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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银周期回报灵活配置混合A 的基金机构持有 0.32亿份，占总份额的 6.91% ，个人投资者持有 4.29亿份，占总份额的 93.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.32
  • 6.91
  • 4.29
  • 93.09
  • 4.61
  • 2023-12-31
  • 0.32
  • 4.71
  • 6.42
  • 95.29
  • 6.74
  • 2023-06-30
  • 0.67
  • 8.35
  • 7.39
  • 91.65
  • 8.07
  • 2022-12-31
  • 4.54
  • 33.63
  • 8.95
  • 66.37
  • 13.49
  • 2022-06-30
  • 7.42
  • 38.23
  • 11.99
  • 61.77
  • 19.41
  • 2021-12-31
  • 5.55
  • 28.33
  • 14.03
  • 71.67
  • 19.57
  • 2021-06-30
  • 0.64
  • 6.61
  • 8.98
  • 93.39
  • 9.61
  • 2020-12-31
  • 1.15
  • 15.34
  • 6.33
  • 84.66
  • 7.48
  • 2020-06-30
  • 1.62
  • 22.20
  • 5.67
  • 77.80
  • 7.28
  • 2019-12-31
  • 1.56
  • 96.57
  • 0.06
  • 3.43
  • 1.61
  • 2019-06-30
  • 1.68
  • 97.31
  • 0.05
  • 2.69
  • 1.73
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 12.46
  • 0.05
  • 87.54
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 2.60
  • 97.71
  • 0.06
  • 2.29
  • 2.66
  • 2017-12-31
  • 2.80
  • 97.52
  • 0.07
  • 2.48
  • 2.88
  • 2017-06-30
  • 2.81
  • 98.28
  • 0.05
  • 1.72
  • 2.85
  • 2016-12-31
  • 2.80
  • 98.46
  • 0.04
  • 1.54
  • 2.84
  • 2016-06-30
  • 9.72
  • 99.52
  • 0.05
  • 0.48
  • 9.77
  • 2015-12-31
  • 25.82
  • 99.59
  • 0.11
  • 0.41
  • 25.93
  • 2015-06-30
  • 82.47
  • 99.88
  • 0.10
  • 0.12
  • 82.57
  • 2014-12-31
  • 4.48
  • 97.48
  • 0.12
  • 2.52
  • 4.60

交银周期回报灵活配置混合A 报告期末总份额 3.94亿份，比上期增加 -14.38%， 期末净资产 4.80亿元，比上期增加 -13.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.72
  • 3.94
  • -14.38
  • 4.80
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 1.16
  • 4.61
  • -18.64
  • 5.58
  • 2024-03-31
  • 0.26
  • 1.33
  • 5.66
  • -15.99
  • 6.83
  • 2023-12-31
  • 0.46
  • 0.92
  • 6.74
  • -6.41
  • 8.28
  • 2023-09-30
  • 0.38
  • 1.25
  • 7.20
  • -10.77
  • 8.93
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 3.22
  • 8.07
  • -26.15
  • 10.05
  • 2023-03-31
  • 1.06
  • 3.62
  • 10.93
  • -19.00
  • 13.58
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 4.88
  • 13.49
  • -25.28
  • 16.86
  • 2022-09-30
  • 1.18
  • 2.54
  • 18.05
  • -7.00
  • 22.72
  • 2022-06-30
  • 0.53
  • 2.37
  • 19.41
  • -8.69
  • 24.92
  • 2022-03-31
  • 6.30
  • 4.62
  • 21.26
  • 8.61
  • 26.91
  • 2021-12-31
  • 6.51
  • 1.84
  • 19.57
  • 31.31
  • 25.75
  • 2021-09-30
  • 7.82
  • 2.53
  • 14.91
  • 55.06
  • 19.29
  • 2021-06-30
  • 2.51
  • 2.70
  • 9.61
  • -1.96
  • 12.18
  • 2021-03-31
  • 4.42
  • 2.10
  • 9.81
  • 31.08
  • 12.45
  • 2020-12-31
  • 2.30
  • 2.27
  • 7.48
  • 0.43
  • 9.62
  • 2020-09-30
  • 2.74
  • 2.58
  • 7.45
  • 2.29
  • 9.43
  • 2020-06-30
  • 3.87
  • 1.12
  • 7.28
  • 60.88
  • 8.65
  • 2020-03-31
  • 3.42
  • 0.51
  • 4.53
  • 180.42
  • 5.28
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.61
  • 0.02
  • 1.95
  • 2019-09-30
  • 0.78
  • 0.89
  • 1.61
  • -6.51
  • 1.89
  • 2019-06-30
  • 1.70
  • 0.01
  • 1.73
  • 4,406.80
  • 1.99
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -28.81
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.05
  • -56.44
  • 0.07
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 2.56
  • 0.12
  • -95.35
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 2.66
  • -0.32
  • 3.19
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.24
  • 2.67
  • -7.25
  • 3.23
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 2.88
  • 0.17
  • 3.58
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 2.87
  • 0.56
  • 3.48
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.85
  • 0.19
  • 3.45
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.85
  • 0.14
  • 3.33
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 2.84
  • -5.52
  • 3.31
  • 2016-09-30
  • 2.55
  • 9.31
  • 3.01
  • -69.17
  • 3.55
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 1.31
  • 9.77
  • -11.79
  • 11.34
  • 2016-03-31
  • 0.17
  • 15.03
  • 11.07
  • -57.29
  • 12.79
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 3.35
  • 25.93
  • -11.24
  • 30.17
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 53.41
  • 29.21
  • -64.62
  • 32.92
  • 2015-06-30
  • 34.93
  • 1.35
  • 82.57
  • 68.52
  • 93.42
  • 2015-03-31
  • 45.01
  • 0.61
  • 49.00
  • 965.04
  • 52.87
  • 2014-12-31
  • 1.24
  • 1.12
  • 4.60
  • 2.73
  • 4.99
  • 2014-09-30
  • 0.53
  • 1.59
  • 4.48
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  • 4.75

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