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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银多策略回报灵活配置混合A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.96% ，个人投资者持有 2.90亿份，占总份额的 99.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.96
  • 2.90
  • 99.04
  • 2.93
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 4.38
  • 3.97
  • 95.62
  • 4.15
  • 2023-06-30
  • 1.59
  • 23.94
  • 5.06
  • 76.06
  • 6.65
  • 2022-12-31
  • 6.78
  • 48.43
  • 7.21
  • 51.57
  • 13.99
  • 2022-06-30
  • 10.38
  • 51.17
  • 9.91
  • 48.83
  • 20.29
  • 2021-12-31
  • 7.55
  • 36.31
  • 13.23
  • 63.69
  • 20.78
  • 2021-06-30
  • 0.92
  • 9.29
  • 9.03
  • 90.71
  • 9.95
  • 2020-12-31
  • 1.16
  • 13.97
  • 7.14
  • 86.03
  • 8.30
  • 2020-06-30
  • 1.13
  • 14.16
  • 6.86
  • 85.84
  • 7.99
  • 2019-12-31
  • 1.13
  • 38.16
  • 1.83
  • 61.84
  • 2.96
  • 2019-06-30
  • 1.29
  • 63.00
  • 0.76
  • 37.00
  • 2.05
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 20.13
  • 0.69
  • 79.87
  • 0.87
  • 2018-06-30
  • 0.47
  • 38.77
  • 0.75
  • 61.23
  • 1.22
  • 2017-12-31
  • 1.42
  • 53.15
  • 1.25
  • 46.85
  • 2.68
  • 2017-06-30
  • 1.42
  • 47.91
  • 1.55
  • 52.09
  • 2.97
  • 2016-12-31
  • 2.57
  • 57.13
  • 1.93
  • 42.87
  • 4.50
  • 2016-06-30
  • 2.13
  • 45.15
  • 2.59
  • 54.85
  • 4.73
  • 2015-12-31
  • 13.24
  • 76.64
  • 4.04
  • 23.36
  • 17.28

交银多策略回报灵活配置混合A 报告期末总份额 2.39亿份，比上期增加 -18.28%， 期末净资产 3.51亿元，比上期增加 -17.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.55
  • 2.39
  • -18.28
  • 3.51
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.78
  • 2.93
  • -20.20
  • 4.25
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.54
  • 3.67
  • -11.55
  • 5.31
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.67
  • 4.15
  • -13.35
  • 6.01
  • 2023-09-30
  • 0.20
  • 2.06
  • 4.79
  • -27.97
  • 7.01
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 3.41
  • 6.65
  • -33.07
  • 9.77
  • 2023-03-31
  • 0.42
  • 4.47
  • 9.94
  • -28.97
  • 14.58
  • 2022-12-31
  • 0.64
  • 5.12
  • 13.99
  • -24.27
  • 20.23
  • 2022-09-30
  • 1.42
  • 3.24
  • 18.47
  • -8.98
  • 26.88
  • 2022-06-30
  • 0.96
  • 2.93
  • 20.29
  • -8.84
  • 30.13
  • 2022-03-31
  • 5.77
  • 4.28
  • 22.26
  • 7.14
  • 32.62
  • 2021-12-31
  • 5.34
  • 1.86
  • 20.78
  • 20.14
  • 30.89
  • 2021-09-30
  • 8.97
  • 1.63
  • 17.30
  • 73.78
  • 25.29
  • 2021-06-30
  • 2.67
  • 1.87
  • 9.95
  • 8.70
  • 14.25
  • 2021-03-31
  • 3.51
  • 2.65
  • 9.16
  • 10.36
  • 12.84
  • 2020-12-31
  • 2.24
  • 2.28
  • 8.30
  • -0.53
  • 11.46
  • 2020-09-30
  • 3.09
  • 2.74
  • 8.34
  • 4.43
  • 11.37
  • 2020-06-30
  • 4.28
  • 1.39
  • 7.99
  • 56.63
  • 10.72
  • 2020-03-31
  • 2.95
  • 0.81
  • 5.10
  • 72.32
  • 6.76
  • 2019-12-31
  • 0.80
  • 0.22
  • 2.96
  • 24.10
  • 3.87
  • 2019-09-30
  • 0.62
  • 0.28
  • 2.38
  • 16.49
  • 3.02
  • 2019-06-30
  • 1.35
  • 0.09
  • 2.05
  • 160.98
  • 2.60
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.78
  • -9.69
  • 0.98
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.38
  • 0.87
  • -28.26
  • 1.01
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.21
  • -1.14
  • 1.44
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 1.05
  • 1.22
  • -45.68
  • 1.45
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.45
  • 2.25
  • -15.78
  • 2.62
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.19
  • 2.68
  • -5.28
  • 3.11
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 2.83
  • -4.84
  • 3.21
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 2.18
  • 2.97
  • -42.20
  • 3.31
  • 2017-03-31
  • 0.95
  • 0.32
  • 5.14
  • 14.10
  • 5.51
  • 2016-12-31
  • 0.48
  • 0.47
  • 4.50
  • 0.20
  • 4.73
  • 2016-09-30
  • 0.19
  • 0.43
  • 4.49
  • -4.89
  • 4.70
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 2.01
  • 4.73
  • -29.69
  • 4.88
  • 2016-03-31
  • 0.31
  • 10.87
  • 6.72
  • -61.11
  • 6.86
  • 2015-12-31
  • 1.23
  • 10.84
  • 17.28
  • -35.74
  • 17.41
  • 2015-09-30
  • 0.03
  • 58.53
  • 26.89
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  • 26.61

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