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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银丰润收益债券C 的基金机构持有 10.67亿份，占总份额的 99.89% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 10.67
  • 99.89
  • 0.01
  • 0.11
  • 10.68
  • 2023-12-31
  • 69.86
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 69.87
  • 2023-06-30
  • 41.15
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 41.17
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 82.75
  • 0.03
  • 17.25
  • 0.18
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.19
  • 0.08
  • 98.81
  • 0.08
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.23
  • 99.57
  • 0.23
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.23
  • 99.57
  • 0.23
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.23
  • 99.57
  • 0.23

交银丰润收益债券C 报告期末总份额 2.75亿份，比上期增加 -74.27%， 期末净资产 2.86亿元，比上期增加 -74.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.02
  • 8.95
  • 2.75
  • -74.27
  • 2.86
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 6.32
  • 10.68
  • -37.17
  • 11.04
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 52.92
  • 17.00
  • -75.67
  • 17.45
  • 2023-12-31
  • 32.83
  • 17.35
  • 69.87
  • 28.45
  • 70.63
  • 2023-09-30
  • 37.07
  • 23.84
  • 54.39
  • 32.13
  • 57.46
  • 2023-06-30
  • 16.74
  • 9.64
  • 41.17
  • 20.85
  • 45.62
  • 2023-03-31
  • 34.06
  • 0.01
  • 34.06
  • 274,731.11
  • 38.86
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -36.70
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -3.98
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -30.47
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.03
  • 3.68
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.03
  • -59.27
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.07
  • 109.28
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.03
  • 131.21
  • 0.04
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -29.27
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 33.22
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -34.22
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.02
  • 54.89
  • 0.03
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 59.67
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 3.56
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.63
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.34
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.55
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -10.45
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 34.53
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -12.79
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -55.92
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 49.26
  • 49.26
  • 0.02
  • -9.28
  • 0.02
  • 2017-09-30
  • 0.15
  • 0.31
  • 0.02
  • -87.80
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 0.01
  • 0.18
  • 322.13
  • 0.18
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.04
  • -49.47
  • 0.04
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.08
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