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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银优选回报灵活配置混合C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 5.99% ，个人投资者持有 0.65亿份，占总份额的 94.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 5.99
  • 0.65
  • 94.01
  • 0.69
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 32.60
  • 0.94
  • 67.40
  • 1.39
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 10.34
  • 1.24
  • 89.66
  • 1.39
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 8.54
  • 1.77
  • 91.46
  • 1.93
  • 2022-06-30
  • 1.61
  • 36.41
  • 2.81
  • 63.59
  • 4.41
  • 2021-12-31
  • 0.43
  • 9.62
  • 4.02
  • 90.38
  • 4.45
  • 2021-06-30
  • 0.55
  • 26.28
  • 1.54
  • 73.72
  • 2.09
  • 2020-12-31
  • 0.76
  • 45.88
  • 0.89
  • 54.12
  • 1.65
  • 2020-06-30
  • 0.29
  • 90.04
  • 0.03
  • 9.96
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

交银优选回报灵活配置混合C 报告期末总份额 0.79亿份，比上期增加 14.19%， 期末净资产 1.12亿元，比上期增加 15.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.17
  • 0.07
  • 0.79
  • 14.19
  • 1.12
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.94
  • 0.69
  • -57.23
  • 0.97
  • 2024-03-31
  • 0.77
  • 0.54
  • 1.62
  • 16.40
  • 2.27
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 0.28
  • 1.39
  • -10.34
  • 1.95
  • 2023-09-30
  • 0.60
  • 0.44
  • 1.55
  • 12.02
  • 2.20
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.43
  • 1.39
  • -16.00
  • 1.97
  • 2023-03-31
  • 0.16
  • 0.43
  • 1.65
  • -14.45
  • 2.35
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 0.87
  • 1.93
  • -27.58
  • 2.71
  • 2022-09-30
  • 0.42
  • 2.17
  • 2.67
  • -39.54
  • 3.76
  • 2022-06-30
  • 1.71
  • 1.88
  • 4.41
  • -3.70
  • 6.34
  • 2022-03-31
  • 2.13
  • 2.01
  • 4.58
  • 2.92
  • 6.49
  • 2021-12-31
  • 2.38
  • 1.44
  • 4.45
  • 26.86
  • 6.44
  • 2021-09-30
  • 2.31
  • 0.89
  • 3.51
  • 68.23
  • 4.98
  • 2021-06-30
  • 0.55
  • 0.56
  • 2.09
  • -0.55
  • 2.89
  • 2021-03-31
  • 1.14
  • 0.70
  • 2.10
  • 26.86
  • 2.84
  • 2020-12-31
  • 0.92
  • 0.88
  • 1.65
  • 2.23
  • 2.20
  • 2020-09-30
  • 1.39
  • 0.09
  • 1.62
  • 407.60
  • 2.06
  • 2020-06-30
  • 0.32
  • 0.02
  • 0.32
  • 1,599.58
  • 0.38
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 259.54
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 141.77
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 182.24
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -56.75
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.08
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.37
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.67
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.24
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.91
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.92
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.25
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.31
  • 0.00
  • 2016-06-30
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