- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
交银施罗德裕惠纯债债券 的基金机构持有 28.13亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 28.13
- 99.93
- 0.02
- 0.07
- 28.15
- 2023-06-30
- 5.13
- 99.51
- 0.02
- 0.49
- 5.15
- 2022-12-31
- 5.13
- 99.47
- 0.03
- 0.53
- 5.15
- 2022-06-30
- 5.13
- 99.41
- 0.03
- 0.59
- 5.16
- 2021-12-31
- 5.13
- 99.46
- 0.03
- 0.54
- 5.15
- 2021-06-30
- 5.53
- 99.53
- 0.03
- 0.47
- 5.55
- 2020-12-31
- 7.67
- 99.64
- 0.03
- 0.36
- 7.70
交银施罗德裕惠纯债债券 报告期末总份额 28.15亿份，比上期增加 446.97%， 期末净资产 30.64亿元，比上期增加 450.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 23.00
- 0.00
- 28.15
- 446.97
- 30.64
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.15
- -0.09
- 5.57
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.15
- -0.03
- 5.56
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.15
- -0.01
- 5.52
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 5.15
- -0.09
- 5.50
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 5.16
- 0.02
- 5.50
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 5.16
- -0.07
- 5.46
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.01
- 5.16
- 0.12
- 5.43
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.20
- 5.15
- -3.74
- 5.39
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.21
- 5.35
- -3.57
- 5.55
- 2021-06-30
- 0.00
- 2.14
- 5.55
- -27.83
- 5.69
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.69
- -0.03
- 7.82
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 7.70
- -0.06
- 7.78
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- --
- 7.71