- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
交银丰盈收益债券A 的基金机构持有 9.65亿份，占总份额的 99.62% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.38%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 9.65
- 99.62
- 0.04
- 0.38
- 9.68
- 2023-06-30
- 9.65
- 99.60
- 0.04
- 0.40
- 9.69
- 2022-12-31
- 9.65
- 99.58
- 0.04
- 0.42
- 9.69
- 2022-06-30
- 9.65
- 99.51
- 0.05
- 0.49
- 9.69
- 2021-12-31
- 10.45
- 99.54
- 0.05
- 0.46
- 10.50
- 2021-06-30
- 10.45
- 99.49
- 0.05
- 0.51
- 10.51
- 2020-12-31
- 7.04
- 98.98
- 0.07
- 1.02
- 7.12
- 2020-06-30
- 13.39
- 99.36
- 0.09
- 0.64
- 13.47
- 2019-12-31
- 0.17
- 59.75
- 0.12
- 40.25
- 0.29
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.33
- 100.00
- 0.33
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.61
- 100.00
- 0.61
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 5.11
- 100.00
- 5.11
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 5.11
- 100.00
- 5.11
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 5.11
- 100.00
- 5.11
- 2015-12-31
- 0.00
- --
- 5.11
- 100.00
- 5.11
- 2015-06-30
- 0.00
- --
- 5.11
- 100.00
- 5.11
- 2014-12-31
- 0.00
- --
- 5.11
- 100.00
- 5.11
交银丰盈收益债券A 报告期末总份额 9.68亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 10.61亿元，比上期增加 1.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.68
- 0.01
- 10.61
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.68
- -0.02
- 10.49
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.69
- -0.00
- 10.79
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.69
- 0.02
- 10.76
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.68
- -0.03
- 10.64
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 9.69
- -0.09
- 10.52
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- 0.02
- 10.62
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.82
- 9.69
- -7.71
- 10.50
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.50
- 0.01
- 11.24
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 10.50
- -0.04
- 11.18
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.51
- -0.01
- 11.07
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 10.51
- -0.07
- 11.05
- 2021-03-31
- 9.65
- 6.25
- 10.52
- 47.76
- 10.93
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.12
- -0.05
- 7.36
- 2020-09-30
- 0.00
- 6.35
- 7.12
- -47.15
- 7.48
- 2020-06-30
- 13.39
- 0.20
- 13.47
- 4,700.43
- 14.20
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.28
- -3.89
- 0.31
- 2019-12-31
- 0.22
- 0.30
- 0.29
- -21.10
- 0.32
- 2019-09-30
- 0.19
- 0.02
- 0.37
- 84.27
- 0.40
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.20
- -10.23
- 0.22
- 2019-03-31
- 0.19
- 0.24
- 0.22
- -17.62
- 0.24
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.27
- -9.29
- 0.29
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.30
- -10.14
- 0.32
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.33
- -23.35
- 0.35
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.18
- 0.43
- -28.92
- 0.45
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.35
- 0.61
- -36.16
- 0.63
- 2017-09-30
- 0.01
- 4.16
- 0.96
- --
- 0.99