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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银定期支付双息平衡混合 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 1.36% ，个人投资者持有 6.89亿份，占总份额的 98.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 1.36
  • 6.89
  • 98.64
  • 6.98
  • 2023-12-31
  • 0.37
  • 4.79
  • 7.43
  • 95.21
  • 7.80
  • 2023-06-30
  • 0.57
  • 6.70
  • 7.93
  • 93.30
  • 8.50
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 8.70
  • 99.92
  • 8.71
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 9.26
  • 99.90
  • 9.27
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 10.07
  • 99.87
  • 10.08
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 1.02
  • 14.15
  • 98.98
  • 14.30
  • 2020-12-31
  • 1.10
  • 7.75
  • 13.04
  • 92.25
  • 14.14
  • 2020-06-30
  • 1.52
  • 14.81
  • 8.74
  • 85.19
  • 10.25
  • 2019-12-31
  • 2.17
  • 33.30
  • 4.35
  • 66.70
  • 6.51
  • 2019-06-30
  • 1.89
  • 37.00
  • 3.22
  • 63.00
  • 5.11
  • 2018-12-31
  • 3.03
  • 45.35
  • 3.65
  • 54.65
  • 6.68
  • 2018-06-30
  • 1.80
  • 36.79
  • 3.09
  • 63.21
  • 4.89
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.87
  • 99.99
  • 0.87
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.80
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.73
  • 100.00
  • 1.73
  • 2014-06-30
  • 0.22
  • 6.53
  • 3.10
  • 93.47
  • 3.32
  • 2013-12-31
  • 0.23
  • 4.52
  • 4.88
  • 95.48
  • 5.11

交银定期支付双息平衡混合 报告期末总份额 6.74亿份，比上期增加 -3.53%， 期末净资产 30.66亿元，比上期增加 4.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.15
  • 0.39
  • 6.74
  • -3.53
  • 30.66
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 0.44
  • 6.98
  • -4.25
  • 29.33
  • 2024-03-31
  • 0.22
  • 0.73
  • 7.29
  • -6.54
  • 31.15
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 0.56
  • 7.80
  • -4.37
  • 33.74
  • 2023-09-30
  • 0.36
  • 0.70
  • 8.16
  • -3.95
  • 36.72
  • 2023-06-30
  • 0.58
  • 0.78
  • 8.50
  • -2.34
  • 42.41
  • 2023-03-31
  • 0.64
  • 0.65
  • 8.70
  • -0.09
  • 41.24
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 0.52
  • 8.71
  • -2.23
  • 39.61
  • 2022-09-30
  • 0.43
  • 0.80
  • 8.91
  • -3.94
  • 40.09
  • 2022-06-30
  • 0.47
  • 0.81
  • 9.27
  • -3.44
  • 42.91
  • 2022-03-31
  • 0.65
  • 1.13
  • 9.60
  • -4.77
  • 40.83
  • 2021-12-31
  • 0.81
  • 1.79
  • 10.08
  • -8.85
  • 50.41
  • 2021-09-30
  • 1.73
  • 4.97
  • 11.06
  • -22.64
  • 54.35
  • 2021-06-30
  • 2.16
  • 3.08
  • 14.30
  • -6.04
  • 81.11
  • 2021-03-31
  • 6.16
  • 5.08
  • 15.22
  • 7.64
  • 86.70
  • 2020-12-31
  • 3.21
  • 3.04
  • 14.14
  • 1.23
  • 80.94
  • 2020-09-30
  • 7.98
  • 4.26
  • 13.97
  • 36.22
  • 72.65
  • 2020-06-30
  • 4.31
  • 2.24
  • 10.25
  • 25.25
  • 48.08
  • 2020-03-31
  • 4.57
  • 2.90
  • 8.19
  • 25.67
  • 32.78
  • 2019-12-31
  • 3.63
  • 2.01
  • 6.51
  • 33.03
  • 24.54
  • 2019-09-30
  • 1.86
  • 2.07
  • 4.90
  • -4.19
  • 16.63
  • 2019-06-30
  • 1.04
  • 2.55
  • 5.11
  • -22.79
  • 15.93
  • 2019-03-31
  • 2.45
  • 2.50
  • 6.62
  • -0.87
  • 20.67
  • 2018-12-31
  • 1.54
  • 1.12
  • 6.68
  • 6.70
  • 17.20
  • 2018-09-30
  • 2.67
  • 1.30
  • 6.26
  • 27.91
  • 17.43
  • 2018-06-30
  • 4.34
  • 1.43
  • 4.89
  • 147.64
  • 14.45
  • 2018-03-31
  • 1.62
  • 0.51
  • 1.98
  • 127.72
  • 6.16
  • 2017-12-31
  • 0.56
  • 0.20
  • 0.87
  • 71.14
  • 2.39
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.51
  • 7.37
  • 1.29
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.47
  • 1.97
  • 1.04
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.46
  • 4.11
  • 1.00
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.44
  • -3.24
  • 0.92
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.46
  • -2.51
  • 0.92
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.47
  • -3.06
  • 0.91
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.49
  • -3.72
  • 0.86
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 0.51
  • -16.28
  • 1.05
  • 2015-09-30
  • 0.13
  • 0.33
  • 0.60
  • -24.65
  • 0.95
  • 2015-06-30
  • 0.09
  • 0.61
  • 0.80
  • -39.38
  • 1.49
  • 2015-03-31
  • 0.22
  • 0.63
  • 1.32
  • -23.67
  • 2.11
  • 2014-12-31
  • 0.64
  • 0.78
  • 1.73
  • -7.22
  • 2.25
  • 2014-09-30
  • 0.27
  • 1.72
  • 1.87
  • -43.75
  • 2.14
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.63
  • 3.32
  • -15.62
  • 3.43
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 1.22
  • 3.93
  • -23.15
  • 3.85
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 1.32
  • 5.11
  • --
  • 5.18

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