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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银科技创新灵活配置混合A 的基金机构持有 0.49亿份，占总份额的 35.47% ，个人投资者持有 0.88亿份，占总份额的 64.53%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.49
  • 35.47
  • 0.88
  • 64.53
  • 1.37
  • 2023-12-31
  • 0.59
  • 39.24
  • 0.91
  • 60.76
  • 1.49
  • 2023-06-30
  • 0.71
  • 42.67
  • 0.96
  • 57.33
  • 1.67
  • 2022-12-31
  • 0.66
  • 40.92
  • 0.95
  • 59.08
  • 1.62
  • 2022-06-30
  • 1.21
  • 53.89
  • 1.03
  • 46.11
  • 2.24
  • 2021-12-31
  • 0.34
  • 28.33
  • 0.87
  • 71.67
  • 1.21
  • 2021-06-30
  • 0.36
  • 31.75
  • 0.77
  • 68.25
  • 1.13
  • 2020-12-31
  • 0.64
  • 42.11
  • 0.88
  • 57.89
  • 1.51
  • 2020-06-30
  • 0.63
  • 40.62
  • 0.93
  • 59.38
  • 1.56
  • 2019-12-31
  • 0.44
  • 24.41
  • 1.37
  • 75.59
  • 1.82
  • 2019-06-30
  • 0.85
  • 25.43
  • 2.50
  • 74.57
  • 3.35
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 2.89
  • 2.07
  • 97.11
  • 2.14
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.51
  • 1.51
  • 99.49
  • 1.51
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.86
  • 99.98
  • 0.86
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.13
  • 100.00
  • 1.13
  • 2016-12-31
  • 0.63
  • 32.20
  • 1.33
  • 67.80
  • 1.97

交银科技创新灵活配置混合A 报告期末总份额 1.35亿份，比上期增加 -1.52%， 期末净资产 3.04亿元，比上期增加 10.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.35
  • -1.52
  • 3.04
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 1.37
  • -5.72
  • 2.75
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.45
  • -2.75
  • 3.02
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 1.49
  • -4.60
  • 3.07
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.57
  • -6.19
  • 3.37
  • 2023-06-30
  • 0.42
  • 0.42
  • 1.67
  • 0.27
  • 3.77
  • 2023-03-31
  • 0.33
  • 0.28
  • 1.66
  • 3.01
  • 4.07
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.24
  • 1.62
  • -8.22
  • 3.70
  • 2022-09-30
  • 0.38
  • 0.86
  • 1.76
  • -21.36
  • 3.84
  • 2022-06-30
  • 1.03
  • 0.50
  • 2.24
  • 31.26
  • 5.98
  • 2022-03-31
  • 0.76
  • 0.26
  • 1.71
  • 41.12
  • 4.18
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 0.29
  • 1.21
  • -0.42
  • 3.31
  • 2021-09-30
  • 0.29
  • 0.21
  • 1.21
  • 7.08
  • 2.89
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.13
  • -1.96
  • 2.49
  • 2021-03-31
  • 0.15
  • 0.51
  • 1.16
  • -23.58
  • 2.24
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.18
  • 1.51
  • -0.99
  • 3.27
  • 2020-09-30
  • 0.45
  • 0.48
  • 1.53
  • -2.18
  • 2.88
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.35
  • 1.56
  • -10.87
  • 2.59
  • 2020-03-31
  • 0.67
  • 0.73
  • 1.75
  • -3.46
  • 2.32
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 0.83
  • 1.82
  • -18.99
  • 2.42
  • 2019-09-30
  • 1.42
  • 2.52
  • 2.24
  • -33.05
  • 2.85
  • 2019-06-30
  • 1.76
  • 1.28
  • 3.35
  • 16.53
  • 3.84
  • 2019-03-31
  • 2.14
  • 1.40
  • 2.87
  • 34.48
  • 3.53
  • 2018-12-31
  • 0.74
  • 1.10
  • 2.14
  • -14.44
  • 1.89
  • 2018-09-30
  • 1.91
  • 0.92
  • 2.50
  • 64.86
  • 2.52
  • 2018-06-30
  • 1.70
  • 1.09
  • 1.51
  • 67.17
  • 1.54
  • 2018-03-31
  • 0.27
  • 0.22
  • 0.91
  • 5.53
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.86
  • -15.03
  • 0.80
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 0.23
  • 1.01
  • -10.32
  • 0.98
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 0.31
  • 1.13
  • -16.62
  • 1.07
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.69
  • 1.35
  • -31.28
  • 1.39
  • 2016-12-31
  • 0.74
  • 0.51
  • 1.97
  • 13.38
  • 2.06
  • 2016-09-30
  • 0.57
  • 2.24
  • 1.73
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  • 1.90

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