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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

交银国企改革灵活配置混合A 的基金机构持有 12.57亿份，占总份额的 55.09% ，个人投资者持有 10.25亿份，占总份额的 44.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 12.57
  • 55.09
  • 10.25
  • 44.91
  • 22.82
  • 2023-06-30
  • 17.54
  • 59.53
  • 11.93
  • 40.47
  • 29.47
  • 2022-12-31
  • 19.85
  • 81.85
  • 4.40
  • 18.15
  • 24.25
  • 2022-06-30
  • 2.78
  • 61.83
  • 1.72
  • 38.17
  • 4.50
  • 2021-12-31
  • 0.43
  • 22.05
  • 1.50
  • 77.95
  • 1.93
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 1.74
  • 1.60
  • 98.26
  • 1.63
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 8.74
  • 1.99
  • 91.26
  • 2.18
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.82
  • 99.99
  • 2.82
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.26
  • 100.00
  • 4.26
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.50
  • 100.00
  • 5.50
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.05
  • 100.00
  • 6.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.19
  • 100.00
  • 6.19
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.31
  • 100.00
  • 7.31
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.23
  • 100.00
  • 10.23
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 12.46
  • 99.99
  • 12.46
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 0.71
  • 15.51
  • 99.29
  • 15.62
  • 2015-12-31
  • 1.11
  • 6.63
  • 15.70
  • 93.37
  • 16.81

交银国企改革灵活配置混合A 报告期末总份额 19.66亿份，比上期增加 -13.87%， 期末净资产 29.27亿元，比上期增加 -17.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.73
  • 3.90
  • 19.66
  • -13.87
  • 29.27
  • 2023-12-31
  • 0.75
  • 5.00
  • 22.82
  • -15.69
  • 35.30
  • 2023-09-30
  • 1.07
  • 3.47
  • 27.07
  • -8.14
  • 45.91
  • 2023-06-30
  • 2.67
  • 10.40
  • 29.47
  • -20.79
  • 53.03
  • 2023-03-31
  • 18.78
  • 5.82
  • 37.20
  • 53.41
  • 72.37
  • 2022-12-31
  • 16.29
  • 0.70
  • 24.25
  • 180.10
  • 45.60
  • 2022-09-30
  • 5.90
  • 1.73
  • 8.66
  • 92.59
  • 16.31
  • 2022-06-30
  • 2.37
  • 0.84
  • 4.50
  • 51.83
  • 9.66
  • 2022-03-31
  • 1.30
  • 0.27
  • 2.96
  • 53.53
  • 5.69
  • 2021-12-31
  • 0.44
  • 0.18
  • 1.93
  • 16.17
  • 4.04
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.15
  • 1.66
  • 2.01
  • 3.25
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 1.63
  • -8.28
  • 2.88
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.45
  • 1.77
  • -18.44
  • 3.05
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 0.35
  • 2.18
  • -5.29
  • 3.79
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 0.68
  • 2.30
  • -18.54
  • 3.48
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.44
  • 2.82
  • -12.95
  • 3.52
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 1.09
  • 3.24
  • -23.95
  • 3.62
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.67
  • 4.26
  • -13.00
  • 4.79
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.64
  • 4.90
  • -11.02
  • 4.98
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.40
  • 5.50
  • -6.13
  • 5.34
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.23
  • 5.86
  • -3.08
  • 5.93
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 6.05
  • -0.49
  • 4.90
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.17
  • 6.08
  • -1.76
  • 5.48
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.29
  • 6.19
  • -3.76
  • 5.62
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.98
  • 6.43
  • -12.09
  • 6.44
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 1.17
  • 7.31
  • -12.92
  • 7.58
  • 2017-09-30
  • 0.13
  • 1.97
  • 8.40
  • -17.93
  • 9.33
  • 2017-06-30
  • 0.18
  • 0.62
  • 10.23
  • -4.14
  • 10.39
  • 2017-03-31
  • 0.47
  • 2.26
  • 10.67
  • -14.36
  • 11.39
  • 2016-12-31
  • 0.17
  • 2.42
  • 12.46
  • -15.30
  • 12.89
  • 2016-09-30
  • 0.21
  • 1.12
  • 14.72
  • -5.79
  • 14.47
  • 2016-06-30
  • 0.18
  • 0.56
  • 15.62
  • -2.39
  • 14.50
  • 2016-03-31
  • 0.91
  • 1.72
  • 16.00
  • -4.82
  • 14.68
  • 2015-12-31
  • 1.77
  • 16.60
  • 16.81
  • -46.87
  • 18.27
  • 2015-09-30
  • 2.03
  • 4.69
  • 31.65
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  • 29.36

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