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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

交银优选回报灵活配置混合A 的基金机构持有 0.23亿份，占总份额的 9.29% ，个人投资者持有 2.23亿份，占总份额的 90.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 9.29
  • 2.23
  • 90.71
  • 2.46
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 10.28
  • 2.81
  • 89.72
  • 3.13
  • 2022-12-31
  • 0.67
  • 15.58
  • 3.64
  • 84.42
  • 4.31
  • 2022-06-30
  • 1.78
  • 27.64
  • 4.66
  • 72.36
  • 6.43
  • 2021-12-31
  • 3.44
  • 40.39
  • 5.08
  • 59.61
  • 8.52
  • 2021-06-30
  • 4.05
  • 63.31
  • 2.35
  • 36.69
  • 6.39
  • 2020-12-31
  • 5.18
  • 82.87
  • 1.07
  • 17.13
  • 6.25
  • 2020-06-30
  • 7.50
  • 99.73
  • 0.02
  • 0.27
  • 7.52
  • 2019-12-31
  • 6.94
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 6.94
  • 2019-06-30
  • 6.94
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 6.94
  • 2018-12-31
  • 6.94
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.94
  • 2018-06-30
  • 6.94
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.94
  • 2017-12-31
  • 6.94
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.94
  • 2017-06-30
  • 6.94
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.94
  • 2016-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2016-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00

交银优选回报灵活配置混合A 报告期末总份额 2.14亿份，比上期增加 -13.19%， 期末净资产 3.04亿元，比上期增加 -13.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.34
  • 2.14
  • -13.19
  • 3.04
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.38
  • 2.46
  • -12.65
  • 3.50
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.35
  • 2.82
  • -9.99
  • 4.05
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.70
  • 3.13
  • -17.13
  • 4.52
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.62
  • 3.78
  • -12.26
  • 5.45
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 1.68
  • 4.31
  • -26.97
  • 6.12
  • 2022-09-30
  • 0.62
  • 1.16
  • 5.90
  • -8.34
  • 8.42
  • 2022-06-30
  • 0.74
  • 2.79
  • 6.43
  • -24.17
  • 9.37
  • 2022-03-31
  • 1.20
  • 1.24
  • 8.49
  • -0.37
  • 12.15
  • 2021-12-31
  • 1.80
  • 0.91
  • 8.52
  • 11.73
  • 12.47
  • 2021-09-30
  • 1.58
  • 0.35
  • 7.62
  • 19.24
  • 10.93
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 0.35
  • 6.39
  • 4.18
  • 8.95
  • 2021-03-31
  • 1.33
  • 1.44
  • 6.14
  • -1.78
  • 8.38
  • 2020-12-31
  • 2.24
  • 1.41
  • 6.25
  • 15.39
  • 8.38
  • 2020-09-30
  • 2.97
  • 5.08
  • 5.41
  • -28.03
  • 6.96
  • 2020-06-30
  • 2.52
  • 1.94
  • 7.52
  • 8.22
  • 9.08
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.95
  • 0.12
  • 8.20
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.02
  • 8.04
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • -0.03
  • 7.86
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.04
  • 7.61
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.01
  • 7.54
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.00
  • 7.42
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.00
  • 7.40
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.00
  • 7.30
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • -0.00
  • 7.44
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.00
  • 7.51
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • -0.00
  • 7.45
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.94
  • 0.00
  • 7.34
  • 2017-03-31
  • 1.94
  • 0.00
  • 6.94
  • 38.79
  • 7.19
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.11
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.09
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
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