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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银荣鑫灵活配置混合A 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 62.24% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 37.76%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 62.24
  • 0.14
  • 37.76
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 15.26
  • 0.18
  • 84.74
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.62
  • 74.73
  • 0.21
  • 25.27
  • 0.84
  • 2022-12-31
  • 2.38
  • 86.08
  • 0.39
  • 13.92
  • 2.77
  • 2022-06-30
  • 10.35
  • 95.75
  • 0.46
  • 4.25
  • 10.81
  • 2021-12-31
  • 10.63
  • 94.65
  • 0.60
  • 5.35
  • 11.23
  • 2021-06-30
  • 7.63
  • 98.11
  • 0.15
  • 1.89
  • 7.78
  • 2020-12-31
  • 7.49
  • 98.03
  • 0.15
  • 1.97
  • 7.64
  • 2020-06-30
  • 5.28
  • 96.62
  • 0.18
  • 3.38
  • 5.46
  • 2019-12-31
  • 3.05
  • 91.02
  • 0.30
  • 8.98
  • 3.36
  • 2019-06-30
  • 2.77
  • 85.65
  • 0.46
  • 14.35
  • 3.23
  • 2018-12-31
  • 2.00
  • 35.52
  • 3.63
  • 64.48
  • 5.63
  • 2018-06-30
  • 2.00
  • 34.20
  • 3.85
  • 65.80
  • 5.85
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 29.00
  • 4.90
  • 71.00
  • 6.90
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 24.72
  • 6.09
  • 75.28
  • 8.09
  • 2016-12-31
  • 2.10
  • 22.65
  • 7.17
  • 77.35
  • 9.27
  • 2016-06-30
  • 2.10
  • 21.29
  • 7.77
  • 78.71
  • 9.87

交银荣鑫灵活配置混合A 报告期末总份额 0.45亿份，比上期增加 18.84%， 期末净资产 0.61亿元，比上期增加 27.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.45
  • 18.84
  • 0.61
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 0.05
  • 0.38
  • 100.59
  • 0.48
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.19
  • -7.97
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -5.11
  • 0.26
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.22
  • -73.88
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.84
  • -47.25
  • 1.10
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 1.20
  • 1.58
  • -42.79
  • 2.12
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 4.73
  • 2.77
  • -62.88
  • 3.64
  • 2022-09-30
  • 0.25
  • 3.59
  • 7.46
  • -30.95
  • 9.94
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 1.41
  • 10.81
  • -9.32
  • 14.86
  • 2022-03-31
  • 3.35
  • 2.67
  • 11.92
  • 6.12
  • 16.03
  • 2021-12-31
  • 4.59
  • 0.93
  • 11.23
  • 48.44
  • 15.43
  • 2021-09-30
  • 0.47
  • 0.68
  • 7.57
  • -2.77
  • 10.18
  • 2021-06-30
  • 2.33
  • 1.43
  • 7.78
  • 13.08
  • 10.20
  • 2021-03-31
  • 1.10
  • 1.86
  • 6.88
  • -9.95
  • 8.80
  • 2020-12-31
  • 1.77
  • 1.33
  • 7.64
  • 6.13
  • 9.66
  • 2020-09-30
  • 2.36
  • 0.63
  • 7.20
  • 31.80
  • 8.71
  • 2020-06-30
  • 3.35
  • 0.52
  • 5.46
  • 107.26
  • 6.22
  • 2020-03-31
  • 0.45
  • 1.17
  • 2.64
  • -21.46
  • 2.93
  • 2019-12-31
  • 0.55
  • 0.68
  • 3.36
  • -3.57
  • 3.72
  • 2019-09-30
  • 0.34
  • 0.09
  • 3.48
  • 7.74
  • 3.76
  • 2019-06-30
  • 3.06
  • 0.82
  • 3.23
  • 225.80
  • 3.40
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 4.64
  • 0.99
  • -82.39
  • 1.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 5.63
  • -1.28
  • 6.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 5.70
  • -2.48
  • 6.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 5.85
  • -6.79
  • 6.13
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.62
  • 6.27
  • -9.04
  • 6.50
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 6.90
  • -8.44
  • 7.04
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.56
  • 7.53
  • -6.90
  • 7.68
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.66
  • 8.09
  • -7.56
  • 8.19
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.52
  • 8.75
  • -5.59
  • 8.79
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 9.27
  • -3.50
  • 9.28
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 9.61
  • -2.61
  • 9.75
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 9.87
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  • 9.91

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