--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银安心收益债券A 的基金机构持有 23.15亿份，占总份额的 99.53% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 0.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 23.15
  • 99.53
  • 0.11
  • 0.47
  • 23.26
  • 2023-12-31
  • 40.95
  • 99.68
  • 0.13
  • 0.32
  • 41.08
  • 2023-06-30
  • 13.25
  • 98.93
  • 0.14
  • 1.07
  • 13.39
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 70.30
  • 0.17
  • 29.70
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 64.77
  • 0.16
  • 35.23
  • 0.46
  • 2021-12-31
  • 0.47
  • 69.96
  • 0.20
  • 30.04
  • 0.68
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 80.22
  • 0.12
  • 19.78
  • 0.59
  • 2020-12-31
  • 0.47
  • 61.95
  • 0.29
  • 38.05
  • 0.76
  • 2020-06-30
  • 0.90
  • 71.90
  • 0.35
  • 28.10
  • 1.25
  • 2019-12-31
  • 0.43
  • 50.10
  • 0.43
  • 49.90
  • 0.85
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.69
  • 100.00
  • 0.69
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.04
  • 100.00
  • 1.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 9.20
  • 100.00
  • 9.20
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 11.87
  • 100.00
  • 11.87
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 15.19
  • 100.00
  • 15.19
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 17.44
  • 100.00
  • 17.44
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 18.83
  • 100.00
  • 18.83

交银安心收益债券A 报告期末总份额 22.31亿份，比上期增加 -4.09%， 期末净资产 23.25亿元，比上期增加 -4.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 4.08
  • 5.03
  • 22.31
  • -4.09
  • 23.25
  • 2024-06-30
  • 1.19
  • 0.67
  • 23.26
  • 2.28
  • 24.33
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 18.35
  • 22.74
  • -44.65
  • 23.44
  • 2023-12-31
  • 11.15
  • 5.94
  • 41.08
  • 14.51
  • 41.62
  • 2023-09-30
  • 22.79
  • 0.30
  • 35.88
  • 167.90
  • 39.37
  • 2023-06-30
  • 12.87
  • 0.07
  • 13.39
  • 2,161.13
  • 16.17
  • 2023-03-31
  • 0.35
  • 0.31
  • 0.59
  • 6.08
  • 0.72
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.56
  • -9.80
  • 0.66
  • 2022-09-30
  • 0.22
  • 0.07
  • 0.62
  • 33.25
  • 0.73
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.46
  • -6.20
  • 0.56
  • 2022-03-31
  • 0.33
  • 0.51
  • 0.50
  • -26.68
  • 0.58
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.68
  • 1.39
  • 0.80
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.01
  • 0.67
  • 13.09
  • 0.77
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.59
  • -1.20
  • 0.67
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.60
  • -21.85
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.76
  • -2.34
  • 0.84
  • 2020-09-30
  • 0.37
  • 0.84
  • 0.78
  • -37.65
  • 0.84
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.25
  • -2.15
  • 1.33
  • 2020-03-31
  • 0.47
  • 0.05
  • 1.28
  • 49.83
  • 1.35
  • 2019-12-31
  • 0.86
  • 0.47
  • 0.85
  • 84.17
  • 0.90
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.46
  • -8.09
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.50
  • -14.58
  • 0.52
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.59
  • -14.90
  • 0.61
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.69
  • -14.70
  • 0.71
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.81
  • -21.51
  • 0.82
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 7.50
  • 1.04
  • -87.85
  • 1.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.66
  • 8.54
  • -7.18
  • 8.63
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.30
  • 9.20
  • -12.34
  • 9.17
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.38
  • 10.49
  • -11.61
  • 10.41
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.84
  • 11.87
  • -13.44
  • 11.71
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.48
  • 13.71
  • -9.72
  • 13.42
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.28
  • 15.19
  • -7.75
  • 14.84
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.98
  • 16.47
  • -5.56
  • 16.28
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.77
  • 17.44
  • -4.20
  • 17.09
  • 2016-03-31
  • 0.19
  • 0.82
  • 18.20
  • -3.31
  • 17.74
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 0.70
  • 18.83
  • -3.16
  • 18.33
  • 2015-09-30
  • 0.10
  • 0.37
  • 19.44
  • --
  • 18.28

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号