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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银优择回报灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.19% ，个人投资者持有 0.68亿份，占总份额的 99.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.68
  • 99.81
  • 0.69
  • 2023-12-31
  • 0.47
  • 32.83
  • 0.97
  • 67.17
  • 1.44
  • 2023-06-30
  • 0.60
  • 32.70
  • 1.23
  • 67.30
  • 1.82
  • 2022-12-31
  • 0.89
  • 35.81
  • 1.59
  • 64.19
  • 2.47
  • 2022-06-30
  • 3.86
  • 65.20
  • 2.06
  • 34.80
  • 5.91
  • 2021-12-31
  • 5.08
  • 68.40
  • 2.34
  • 31.60
  • 7.42
  • 2021-06-30
  • 5.31
  • 78.45
  • 1.46
  • 21.55
  • 6.77
  • 2020-12-31
  • 5.71
  • 87.91
  • 0.79
  • 12.09
  • 6.50
  • 2020-06-30
  • 7.35
  • 98.49
  • 0.11
  • 1.51
  • 7.46
  • 2019-12-31
  • 6.94
  • 99.50
  • 0.03
  • 0.50
  • 6.97
  • 2019-06-30
  • 6.94
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 6.94
  • 2018-12-31
  • 6.94
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.94
  • 2018-06-30
  • 6.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 2017-12-31
  • 6.94
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.94
  • 2017-06-30
  • 6.94
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.94
  • 2016-12-31
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • 2016-06-30
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00

交银优择回报灵活配置混合A 报告期末总份额 0.61亿份，比上期增加 -11.23%， 期末净资产 0.85亿元，比上期增加 -10.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.61
  • -11.23
  • 0.85
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.69
  • -28.01
  • 0.95
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.95
  • -33.74
  • 1.32
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 1.44
  • -9.76
  • 1.99
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.24
  • 1.59
  • -12.47
  • 2.23
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.30
  • 1.82
  • -8.34
  • 2.56
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.52
  • 1.99
  • -19.64
  • 2.80
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 1.19
  • 2.47
  • -31.85
  • 3.43
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 2.35
  • 3.63
  • -38.66
  • 5.05
  • 2022-06-30
  • 1.47
  • 1.69
  • 5.91
  • -3.62
  • 8.41
  • 2022-03-31
  • 0.42
  • 1.70
  • 6.14
  • -17.30
  • 8.59
  • 2021-12-31
  • 0.73
  • 0.15
  • 7.42
  • 8.44
  • 10.66
  • 2021-09-30
  • 0.65
  • 0.58
  • 6.84
  • 1.07
  • 9.62
  • 2021-06-30
  • 1.17
  • 0.73
  • 6.77
  • 6.91
  • 9.30
  • 2021-03-31
  • 0.69
  • 0.85
  • 6.33
  • -2.52
  • 8.50
  • 2020-12-31
  • 2.37
  • 0.99
  • 6.50
  • 26.76
  • 8.60
  • 2020-09-30
  • 2.37
  • 4.71
  • 5.12
  • -31.32
  • 6.52
  • 2020-06-30
  • 2.40
  • 1.96
  • 7.46
  • 6.25
  • 8.90
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.02
  • 7.02
  • 0.71
  • 8.19
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 6.97
  • -0.01
  • 7.98
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 6.97
  • 0.42
  • 7.79
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.04
  • 7.52
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.04
  • 7.45
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.03
  • 7.32
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.00
  • 7.30
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.00
  • 7.20
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • -0.00
  • 7.44
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • -0.00
  • 7.52
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • -0.00
  • 7.46
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • -0.00
  • 7.35
  • 2017-03-31
  • 1.94
  • 0.00
  • 6.94
  • 38.72
  • 7.20
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.09
  • 2016-06-30
  • 0.00
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