--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银丰享收益债券A 的基金机构持有 7.30亿份，占总份额的 96.79% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 3.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 7.30
  • 96.79
  • 0.24
  • 3.21
  • 7.54
  • 2023-12-31
  • 7.30
  • 96.46
  • 0.27
  • 3.54
  • 7.57
  • 2023-06-30
  • 8.08
  • 97.43
  • 0.21
  • 2.57
  • 8.30
  • 2022-12-31
  • 8.05
  • 97.22
  • 0.23
  • 2.78
  • 8.28
  • 2022-06-30
  • 11.45
  • 97.51
  • 0.29
  • 2.49
  • 11.75
  • 2021-12-31
  • 10.59
  • 97.19
  • 0.31
  • 2.81
  • 10.90
  • 2021-06-30
  • 2.47
  • 92.52
  • 0.20
  • 7.48
  • 2.67
  • 2020-12-31
  • 2.47
  • 97.78
  • 0.06
  • 2.22
  • 2.53
  • 2020-06-30
  • 4.94
  • 97.79
  • 0.11
  • 2.21
  • 5.05
  • 2019-12-31
  • 4.94
  • 98.36
  • 0.08
  • 1.64
  • 5.02
  • 2019-06-30
  • 4.94
  • 97.87
  • 0.11
  • 2.13
  • 5.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2018-06-30
  • 2.52
  • 93.50
  • 0.18
  • 6.50
  • 2.69
  • 2017-12-31
  • 2.52
  • 96.72
  • 0.09
  • 3.28
  • 2.60
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02

交银丰享收益债券A 报告期末总份额 7.53亿份，比上期增加 -0.14%， 期末净资产 17.10亿元，比上期增加 -0.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 7.53
  • -0.14
  • 17.10
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 7.54
  • -0.14
  • 17.16
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 7.55
  • -0.27
  • 16.97
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 0.20
  • 7.57
  • 0.15
  • 16.81
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.81
  • 7.56
  • -8.90
  • 16.95
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 8.30
  • -0.00
  • 18.42
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 8.30
  • 0.22
  • 18.22
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 2.01
  • 8.28
  • -19.42
  • 17.88
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 1.49
  • 10.28
  • -12.51
  • 22.43
  • 2022-06-30
  • 0.75
  • 0.46
  • 11.75
  • 2.57
  • 25.37
  • 2022-03-31
  • 0.60
  • 0.05
  • 11.45
  • 5.07
  • 24.41
  • 2021-12-31
  • 6.16
  • 0.17
  • 10.90
  • 122.07
  • 23.10
  • 2021-09-30
  • 2.30
  • 0.06
  • 4.91
  • 83.88
  • 10.63
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.04
  • 2.67
  • 3.39
  • 5.72
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.02
  • 2.58
  • 2.22
  • 5.47
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 2.53
  • -0.46
  • 5.29
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 2.52
  • 2.54
  • -49.76
  • 5.41
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 5.05
  • 0.37
  • 10.75
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 5.03
  • 0.21
  • 10.68
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 5.02
  • -0.27
  • 10.48
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 5.03
  • -0.22
  • 10.40
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 5.05
  • -0.26
  • 10.29
  • 2019-03-31
  • 4.99
  • 0.07
  • 5.06
  • 3,583.32
  • 10.25
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.05
  • 0.14
  • -88.30
  • 0.28
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 1.54
  • 1.17
  • -56.43
  • 2.34
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 0.08
  • 2.69
  • 1.13
  • 5.53
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 0.08
  • 2.66
  • 2.29
  • 5.42
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 2.60
  • -1.41
  • 5.23
  • 2017-09-30
  • 2.71
  • 0.09
  • 2.64
  • 11,888.94
  • 5.27
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 3.97
  • 0.02
  • -99.44
  • 0.04
  • 2017-03-31
  • 3.96
  • 0.00
  • 3.96
  • --
  • 4.02

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号