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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银多策略回报灵活配置混合C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 1.43% ，个人投资者持有 1.83亿份，占总份额的 98.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 1.43
  • 1.83
  • 98.57
  • 1.85
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 5.32
  • 2.47
  • 94.68
  • 2.61
  • 2023-06-30
  • 0.33
  • 9.23
  • 3.22
  • 90.77
  • 3.55
  • 2022-12-31
  • 2.15
  • 33.60
  • 4.25
  • 66.40
  • 6.41
  • 2022-06-30
  • 13.08
  • 67.51
  • 6.30
  • 32.49
  • 19.38
  • 2021-12-31
  • 7.71
  • 45.38
  • 9.28
  • 54.62
  • 16.98
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 49.49
  • 0.44
  • 50.51
  • 0.88
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 51.35
  • 0.41
  • 48.65
  • 0.85
  • 2020-06-30
  • 1.09
  • 90.76
  • 0.11
  • 9.24
  • 1.20
  • 2019-12-31
  • 1.14
  • 93.00
  • 0.09
  • 7.00
  • 1.23
  • 2019-06-30
  • 1.21
  • 99.05
  • 0.01
  • 0.95
  • 1.22
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 1.60
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.60
  • 2017-06-30
  • 0.95
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.95
  • 2016-12-31
  • 1.80
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.80
  • 2016-06-30
  • 0.30
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.30
  • 2015-12-31
  • 22.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.46

交银多策略回报灵活配置混合C 报告期末总份额 1.67亿份，比上期增加 -9.66%， 期末净资产 2.44亿元，比上期增加 -8.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.20
  • 1.67
  • -9.66
  • 2.44
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 1.62
  • 1.85
  • -46.27
  • 2.68
  • 2024-03-31
  • 1.48
  • 0.64
  • 3.45
  • 32.43
  • 4.97
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.52
  • 2.61
  • -15.68
  • 3.75
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 0.67
  • 3.09
  • -12.91
  • 4.50
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 0.63
  • 3.55
  • -9.73
  • 5.19
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 2.62
  • 3.93
  • -38.65
  • 5.75
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 4.29
  • 6.41
  • -39.50
  • 9.24
  • 2022-09-30
  • 0.40
  • 9.19
  • 10.59
  • -45.36
  • 15.37
  • 2022-06-30
  • 1.22
  • 3.33
  • 19.38
  • -9.81
  • 28.71
  • 2022-03-31
  • 9.43
  • 4.93
  • 21.49
  • 26.53
  • 31.44
  • 2021-12-31
  • 12.57
  • 1.71
  • 16.98
  • 177.53
  • 25.22
  • 2021-09-30
  • 5.90
  • 0.66
  • 6.12
  • 595.99
  • 8.94
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 1.06
  • 0.88
  • -49.25
  • 1.26
  • 2021-03-31
  • 1.18
  • 0.29
  • 1.73
  • 104.70
  • 2.43
  • 2020-12-31
  • 0.34
  • 0.54
  • 0.85
  • -19.76
  • 1.17
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.32
  • 1.05
  • -11.78
  • 1.44
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 1.20
  • 0.60
  • 1.61
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.15
  • 1.19
  • -3.30
  • 1.58
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.22
  • 1.23
  • -10.72
  • 1.61
  • 2019-09-30
  • 0.22
  • 0.07
  • 1.38
  • 12.56
  • 1.75
  • 2019-06-30
  • 1.22
  • 0.00
  • 1.22
  • 55,947.05
  • 1.56
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 85.74
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.97
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -16.78
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.00
  • -99.82
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.71
  • -55.70
  • 0.82
  • 2017-12-31
  • 1.21
  • 0.76
  • 1.60
  • 38.62
  • 1.85
  • 2017-09-30
  • 0.49
  • 0.29
  • 1.15
  • 21.45
  • 1.31
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.95
  • -37.98
  • 1.05
  • 2017-03-31
  • 0.76
  • 1.02
  • 1.53
  • -14.86
  • 1.64
  • 2016-12-31
  • 3.86
  • 5.53
  • 1.80
  • -48.12
  • 1.88
  • 2016-09-30
  • 3.17
  • 0.00
  • 3.47
  • 1,056.66
  • 3.62
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 5.42
  • 0.30
  • -94.76
  • 0.31
  • 2016-03-31
  • 4.93
  • 21.67
  • 5.72
  • -74.53
  • 5.81
  • 2015-12-31
  • 23.06
  • 0.60
  • 22.46
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  • 22.61

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