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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银强化回报债券A/B 的基金机构持有 4.49亿份，占总份额的 99.08% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.49
  • 99.08
  • 0.04
  • 0.92
  • 4.53
  • 2023-12-31
  • 4.49
  • 99.03
  • 0.04
  • 0.97
  • 4.53
  • 2023-06-30
  • 4.49
  • 98.93
  • 0.05
  • 1.07
  • 4.54
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • 99.98
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.11
  • 99.98
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • 99.98
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.04
  • 99.95
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 15.55
  • 0.06
  • 84.45
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 11.15
  • 0.09
  • 88.85
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 11.96
  • 0.09
  • 88.04
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 10.99
  • 0.11
  • 89.01
  • 0.12
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 18.62
  • 0.11
  • 81.38
  • 0.14
  • 2017-12-31
  • 0.32
  • 69.53
  • 0.14
  • 30.47
  • 0.46
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • 99.99
  • 0.19
  • 2016-12-31
  • 7.00
  • 96.06
  • 0.29
  • 3.94
  • 7.29
  • 2016-06-30
  • 2.74
  • 87.64
  • 0.39
  • 12.36
  • 3.12
  • 2015-12-31
  • 3.59
  • 89.72
  • 0.41
  • 10.28
  • 4.00
  • 2015-06-30
  • 2.50
  • 98.25
  • 0.04
  • 1.75
  • 2.54
  • 2014-12-31
  • 1.53
  • 90.51
  • 0.16
  • 9.49
  • 1.69
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14

交银强化回报债券A/B 报告期末总份额 4.53亿份，比上期增加 -0.04%， 期末净资产 5.04亿元，比上期增加 -0.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.53
  • -0.04
  • 5.04
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.53
  • -0.02
  • 5.07
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.53
  • -0.04
  • 4.99
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.53
  • -0.08
  • 5.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.54
  • -0.01
  • 5.05
  • 2023-06-30
  • 3.59
  • 0.01
  • 4.54
  • 376.70
  • 5.05
  • 2023-03-31
  • 0.90
  • 0.01
  • 0.95
  • 1,334.68
  • 1.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -8.30
  • 0.07
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -10.63
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -10.56
  • 0.10
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.09
  • -19.54
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.11
  • -21.32
  • 0.14
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.06
  • 0.14
  • 100.82
  • 0.18
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.07
  • 6.70
  • 0.09
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.07
  • 76.28
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -22.67
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.05
  • -32.07
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.07
  • -26.22
  • 0.08
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.10
  • -2.80
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • 6.22
  • 0.11
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -8.01
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -5.49
  • 0.11
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -10.11
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -0.59
  • 0.12
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.12
  • -12.14
  • 0.12
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.14
  • -60.22
  • 0.14
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.35
  • -25.07
  • 0.35
  • 2017-12-31
  • 0.23
  • 0.02
  • 0.46
  • 86.68
  • 0.47
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.25
  • 29.92
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.19
  • -75.19
  • 0.19
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 6.52
  • 0.77
  • -89.40
  • 0.80
  • 2016-12-31
  • 10.52
  • 7.44
  • 7.29
  • 73.19
  • 7.61
  • 2016-09-30
  • 1.53
  • 0.44
  • 4.21
  • 34.80
  • 5.27
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.74
  • 3.12
  • -18.44
  • 3.83
  • 2016-03-31
  • 0.96
  • 1.14
  • 3.83
  • -4.26
  • 4.71
  • 2015-12-31
  • 1.33
  • 0.33
  • 4.00
  • 33.10
  • 5.02
  • 2015-09-30
  • 0.65
  • 0.19
  • 3.00
  • 18.24
  • 3.49
  • 2015-06-30
  • 1.10
  • 0.04
  • 2.54
  • 71.31
  • 2.93
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 1.48
  • -12.26
  • 1.61
  • 2014-12-31
  • 1.69
  • 0.10
  • 1.69
  • 1,526.33
  • 1.75
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.10
  • -25.08
  • 0.11
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.14
  • -42.92
  • 0.14
  • 2014-03-31
  • 0.00
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