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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银新回报灵活配置混合A 的基金机构持有 0.34亿份，占总份额的 10.79% ，个人投资者持有 2.81亿份，占总份额的 89.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.34
  • 10.79
  • 2.81
  • 89.21
  • 3.14
  • 2023-12-31
  • 0.48
  • 11.88
  • 3.53
  • 88.12
  • 4.01
  • 2023-06-30
  • 2.49
  • 35.69
  • 4.49
  • 64.31
  • 6.98
  • 2022-12-31
  • 4.23
  • 42.27
  • 5.78
  • 57.73
  • 10.01
  • 2022-06-30
  • 12.24
  • 59.79
  • 8.23
  • 40.21
  • 20.48
  • 2021-12-31
  • 12.83
  • 52.83
  • 11.46
  • 47.17
  • 24.29
  • 2021-06-30
  • 2.79
  • 28.10
  • 7.13
  • 71.90
  • 9.92
  • 2020-12-31
  • 2.23
  • 28.70
  • 5.54
  • 71.30
  • 7.77
  • 2020-06-30
  • 2.74
  • 34.79
  • 5.14
  • 65.21
  • 7.88
  • 2019-12-31
  • 3.03
  • 70.98
  • 1.24
  • 29.02
  • 4.26
  • 2019-06-30
  • 2.94
  • 84.18
  • 0.55
  • 15.82
  • 3.49
  • 2018-12-31
  • 3.79
  • 91.34
  • 0.36
  • 8.66
  • 4.15
  • 2018-06-30
  • 5.81
  • 94.69
  • 0.33
  • 5.31
  • 6.14
  • 2017-12-31
  • 5.96
  • 94.14
  • 0.37
  • 5.86
  • 6.33
  • 2017-06-30
  • 5.96
  • 93.44
  • 0.42
  • 6.56
  • 6.38
  • 2016-12-31
  • 9.17
  • 94.75
  • 0.51
  • 5.25
  • 9.68
  • 2016-06-30
  • 11.20
  • 94.31
  • 0.68
  • 5.69
  • 11.88
  • 2015-12-31
  • 48.20
  • 98.02
  • 0.97
  • 1.98
  • 49.18

交银新回报灵活配置混合A 报告期末总份额 2.29亿份，比上期增加 -27.08%， 期末净资产 3.39亿元，比上期增加 -26.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.86
  • 2.29
  • -27.08
  • 3.39
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 0.66
  • 3.14
  • -13.35
  • 4.61
  • 2024-03-31
  • 0.09
  • 0.48
  • 3.63
  • -9.51
  • 5.30
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 1.22
  • 4.01
  • -22.63
  • 5.85
  • 2023-09-30
  • 0.21
  • 2.01
  • 5.18
  • -25.72
  • 7.62
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 1.85
  • 6.98
  • -18.12
  • 10.31
  • 2023-03-31
  • 0.48
  • 1.96
  • 8.52
  • -14.84
  • 13.01
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 6.16
  • 10.01
  • -37.66
  • 15.07
  • 2022-09-30
  • 1.08
  • 5.50
  • 16.05
  • -21.60
  • 24.34
  • 2022-06-30
  • 1.36
  • 3.08
  • 20.48
  • -7.75
  • 31.65
  • 2022-03-31
  • 3.26
  • 5.35
  • 22.20
  • -8.63
  • 33.87
  • 2021-12-31
  • 7.53
  • 2.19
  • 24.29
  • 28.15
  • 37.64
  • 2021-09-30
  • 11.05
  • 2.01
  • 18.96
  • 91.06
  • 28.89
  • 2021-06-30
  • 3.41
  • 1.66
  • 9.92
  • 21.51
  • 14.83
  • 2021-03-31
  • 2.87
  • 2.47
  • 8.17
  • 5.11
  • 11.94
  • 2020-12-31
  • 1.75
  • 1.81
  • 7.77
  • -0.74
  • 11.18
  • 2020-09-30
  • 2.42
  • 2.47
  • 7.83
  • -0.72
  • 10.80
  • 2020-06-30
  • 3.28
  • 1.25
  • 7.88
  • 34.77
  • 10.22
  • 2020-03-31
  • 2.20
  • 0.61
  • 5.85
  • 37.24
  • 7.45
  • 2019-12-31
  • 0.53
  • 0.22
  • 4.26
  • 7.83
  • 5.36
  • 2019-09-30
  • 0.58
  • 0.12
  • 3.95
  • 13.09
  • 4.83
  • 2019-06-30
  • 1.36
  • 2.12
  • 3.49
  • -17.84
  • 4.16
  • 2019-03-31
  • 0.16
  • 0.06
  • 4.25
  • 2.48
  • 4.98
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 4.15
  • 0.55
  • 4.77
  • 2018-09-30
  • 0.38
  • 2.39
  • 4.13
  • -32.76
  • 4.78
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 6.14
  • -0.23
  • 7.04
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.20
  • 6.15
  • -2.77
  • 6.99
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 6.33
  • -0.33
  • 7.13
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 6.35
  • -0.41
  • 6.98
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.84
  • 6.38
  • -11.53
  • 6.89
  • 2017-03-31
  • 1.59
  • 4.07
  • 7.21
  • -25.54
  • 7.53
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.97
  • 9.68
  • -16.92
  • 9.93
  • 2016-09-30
  • 2.87
  • 3.10
  • 11.65
  • -1.90
  • 12.18
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 27.12
  • 11.88
  • -69.54
  • 12.33
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 10.19
  • 38.99
  • -20.71
  • 40.20
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 1.33
  • 49.18
  • -2.59
  • 50.43
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 36.99
  • 50.48
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  • 50.90

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