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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

交银施罗德双轮动债券B类 的基金机构持有 16.84亿份，占总份额的 98.91% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 1.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 16.84
  • 98.91
  • 0.19
  • 1.09
  • 17.03
  • 2017-12-31
  • 15.20
  • 98.84
  • 0.18
  • 1.16
  • 15.38
  • 2017-06-30
  • 16.03
  • 98.75
  • 0.20
  • 1.25
  • 16.23
  • 2016-12-31
  • 28.71
  • 99.21
  • 0.23
  • 0.79
  • 28.94
  • 2016-06-30
  • 29.38
  • 99.13
  • 0.26
  • 0.87
  • 29.63
  • 2015-12-31
  • 28.63
  • 99.01
  • 0.29
  • 0.99
  • 28.92
  • 2015-06-30
  • 0.56
  • 62.56
  • 0.34
  • 37.44
  • 0.90
  • 2014-12-31
  • 0.84
  • 52.62
  • 0.76
  • 47.38
  • 1.60
  • 2014-06-30
  • 0.30
  • 16.20
  • 1.55
  • 83.80
  • 1.85
  • 2013-12-31
  • 0.41
  • 7.43
  • 5.17
  • 92.57
  • 5.58
  • 2013-06-30
  • 0.52
  • 4.12
  • 12.00
  • 95.88
  • 12.52

交银施罗德双轮动债券B类 报告期末总份额 11.32亿份，比上期增加 0.18%， 期末净资产 12.21亿元，比上期增加 0.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-12-31
  • 5.93
  • 5.90
  • 11.32
  • 0.18
  • 12.21
  • 2018-09-30
  • 4.98
  • 10.71
  • 11.30
  • -33.65
  • 12.13
  • 2018-06-30
  • 2.08
  • 0.03
  • 17.03
  • 13.68
  • 18.03
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.44
  • 14.98
  • -2.60
  • 15.77
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 15.38
  • 0.00
  • 16.04
  • 2017-09-30
  • 1.78
  • 2.63
  • 15.38
  • -5.24
  • 16.06
  • 2017-06-30
  • 2.62
  • 0.02
  • 16.23
  • 19.08
  • 16.81
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 15.31
  • 13.63
  • -52.90
  • 14.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 2.01
  • 28.94
  • -6.49
  • 29.87
  • 2016-09-30
  • 2.11
  • 0.80
  • 30.95
  • 4.45
  • 32.68
  • 2016-06-30
  • 0.86
  • 0.12
  • 29.63
  • 2.53
  • 31.29
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 28.90
  • -0.07
  • 30.78
  • 2015-12-31
  • 18.95
  • 0.61
  • 28.92
  • 173.35
  • 30.83
  • 2015-09-30
  • 9.77
  • 0.09
  • 10.58
  • 1,075.56
  • 11.24
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 0.21
  • 0.90
  • -15.09
  • 0.96
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 1.06
  • -33.75
  • 1.10
  • 2014-12-31
  • 1.57
  • 1.41
  • 1.60
  • 10.34
  • 1.69
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.41
  • 1.45
  • -21.62
  • 1.55
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 1.25
  • 1.85
  • -40.13
  • 1.95
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 2.50
  • 3.09
  • -44.62
  • 3.15
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 2.59
  • 5.58
  • -31.70
  • 5.54
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 4.36
  • 8.17
  • -34.74
  • 8.25
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 1.40
  • 12.52
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  • 12.56

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