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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银丰盈收益债券A 的基金机构持有 9.65亿份，占总份额的 99.61% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.65
  • 99.61
  • 0.04
  • 0.39
  • 9.68
  • 2023-12-31
  • 9.65
  • 99.62
  • 0.04
  • 0.38
  • 9.68
  • 2023-06-30
  • 9.65
  • 99.60
  • 0.04
  • 0.40
  • 9.69
  • 2022-12-31
  • 9.65
  • 99.58
  • 0.04
  • 0.42
  • 9.69
  • 2022-06-30
  • 9.65
  • 99.51
  • 0.05
  • 0.49
  • 9.69
  • 2021-12-31
  • 10.45
  • 99.54
  • 0.05
  • 0.46
  • 10.50
  • 2021-06-30
  • 10.45
  • 99.49
  • 0.05
  • 0.51
  • 10.51
  • 2020-12-31
  • 7.04
  • 98.98
  • 0.07
  • 1.02
  • 7.12
  • 2020-06-30
  • 13.39
  • 99.36
  • 0.09
  • 0.64
  • 13.47
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 59.75
  • 0.12
  • 40.25
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.11
  • 100.00
  • 5.11
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 5.11
  • 100.00
  • 5.11
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.11
  • 100.00
  • 5.11
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 5.11
  • 100.00
  • 5.11
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.11
  • 100.00
  • 5.11
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 5.11
  • 100.00
  • 5.11

交银丰盈收益债券A 报告期末总份额 9.69亿份，比上期增加 0.02%， 期末净资产 10.74亿元，比上期增加 -0.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.69
  • 0.02
  • 10.74
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.68
  • 0.01
  • 10.76
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.68
  • 0.01
  • 10.61
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.68
  • -0.02
  • 10.49
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.69
  • -0.00
  • 10.79
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.69
  • 0.02
  • 10.76
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.68
  • -0.03
  • 10.64
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.69
  • -0.09
  • 10.52
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.70
  • 0.02
  • 10.62
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.82
  • 9.69
  • -7.71
  • 10.50
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.50
  • 0.01
  • 11.24
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.50
  • -0.04
  • 11.18
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.51
  • -0.01
  • 11.07
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.51
  • -0.07
  • 11.05
  • 2021-03-31
  • 9.65
  • 6.25
  • 10.52
  • 47.76
  • 10.93
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.12
  • -0.05
  • 7.36
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 6.35
  • 7.12
  • -47.15
  • 7.48
  • 2020-06-30
  • 13.39
  • 0.20
  • 13.47
  • 4,700.43
  • 14.20
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • -3.89
  • 0.31
  • 2019-12-31
  • 0.22
  • 0.30
  • 0.29
  • -21.10
  • 0.32
  • 2019-09-30
  • 0.19
  • 0.02
  • 0.37
  • 84.27
  • 0.40
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.20
  • -10.23
  • 0.22
  • 2019-03-31
  • 0.19
  • 0.24
  • 0.22
  • -17.62
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.27
  • -9.29
  • 0.29
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.30
  • -10.14
  • 0.32
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.33
  • -23.35
  • 0.35
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.43
  • -28.92
  • 0.45
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.61
  • -36.16
  • 0.63
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 4.16
  • 0.96
  • --
  • 0.99
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ʢϢҵƱ 1.2908 -3.64%
ԹƱ 4.2604 -6.36%
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ͶĦҵֶƱ 2.1004 -4.51%
ӪƱ 4.3380 1.26%

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