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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

交银新回报灵活配置混合C 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 14.74% ，个人投资者持有 0.44亿份，占总份额的 85.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.08
  • 14.74
  • 0.44
  • 85.26
  • 0.52
  • 2025-12-31
  • 0.08
  • 13.21
  • 0.52
  • 86.79
  • 0.60
  • 2025-06-30
  • 0.08
  • 10.14
  • 0.70
  • 89.86
  • 0.78
  • 2024-12-31
  • 8.10
  • 89.65
  • 0.94
  • 10.35
  • 9.04
  • 2024-06-30
  • 16.44
  • 93.05
  • 1.23
  • 6.95
  • 17.67
  • 2023-12-31
  • 18.61
  • 91.39
  • 1.75
  • 8.61
  • 20.36
  • 2023-06-30
  • 7.24
  • 76.91
  • 2.17
  • 23.09
  • 9.42
  • 2022-12-31
  • 0.99
  • 25.95
  • 2.83
  • 74.05
  • 3.83
  • 2022-06-30
  • 2.59
  • 41.65
  • 3.62
  • 58.35
  • 6.21
  • 2021-12-31
  • 1.90
  • 42.57
  • 2.56
  • 57.43
  • 4.47
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 26.26
  • 0.23
  • 73.74
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 24.37
  • 0.12
  • 75.63
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 71.95
  • 0.03
  • 28.05
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 70.32
  • 0.04
  • 29.68
  • 0.13
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 80.43
  • 0.03
  • 19.57
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 10.76
  • 0.04
  • 89.24
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.03
  • 99.75
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

交银新回报灵活配置混合C 报告期末总份额 0.57亿份，比上期增加 10.99%， 期末净资产 2.24亿元，比上期增加 10.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-09-30
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.57
  • 10.99
  • 2.24
  • 2026-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.52
  • -3.88
  • 2.02
  • 2026-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.54
  • -10.14
  • 2.06
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.60
  • -8.37
  • 2.28
  • 2025-09-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.65
  • -16.24
  • 2.48
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.78
  • -11.56
  • 2.90
  • 2025-03-31
  • 0.01
  • 8.17
  • 0.88
  • -90.27
  • 3.26
  • 2024-12-31
  • 0.56
  • 2.82
  • 9.04
  • -20.01
  • 33.47
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 6.37
  • 11.30
  • -36.04
  • 41.47
  • 2024-06-30
  • 7.07
  • 5.91
  • 17.67
  • 6.98
  • 64.36
  • 2024-03-31
  • 1.23
  • 5.08
  • 16.52
  • -18.90
  • 64.61
  • 2023-12-31
  • 12.65
  • 2.37
  • 20.36
  • 101.99
  • 79.59
  • 2023-09-30
  • 1.29
  • 0.62
  • 10.08
  • 7.06
  • 44.12
  • 2023-06-30
  • 7.30
  • 0.57
  • 9.42
  • 251.45
  • 44.87
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 1.23
  • 2.68
  • -29.97
  • 14.12
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 1.69
  • 3.83
  • -28.51
  • 19.89
  • 2022-09-30
  • 0.55
  • 1.40
  • 5.35
  • -13.79
  • 28.02
  • 2022-06-30
  • 0.82
  • 0.92
  • 6.21
  • -1.67
  • 33.15
  • 2022-03-31
  • 3.10
  • 1.25
  • 6.31
  • 41.41
  • 33.29
  • 2021-12-31
  • 2.98
  • 0.62
  • 4.47
  • 111.99
  • 23.91
  • 2021-09-30
  • 2.04
  • 0.24
  • 2.11
  • 583.98
  • 11.10
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.10
  • 0.31
  • 26.14
  • 1.59
  • 2021-03-31
  • 0.16
  • 0.08
  • 0.24
  • 49.23
  • 1.24
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.16
  • 24.89
  • 0.81
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.13
  • 21.09
  • 0.63
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.11
  • -9.62
  • 0.49
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.12
  • -7.91
  • 0.53
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.13
  • 8.65
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 0.14
  • 0.12
  • -7.85
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.13
  • 46.48
  • 0.53
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.09
  • 88.93
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.05
  • 16.96
  • 0.19
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.04
  • 33.62
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.03
  • 13,183.46
  • 0.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16,298.83
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.33
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -72.49
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2,011.43
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -97.63
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.09
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -98.12
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -90.60
  • 0.00
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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