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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银优择回报灵活配置混合C 的基金机构持有 0.37亿份，占总份额的 41.05% ，个人投资者持有 0.53亿份，占总份额的 58.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.37
  • 41.05
  • 0.53
  • 58.95
  • 0.89
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 6.53
  • 0.78
  • 93.47
  • 0.83
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 8.50
  • 1.08
  • 91.50
  • 1.18
  • 2022-12-31
  • 0.44
  • 22.93
  • 1.48
  • 77.07
  • 1.92
  • 2022-06-30
  • 1.47
  • 39.44
  • 2.26
  • 60.56
  • 3.73
  • 2021-12-31
  • 0.81
  • 19.81
  • 3.29
  • 80.19
  • 4.10
  • 2021-06-30
  • 1.47
  • 42.59
  • 1.98
  • 57.41
  • 3.46
  • 2020-12-31
  • 1.02
  • 38.85
  • 1.61
  • 61.15
  • 2.63
  • 2020-06-30
  • 0.38
  • 69.12
  • 0.17
  • 30.88
  • 0.54
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 46.65
  • 0.02
  • 53.35
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

交银优择回报灵活配置混合C 报告期末总份额 0.84亿份，比上期增加 -6.04%， 期末净资产 1.17亿元，比上期增加 -5.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.84
  • -6.04
  • 1.17
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.89
  • -10.55
  • 1.24
  • 2024-03-31
  • 0.37
  • 0.21
  • 1.00
  • 20.14
  • 1.39
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.21
  • 0.83
  • -14.97
  • 1.15
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.31
  • 0.98
  • -17.07
  • 1.37
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.48
  • 1.18
  • -21.97
  • 1.67
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.55
  • 1.51
  • -21.15
  • 2.14
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 1.06
  • 1.92
  • -33.89
  • 2.67
  • 2022-09-30
  • 0.19
  • 1.01
  • 2.90
  • -22.08
  • 4.06
  • 2022-06-30
  • 0.93
  • 0.89
  • 3.73
  • 1.14
  • 5.32
  • 2022-03-31
  • 0.91
  • 1.33
  • 3.68
  • -10.18
  • 5.19
  • 2021-12-31
  • 1.56
  • 1.59
  • 4.10
  • -0.94
  • 5.92
  • 2021-09-30
  • 1.68
  • 1.00
  • 4.14
  • 19.81
  • 5.85
  • 2021-06-30
  • 1.54
  • 0.71
  • 3.46
  • 31.56
  • 4.78
  • 2021-03-31
  • 1.25
  • 1.26
  • 2.63
  • -0.17
  • 3.55
  • 2020-12-31
  • 1.55
  • 0.57
  • 2.63
  • 59.28
  • 3.51
  • 2020-09-30
  • 1.39
  • 0.28
  • 1.65
  • 203.79
  • 2.12
  • 2020-06-30
  • 0.52
  • 0.05
  • 0.54
  • 681.59
  • 0.65
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.07
  • 131.27
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 17.43
  • 0.03
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.03
  • 1,010.86
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -18.29
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.45
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,016.54
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 43.71
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 186.36
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -78.98
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 238.62
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.42
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.25
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.01
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -21.94
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 71.52
  • 0.00
  • 2016-06-30
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