- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2018-06-30
交银卓越回报灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2017-06-30
- 4.99
- 87.36
- 0.72
- 12.64
- 5.72
- 2016-12-31
- 5.97
- 82.02
- 1.31
- 17.98
- 7.28
- 2016-06-30
- 4.99
- 67.81
- 2.37
- 32.19
- 7.37
交银卓越回报灵活配置混合A 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 -15.15%， 期末净资产 0.29亿元，比上期增加 -17.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.28
- -15.15
- 0.29
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.07
- 0.33
- -19.51
- 0.35
- 2017-12-31
- 0.00
- 2.64
- 0.41
- -86.51
- 0.44
- 2017-09-30
- 0.00
- 2.68
- 3.04
- -46.85
- 3.25
- 2017-06-30
- 0.00
- 1.13
- 5.72
- -16.50
- 6.02
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.43
- 6.85
- -5.91
- 7.00
- 2016-12-31
- 0.98
- 0.51
- 7.28
- 6.74
- 7.30
- 2016-09-30
- 0.01
- 0.56
- 6.82
- -7.46
- 6.97
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.25
- 7.37
- --
- 7.44
热销基金
-
广发纳斯达克100指数(QDII)
270042
31.74%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.09%2近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
8.67%3近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.03%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.8540%5七日年化收益