- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2021-06-30
交银施罗德增强收益债券 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.10亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2020-06-30
- 0.01
- 5.33
- 0.13
- 94.67
- 0.14
- 2019-12-31
- 0.01
- 4.87
- 0.15
- 95.13
- 0.16
- 2019-06-30
- 0.01
- 5.34
- 0.17
- 94.66
- 0.18
- 2018-12-31
- 0.01
- 5.00
- 0.20
- 95.00
- 0.21
- 2018-06-30
- 0.01
- 4.21
- 0.24
- 95.79
- 0.25
- 2017-12-31
- 0.09
- 23.98
- 0.29
- 76.02
- 0.38
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2016-12-31
- 0.20
- 25.42
- 0.59
- 74.58
- 0.79
交银施罗德增强收益债券 报告期末总份额 0.09亿份,比上期增加 -7.56%, 期末净资产 0.13亿元,比上期增加 -8.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -7.56
- 0.13
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- -6.58
- 0.14
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- -4.41
- 0.15
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.11
- -11.25
- 0.16
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.12
- -12.08
- 0.17
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.14
- -8.75
- 0.20
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.15
- -6.29
- 0.21
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.16
- -9.10
- 0.22
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- -3.96
- 0.24
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.18
- -6.94
- 0.24
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.20
- -4.10
- 0.26
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.21
- -14.06
- 0.26
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.24
- -2.01
- 0.30
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.25
- -7.32
- 0.31
- 2018-03-31
- 0.16
- 0.27
- 0.27
- -29.44
- 0.34
- 2017-12-31
- 0.17
- 0.15
- 0.38
- 5.75
- 0.48
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.36
- -14.55
- 0.45
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.42
- -4.41
- 0.53
- 2017-03-31
- 0.01
- 0.36
- 0.44
- -44.70
- 0.55
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.79
- --
- 1.00
热销基金
-
诺安成长股票
320007
25.51%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
19.05%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
11.96%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.49%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.9900%5七日年化收益