增加 -3.06%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 1.79
  • 1.26
  • 31.12
  • 1.76
  • 63.95
  • 2023-09-30
  • 2.86
  • 1.25
  • 30.58
  • 5.54
  • 65.97
  • 2023-06-30
  • 5.03
  • 1.15
  • 28.98
  • 15.44
  • 64.43
  • 2023-03-31
  • 2.64
  • 1.03
  • 25.10
  • 6.82
  • 57.81
  • 2022-12-31
  • 0.58
  • 0.77
  • 23.50
  • -0.81
  • 50.52
  • 2022-09-30
  • 0.71
  • 1.45
  • 23.69
  • -3.03
  • 49.60
  • 2022-06-30
  • 1.16
  • 1.80
  • 24.43
  • -2.56
  • 56.88
  • 2022-03-31
  • 1.55
  • 3.80
  • 25.07
  • -8.24
  • 54.07
  • 2021-12-31
  • 1.66
  • 3.14
  • 27.32
  • -5.15
  • 77.02
  • 2021-09-30
  • 4.43
  • 15.17
  • 28.80
  • -27.16
  • 75.81
  • 2021-06-30
  • 4.58
  • 10.84
  • 39.55
  • -13.66
  • 128.26
  • 2021-03-31
  • 13.19
  • 16.52
  • 45.80
  • -6.77
  • 148.77
  • 2020-12-31
  • 9.33
  • 10.18
  • 49.13
  • -1.69
  • 160.92
  • 2020-09-30
  • 20.85
  • 13.38
  • 49.97
  • 17.58
  • 145.89
  • 2020-06-30
  • 11.46
  • 8.38
  • 42.50
  • 7.80
  • 110.89
  • 2020-03-31
  • 18.18
  • 15.35
  • 39.43
  • 7.74
  • 84.97
  • 2019-12-31
  • 20.09
  • 7.19
  • 36.60
  • 54.44
  • 73.49
  • 2019-09-30
  • 5.66
  • 8.93
  • 23.70
  • -12.13
  • 41.70
  • 2019-06-30
  • 2.95
  • 9.48
  • 26.97
  • -19.49
  • 42.76
  • 2019-03-31
  • 9.20
  • 8.59
  • 33.49
  • 1.87
  • 53.34
  • 2018-12-31
  • 2.29
  • 3.41
  • 32.88
  • -3.30
  • 41.84
  • 2018-09-30
  • 5.89
  • 4.66
  • 34.00
  • 3.78
  • 47.58
  • 2018-06-30
  • 18.00
  • 8.95
  • 32.76
  • 38.11
  • 50.15
  • 2018-03-31
  • 20.62
  • 8.36
  • 23.72
  • 106.97
  • 38.66
  • 2017-12-31
  • 13.68
  • 4.73
  • 11.46
  • 355.10
  • 16.40
  • 2017-09-30
  • 1.51
  • 2.00
  • 2.52
  • -16.50
  • 3.20
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.72
  • 3.02
  • -17.93
  • 3.15
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 1.87
  • 3.67
  • --
  • 3.73

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