- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
交银丰润收益债券A 的基金机构持有 11.16亿份，占总份额的 99.63% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 11.16
- 99.63
- 0.04
- 0.37
- 11.21
- 2023-06-30
- 9.13
- 99.49
- 0.05
- 0.51
- 9.17
- 2022-12-31
- 35.93
- 99.85
- 0.05
- 0.15
- 35.98
- 2022-06-30
- 31.84
- 99.80
- 0.06
- 0.20
- 31.90
- 2021-12-31
- 53.41
- 99.88
- 0.07
- 0.12
- 53.48
- 2021-06-30
- 2.65
- 97.99
- 0.05
- 2.01
- 2.71
- 2020-12-31
- 13.17
- 99.50
- 0.07
- 0.50
- 13.24
- 2020-06-30
- 62.72
- 99.86
- 0.09
- 0.14
- 62.80
- 2019-12-31
- 32.49
- 99.65
- 0.11
- 0.35
- 32.61
- 2019-06-30
- 15.35
- 99.29
- 0.11
- 0.71
- 15.46
- 2018-12-31
- 10.61
- 98.37
- 0.18
- 1.63
- 10.78
- 2018-06-30
- 48.92
- 99.67
- 0.16
- 0.33
- 49.08
- 2017-12-31
- 48.92
- 99.61
- 0.19
- 0.39
- 49.11
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.71
- 100.00
- 0.71
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 4.02
- 100.00
- 4.02
- 2015-12-31
- 0.00
- --
- 4.02
- 100.00
- 4.02
- 2015-06-30
- 0.00
- --
- 4.02
- 100.00
- 4.02
交银丰润收益债券A 报告期末总份额 6.19亿份，比上期增加 -44.76%， 期末净资产 6.44亿元，比上期增加 -43.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.39
- 5.40
- 6.19
- -44.76
- 6.44
- 2023-12-31
- 5.39
- 3.35
- 11.21
- 22.21
- 11.49
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.17
- -0.04
- 9.35
- 2023-06-30
- 0.99
- 4.66
- 9.17
- -28.59
- 9.33
- 2023-03-31
- 0.00
- 23.14
- 12.84
- -64.30
- 12.91
- 2022-12-31
- 12.51
- 2.92
- 35.98
- 36.35
- 37.44
- 2022-09-30
- 0.00
- 5.51
- 26.39
- -17.28
- 27.44
- 2022-06-30
- 0.00
- 25.43
- 31.90
- -44.35
- 32.88
- 2022-03-31
- 16.38
- 12.53
- 57.33
- 7.20
- 58.58
- 2021-12-31
- 11.66
- 0.00
- 53.48
- 27.88
- 55.25
- 2021-09-30
- 40.07
- 0.96
- 41.82
- 1,445.10
- 43.90
- 2021-06-30
- 0.49
- 3.90
- 2.71
- -55.78
- 2.79
- 2021-03-31
- 0.00
- 7.12
- 6.12
- -53.78
- 6.25
- 2020-12-31
- 1.97
- 4.01
- 13.24
- -13.35
- 13.46
- 2020-09-30
- 0.00
- 47.53
- 15.28
- -75.67
- 15.33
- 2020-06-30
- 46.37
- 13.35
- 62.80
- 110.89
- 63.40
- 2020-03-31
- 0.02
- 2.84
- 29.78
- -8.67
- 31.64
- 2019-12-31
- 15.76
- 1.95
- 32.61
- 73.50
- 34.22
- 2019-09-30
- 6.24
- 2.91
- 18.79
- 21.55
- 19.63
- 2019-06-30
- 0.98
- 0.03
- 15.46
- 6.51
- 15.98
- 2019-03-31
- 3.77
- 0.04
- 14.52
- 34.62
- 14.92
- 2018-12-31
- 10.62
- 0.01
- 10.78
- 5,906.95
- 11.32
- 2018-09-30
- 0.03
- 48.93
- 0.18
- -99.63
- 0.19
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.01
- 49.08
- -0.01
- 50.19
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.03
- 49.09
- -0.05
- 50.36
- 2017-12-31
- 48.92
- 0.05
- 49.11
- 20,772.58
- 50.37
- 2017-09-30
- 0.08
- 0.15
- 0.24
- -21.65
- 0.24
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.30
- -23.05
- 0.31
- 2017-03-31
- 0.01
- 0.32
- 0.39
- -44.76
- 0.40
- 2016-12-31
- 0.00
- 3.32
- 0.71
- --
- 0.71
| ¾ֵ | ||
|---|---|---|
| ΪŻ | ||
| ¾ֵ | ||
| ʢϢҵƱ | 1.1505 | -26.48% |
| ԹƱ | 4.1538 | -20.09% |
| ͨߵƱ | 1.7624 | -1.35% |
| ˳Ʊ | 8.3930 | -13.65% |
| ͶĦҵֶƱ | 2.1897 | -13.55% |
| ӪƱ | 3.9390 | -15.92% |