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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

交银施罗德安心收益债券 的基金机构持有 0.47亿份，占总份额的 61.95% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 38.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-12-31
  • 0.47
  • 61.95
  • 0.29
  • 38.05
  • 0.76
  • 2020-06-30
  • 0.90
  • 71.90
  • 0.35
  • 28.10
  • 1.25
  • 2019-12-31
  • 0.43
  • 50.10
  • 0.43
  • 49.90
  • 0.85
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.69
  • 100.00
  • 0.69
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.04
  • 100.00
  • 1.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 9.20
  • 100.00
  • 9.20
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 11.87
  • 100.00
  • 11.87
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 15.19
  • 100.00
  • 15.19
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 17.44
  • 100.00
  • 17.44
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 18.83
  • 100.00
  • 18.83

交银施罗德安心收益债券 报告期末总份额 0.60亿份，比上期增加 -21.85%， 期末净资产 0.66亿元，比上期增加 -21.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.60
  • -21.85
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.76
  • -2.34
  • 0.84
  • 2020-09-30
  • 0.37
  • 0.84
  • 0.78
  • -37.65
  • 0.84
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.25
  • -2.15
  • 1.33
  • 2020-03-31
  • 0.47
  • 0.05
  • 1.28
  • 49.83
  • 1.35
  • 2019-12-31
  • 0.86
  • 0.47
  • 0.85
  • 84.17
  • 0.90
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.46
  • -8.09
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.50
  • -14.58
  • 0.52
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.59
  • -14.90
  • 0.61
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.69
  • -14.70
  • 0.71
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.81
  • -21.51
  • 0.82
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 7.50
  • 1.04
  • -87.85
  • 1.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.66
  • 8.54
  • -7.18
  • 8.63
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.30
  • 9.20
  • -12.34
  • 9.17
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.38
  • 10.49
  • -11.61
  • 10.41
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.84
  • 11.87
  • -13.44
  • 11.71
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.48
  • 13.71
  • -9.72
  • 13.42
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.28
  • 15.19
  • -7.75
  • 14.84
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.98
  • 16.47
  • -5.56
  • 16.28
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.77
  • 17.44
  • -4.20
  • 17.09
  • 2016-03-31
  • 0.19
  • 0.82
  • 18.20
  • -3.31
  • 17.74
  • 2015-12-31
  • 0.09
  • 0.70
  • 18.83
  • -3.16
  • 18.33
  • 2015-09-30
  • 0.10
  • 0.37
  • 19.44
  • --
  • 18.28

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