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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银稳固收益债券A 的基金机构持有 9.47亿份，占总份额的 92.42% ，个人投资者持有 0.78亿份，占总份额的 7.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.47
  • 92.42
  • 0.78
  • 7.58
  • 10.25
  • 2023-12-31
  • 39.89
  • 95.40
  • 1.92
  • 4.60
  • 41.81
  • 2023-06-30
  • 48.26
  • 95.21
  • 2.43
  • 4.79
  • 50.68
  • 2022-12-31
  • 17.71
  • 86.48
  • 2.77
  • 13.52
  • 20.48
  • 2022-06-30
  • 0.57
  • 54.18
  • 0.48
  • 45.82
  • 1.05
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 46.25
  • 0.21
  • 53.75
  • 0.38
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 43.71
  • 0.23
  • 56.29
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 39.84
  • 0.27
  • 60.16
  • 0.44
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 28.92
  • 0.43
  • 71.08
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.06
  • 99.91
  • 1.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.83
  • 100.00
  • 4.83
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.33
  • 100.00
  • 5.33
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 1.28
  • 6.74
  • 98.72
  • 6.83
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 1.06
  • 8.29
  • 98.94
  • 8.38
  • 2016-12-31
  • 0.69
  • 6.83
  • 9.41
  • 93.17
  • 10.10
  • 2016-06-30
  • 0.69
  • 6.32
  • 10.24
  • 93.68
  • 10.93
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 3.70
  • 2.50
  • 96.30
  • 2.60
  • 2015-06-30
  • 0.09
  • 3.34
  • 2.74
  • 96.66
  • 2.84
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.95
  • 99.97
  • 2.95
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.56
  • 99.97
  • 3.56
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 4.84
  • 99.91
  • 4.84
  • 2013-06-30
  • 0.20
  • 3.00
  • 6.57
  • 97.00
  • 6.77

交银稳固收益债券A 报告期末总份额 6.65亿份，比上期增加 -35.05%， 期末净资产 7.68亿元，比上期增加 -33.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 3.70
  • 6.65
  • -35.05
  • 7.68
  • 2024-06-30
  • 0.68
  • 14.15
  • 10.25
  • -56.80
  • 11.56
  • 2024-03-31
  • 0.33
  • 18.42
  • 23.72
  • -43.28
  • 26.38
  • 2023-12-31
  • 1.73
  • 11.42
  • 41.81
  • -18.81
  • 47.33
  • 2023-09-30
  • 15.34
  • 14.53
  • 51.50
  • 1.61
  • 59.30
  • 2023-06-30
  • 38.89
  • 5.22
  • 50.68
  • 197.92
  • 61.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 3.47
  • 17.01
  • -16.95
  • 19.88
  • 2022-12-31
  • 14.11
  • 3.08
  • 20.48
  • 116.64
  • 23.29
  • 2022-09-30
  • 9.22
  • 0.82
  • 9.46
  • 796.54
  • 11.95
  • 2022-06-30
  • 0.79
  • 0.10
  • 1.05
  • 185.93
  • 1.33
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.37
  • -3.35
  • 0.44
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.38
  • -2.96
  • 0.45
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.39
  • -2.62
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.40
  • -4.47
  • 0.47
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.42
  • -4.60
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.44
  • -15.47
  • 0.50
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.52
  • -14.12
  • 0.59
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.51
  • 0.61
  • -44.46
  • 0.70
  • 2020-03-31
  • 0.64
  • 0.17
  • 1.10
  • 75.71
  • 1.24
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.27
  • 0.63
  • -26.28
  • 0.70
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.85
  • -19.83
  • 0.92
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 3.49
  • 1.06
  • -76.69
  • 1.14
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 4.54
  • -6.10
  • 4.87
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.21
  • 4.83
  • -3.58
  • 5.16
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.33
  • 5.01
  • -5.91
  • 5.31
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.68
  • 5.33
  • -11.20
  • 5.55
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.87
  • 6.00
  • -12.08
  • 6.17
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.78
  • 6.83
  • -10.27
  • 6.91
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.77
  • 7.61
  • -9.21
  • 7.70
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.14
  • 8.38
  • -11.97
  • 8.43
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.59
  • 9.52
  • -5.78
  • 9.53
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.55
  • 10.10
  • -4.97
  • 10.10
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.34
  • 10.63
  • -2.72
  • 10.70
  • 2016-06-30
  • 9.58
  • 1.96
  • 10.93
  • 333.85
  • 10.94
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 2.52
  • -3.15
  • 2.37
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 0.17
  • 2.60
  • -3.24
  • 2.57
  • 2015-09-30
  • 0.18
  • 0.33
  • 2.69
  • -5.31
  • 2.32
  • 2015-06-30
  • 0.65
  • 0.82
  • 2.84
  • -5.81
  • 2.80
  • 2015-03-31
  • 0.36
  • 0.30
  • 3.01
  • 2.00
  • 3.32
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 0.33
  • 2.95
  • -8.74
  • 3.18
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.33
  • 3.24
  • -8.98
  • 3.44
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.83
  • 3.56
  • -18.81
  • 3.72
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.47
  • 4.38
  • -9.53
  • 4.43
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.48
  • 4.84
  • -8.85
  • 4.91
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 1.48
  • 5.31
  • -21.53
  • 5.52
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.68
  • 6.77
  • --
  • 6.77

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